华安上证科创板芯片ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9219.79 |
| 存出保证金 |
25030.78 |
| 交易性金融资产 |
1174881722.38 |
| 股票投资 |
1174881722.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55883.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63626.47 |
| 资产总计 |
1186534708.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152245.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
548320.81 |
| 应付托管费 |
109664.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583530.57 |
| 负债合计 |
1393761.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106397000.0 |
| 所有者权益合计 |
1185140947.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186534708.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8477623.1 |
| 结算备付金 |
142219.63 |
| 存出保证金 |
40991.35 |
| 交易性金融资产 |
1162706411.66 |
| 股票投资 |
1162706411.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
620210.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16761.89 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
38217.14 |
| 资产总计 |
1172042435.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
290925.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506869.72 |
| 应付托管费 |
101373.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538982.85 |
| 负债合计 |
1438152.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961397000.0 |
| 所有者权益合计 |
1170604282.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1172042435.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2251565.52 |
| 结算备付金 |
3345.67 |
| 存出保证金 |
270674.89 |
| 交易性金融资产 |
97892020.87 |
| 股票投资 |
97609017.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283003.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100417606.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
352207.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42006.49 |
| 应付托管费 |
8401.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448278.94 |
| 负债合计 |
850894.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98897000.0 |
| 所有者权益合计 |
99566712.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
100417606.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328152121.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34207974.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362360096.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94137.1 |
| 应付托管费 |
18827.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49319.57 |
| 负债合计 |
162284.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361397000.0 |
| 所有者权益合计 |
362197812.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
362360096.53 |
