| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.77% | -3.96% | -7.44% | 0.35% | -4.96% | -16.42% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1863|2609 | 2729|3072 | 2772|3040 | 81|2899 | 1133|2690 | 1250|2370 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8809 | 0.8809 | -0.87% | |
| 2024-08-22 | 0.8886 | 0.8886 | -1.33% | |
| 2024-08-21 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | |
| 2024-08-20 | 0.9006 | 0.9006 | -1.73% | |
| 2024-08-19 | 0.9165 | 0.9165 | -0.08% |
截至2024-06-30 华安上证科创板芯片ETF期末总份额为9.29亿份，相比减少0.38亿份 (本季申购数为3.28亿份，赎回数为3.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 121.00 | 8558.51 | 10.12% |
| 688981 | 中芯国际 | 175.00 | 8098.08 | 9.57% |
| 688012 | 中微公司 | 57.00 | 8090.00 | 9.56% |
| 688008 | 澜起科技 | 120.00 | 6899.96 | 8.16% |
| 688256 | 寒武纪 | 27.00 | 5463.66 | 6.46% |
| 688126 | 沪硅产业 | 217.00 | 3000.73 | 3.55% |
| 688099 | 晶晨股份 | 44.00 | 2620.13 | 3.10% |
| 688396 | 华润微 | 69.00 | 2615.94 | 3.09% |
| 688120 | 华海清科 | 12.00 | 2386.34 | 2.82% |
| 688072 | 拓荆科技 | 18.00 | 2206.01 | 2.61% |
