名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21315240.13 |
1.利息收入 | 41332.9 |
存款利息收入 | 41332.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13283142.82 |
股票投资收益 | -14673683.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167306.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1223234.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8074027.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
597.71 |
减:二、费用 | 1017574.32 |
1.管理人报酬 | 686392.47 |
2.托管费 | 150421.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180759.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22332814.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22332814.45 |
一、收入: | 8589325.08 |
1.利息收入 | 20655.52 |
存款利息收入 | 20655.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4600094.56 |
股票投资收益 | -5393739.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 167306.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 626338.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13169182.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-418.68 |
减:二、费用 | 577280.62 |
1.管理人报酬 | 406387.17 |
2.托管费 | 81277.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89615.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8012044.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8012044.46 |
一、收入: | -69295811.69 |
1.利息收入 | 64073.43 |
存款利息收入 | 64073.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47307573.8 |
股票投资收益 | -48035945.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132373.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 595998.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22029035.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-23275.48 |
减:二、费用 | 1211429.85 |
1.管理人报酬 | 859161.31 |
2.托管费 | 171832.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180435.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70507241.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70507241.54 |
一、收入: | -46101218.21 |
1.利息收入 | 43016.09 |
存款利息收入 | 43016.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35980857.95 |
股票投资收益 | -36450172.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56063.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413250.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10132658.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-30717.71 |
减:二、费用 | 635934.9 |
1.管理人报酬 | 455476.05 |
2.托管费 | 91095.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89363.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46737153.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46737153.11 |
一、收入: | 25502380.78 |
1.利息收入 | 1105226.86 |
存款利息收入 | 1105221.58 |
债券利息收入 | 5.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23594032.18 |
股票投资收益 | 23585482.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8550.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
790976.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12145.62 |
减:二、费用 | 1690583.81 |
1.管理人报酬 | 465030.36 |
2.托管费 | 93006.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1034147.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23811796.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23811796.97 |