名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.60% | 2.12% | -5.35% | -2.37% | -11.89% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2521|2621 | 784|3022 | 2450|2973 | 1524|2829 | 2388|2651 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.7081 | 0.7081 | 1.46% | |
2024-07-18 | 0.6979 | 0.6979 | 1.00% | |
2024-07-17 | 0.691 | 0.691 | 0.20% | |
2024-07-16 | 0.6896 | 0.6896 | 1.04% | |
2024-07-15 | 0.6825 | 0.6825 | -1.57% |
截至2024-06-30 易方达上证科创板100ETF期末总份额为2.98亿份,相比增加0.23亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 799.09 | 3.80% |
689009 | 九号公司 | 18.00 | 685.43 | 3.26% |
688578 | 艾力斯 | 8.00 | 533.82 | 2.54% |
688235 | 百济神州 | 4.00 | 496.69 | 2.36% |
688213 | 思特威 | 8.00 | 433.05 | 2.06% |
688019 | 安集科技 | 3.00 | 423.34 | 2.01% |
688608 | 恒玄科技 | 2.00 | 393.06 | 1.87% |
688166 | 博瑞医药 | 11.00 | 385.20 | 1.83% |
688052 | 纳芯微 | 3.00 | 382.55 | 1.82% |
688772 | 珠海冠宇 | 25.00 | 374.97 | 1.78% |