名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -731839422.22元 |
本期利润 | -1201172056.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3026元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.52% |
本期基金份额净值增长率 | 7.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 312664959.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
期末基金资产净值 | 6870061303.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0976元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2398181.28元 |
本期利润 | -429864355.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2247元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.09% |
本期基金份额净值增长率 | 21.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 878779158.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
期末基金资产净值 | 6311966678.84元 |
期末基金份额净值 | 1.2455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17856981.87元 |
本期利润 | 7138202.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6145906.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
期末基金资产净值 | 244040682.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0258元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.58% |