嘉实上证科创板芯片ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
277757.23 |
| 存出保证金 |
81400.6 |
| 交易性金融资产 |
6862391058.08 |
| 股票投资 |
6862391058.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
308177.06 |
| 资产总计 |
6877217506.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1949408.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2929277.75 |
| 应付托管费 |
585855.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45432.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1646228.74 |
| 负债合计 |
7156202.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6258894776.0 |
| 所有者权益合计 |
6870061303.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6877217506.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16142640.06 |
| 结算备付金 |
477411.01 |
| 存出保证金 |
65720.24 |
| 交易性金融资产 |
6299097063.46 |
| 股票投资 |
6299097063.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
226850.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
55056.52 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
186364.5 |
| 资产总计 |
6316251106.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2540579.57 |
| 应付托管费 |
508115.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22342.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1213388.96 |
| 负债合计 |
4284427.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5067894776.0 |
| 所有者权益合计 |
6311966678.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6316251106.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3640618.32 |
| 结算备付金 |
28614.75 |
| 存出保证金 |
178988.54 |
| 交易性金融资产 |
240692585.56 |
| 股票投资 |
240692585.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244540807.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12473.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108728.9 |
| 应付托管费 |
21745.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357176.32 |
| 负债合计 |
500124.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237894776.0 |
| 所有者权益合计 |
244040682.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
244540807.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258297307.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
155923674.97 |
| 股票投资 |
155923674.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
39202.16 |
| 资产总计 |
414260184.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48947243.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95268.21 |
| 应付托管费 |
19053.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11828.0 |
| 负债合计 |
49162555.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366894776.0 |
| 所有者权益合计 |
365097628.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
414260184.65 |
