| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1172996358.89 |
| 1.利息收入 | 9630727.91 |
| 存款利息收入 | 212674.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-712433196.44 |
| 股票投资收益 | -727184904.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1338976.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13412732.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-469332634.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-861255.61 |
| 减：二、费用 | 28175698.08 |
| 1.管理人报酬 | 23267323.48 |
| 2.托管费 | 4653464.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201172056.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1201172056.97 |
| 一、收入： | -422368005.67 |
| 1.利息收入 | 957343.47 |
| 存款利息收入 | 77542.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4333847.12 |
| 股票投资收益 | -2853021.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7186868.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-427466174.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-193022.22 |
| 减：二、费用 | 7496349.65 |
| 1.管理人报酬 | 6172001.67 |
| 2.托管费 | 1234400.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429864355.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429864355.32 |
| 一、收入： | 7638151.77 |
| 1.利息收入 | 393210.03 |
| 存款利息收入 | 393210.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17980264.17 |
| 股票投资收益 | 17980264.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10718778.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-16543.46 |
| 减：二、费用 | 499948.87 |
| 1.管理人报酬 | 338608.25 |
| 2.托管费 | 67721.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93619.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7138202.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7138202.9 |
