| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4587 | 1.72% |
| 国联安货币A | 0.3919 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.86% | -2.56% | -5.85% | -8.94% | -16.67% | -30.26% | -35.62% | -54.36% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.01% | -0.12% | -3.67% | -4.80% | -5.01% | -14.11% | -22.69% | -29.55% |
| 同类排名[指数型] |
2274|2630 | 2781|2965 | 1842|2939 | 2031|2800 | 2269|2632 | 2123|2334 | 1516|1901 | 1235|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.4525 | 0.4525 | -1.46% | |
| 2024-07-01 | 0.4592 | 0.4592 | -0.35% | |
| 2024-06-30 | 0.4608 | 0.4608 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.4608 | 0.4608 | -0.45% | |
| 2024-06-27 | 0.4629 | 0.4629 | -1.95% |
截至2024-03-31 国联安科创ETF期末总份额为56.35亿份，相比增加12.08亿份 (本季申购数为19.15亿份，赎回数为7.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 559.00 | 24422.18 | 8.79% |
| 688041 | 海光信息 | 263.00 | 20355.72 | 7.33% |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 1.76 | -- |
| 688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.45 | -- |
| 603341 | 龙旗科技 | 0.00 | 1.24 | -- |
| 688111 | 金山办公 | 65.00 | 19039.40 | 6.85% |
| 688012 | 中微公司 | 122.00 | 18348.00 | 6.60% |
| 688036 | 传音控股 | 91.00 | 15391.67 | 5.54% |
