| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.05% | 5.18% | 0.71% | 7.02% | 3.71% | -18.16% | -3.73% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1742|2621 | 53|3022 | 624|2973 | 252|2829 | 1279|2651 | 1591|2346 | 293|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中下 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9279 | 0.9279 | 2.16% | |
| 2024-07-18 | 0.9083 | 0.9083 | 0.59% | |
| 2024-07-17 | 0.903 | 0.903 | -0.57% | |
| 2024-07-16 | 0.9082 | 0.9082 | 3.13% | |
| 2024-07-15 | 0.8806 | 0.8806 | -0.18% |
截至2024-06-30 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF期末总份额为3.05亿份，相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.84亿份，赎回数为1.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 57.00 | 2636.41 | 9.89% |
| 688041 | 海光信息 | 29.00 | 2089.68 | 7.84% |
| 688012 | 中微公司 | 13.00 | 1960.90 | 7.35% |
| 688111 | 金山办公 | 7.00 | 1684.75 | 6.32% |
| 688008 | 澜起科技 | 29.00 | 1667.65 | 6.25% |
| 688256 | 寒武纪 | 6.00 | 1327.20 | 4.98% |
| 688169 | 石头科技 | 2.00 | 1176.98 | 4.41% |
| 688036 | 传音控股 | 14.00 | 1111.33 | 4.17% |
| 688777 | 中控技术 | 20.00 | 768.21 | 2.88% |
| 688126 | 沪硅产业 | 52.00 | 725.29 | 2.72% |
