易方达上证科创板50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1965793489.94元 |
| 本期利润 |
-3442573035.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19700119513.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5545元 |
| 期末基金资产净值 |
31008028055.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-448677892.08元 |
| 本期利润 |
883531578.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9182504983.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3988元 |
| 期末基金资产净值 |
23683118716.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2124538915.69元 |
| 本期利润 |
-4545808791.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7630621242.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4438元 |
| 期末基金资产净值 |
16911060435.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1089663214.04元 |
| 本期利润 |
-2358891939.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3221934939.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2874元 |
| 期末基金资产净值 |
12777429696.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644659671.71元 |
| 本期利润 |
548051128.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82286507.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
10999079549.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258601645.24元 |
| 本期利润 |
1853576779.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10690506.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
11388934353.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219296865.18元 |
| 本期利润 |
-4096474.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-211305938.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
6517701825.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
