名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3301148566.05 |
1.利息收入 | 86454007.63 |
存款利息收入 | 167229.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1913368660.89 |
股票投资收益 | -2103667684.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16657849.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173641173.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1476779545.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2545632.48 |
减:二、费用 | 141424469.16 |
1.管理人报酬 | 111763663.01 |
2.托管费 | 21644794.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7705314.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3442573035.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3442573035.21 |
一、收入: | 946822681.27 |
1.利息收入 | 39385067.89 |
存款利息收入 | 70667.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-428207202.05 |
股票投资收益 | -533856025.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16657849.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88990974.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1332209470.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3435344.92 |
减:二、费用 | 63291102.84 |
1.管理人报酬 | 49956615.32 |
2.托管费 | 9991323.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3201569.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
883531578.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
883531578.43 |
一、收入: | -4467133087.11 |
1.利息收入 | 48196113.01 |
存款利息收入 | 135092.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2094376142.35 |
股票投资收益 | -2154511025.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12812449.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47322434.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2421269875.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316817.75 |
减:二、费用 | 78675704.1 |
1.管理人报酬 | 62018376.03 |
2.托管费 | 12403675.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4080606.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4545808791.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4545808791.21 |
一、收入: | -2324688890.48 |
1.利息收入 | 17588069.01 |
存款利息收入 | 72321.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1072798012.17 |
股票投资收益 | -1107014748.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4233272.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29983462.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1269228725.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-250221.69 |
减:二、费用 | 34203049.19 |
1.管理人报酬 | 26960432.57 |
2.托管费 | 5392086.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1787463.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2358891939.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2358891939.67 |
一、收入: | 615505691.86 |
1.利息收入 | 24159919.28 |
存款利息收入 | 164910.39 |
债券利息收入 | 5167.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
688466248.08 |
股票投资收益 | 652966652.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6529170.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28970424.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96608543.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-511932.23 |
减:二、费用 | 67454563.42 |
1.管理人报酬 | 46594686.18 |
2.托管费 | 9318937.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8327912.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3126644.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
548051128.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
548051128.44 |
一、收入: | 1880196897.07 |
1.利息收入 | 5091066.13 |
存款利息收入 | 95810.35 |
债券利息收入 | 3822.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
280736012.08 |
股票投资收益 | 261312802.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1353241.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18069968.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1594975134.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-605315.55 |
减:二、费用 | 26620117.42 |
1.管理人报酬 | 18120004.18 |
2.托管费 | 3624000.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3606748.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1251382.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1853576779.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1853576779.65 |
一、收入: | 11031401.68 |
1.利息收入 | 9023723.8 |
存款利息收入 | 716079.6 |
债券利息收入 | 115.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-218836794.5 |
股票投资收益 | -218936770.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99975.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
215200390.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5644081.74 |
减:二、费用 | 15127876.22 |
1.管理人报酬 | 7328589.99 |
2.托管费 | 1465718.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5785872.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 547695.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4096474.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4096474.54 |