东吴增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13711.69元 |
| 本期利润 |
81823.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119624.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1779元 |
| 期末基金资产净值 |
796598.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655095.05元 |
| 本期利润 |
257147.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271119.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1686元 |
| 期末基金资产净值 |
1917986.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249319.15元 |
| 本期利润 |
362891.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5646566.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1122元 |
| 期末基金资产净值 |
56896718.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276653.73元 |
| 本期利润 |
341506.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437177.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
5384473.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130769.4元 |
| 本期利润 |
176395.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378749.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
6169651.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
833698.24元 |
| 本期利润 |
935978.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444853.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
9288256.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599867.93元 |
| 本期利润 |
675136.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266856.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
8519687.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3038284.25元 |
| 本期利润 |
1781149.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35706508.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
164342804.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1162638.71元 |
| 本期利润 |
917439.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9221883.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
45025871.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3438608.29元 |
| 本期利润 |
3957334.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7944293.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
43101364.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2244631.23元 |
| 本期利润 |
2581765.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7054510.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.193元 |
| 期末基金资产净值 |
43615125.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3462961.66元 |
| 本期利润 |
3648154.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4656435.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
41034479.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95185.26元 |
| 本期利润 |
1021126.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1532221.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
39763020.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
604749.32元 |
| 本期利润 |
304134.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286629.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
11671660.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504322.5元 |
| 本期利润 |
593183.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725365.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
16323330.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7253027.8元 |
| 本期利润 |
6600591.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338607.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
22088586.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2593776.45元 |
| 本期利润 |
7020088.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4268919.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
180748469.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1675143.22元 |
| 本期利润 |
2281805.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1675143.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
173728380.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
