| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴多策略混合C | 1.7825 | 0.15% |
| 东吴多策略混合A | 1.8075 | 0.14% |
| 东吴国企改革混合C | 0.7417 | 0.09% |
| 东吴国企改革混合A | 0.7501 | 0.09% |
| 东吴双动力混合C | 0.5332 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4153 | 1.69% |
| 东吴货币C | 0.4151 | 1.69% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4645 | 1.55% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4645 | 1.55% |
| 东吴货币A | 0.3492 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8516.79 |
| 1.利息收入 | 8585.66 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10736.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10667.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.76 |
| 减：二、费用 | 69.32 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8447.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8447.47 |
| 一、收入： | 294724.41 |
| 1.利息收入 | 179526.5 |
| 存款利息收入 | 6071.3 |
| 债券利息收入 | 165925.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52338.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52338.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62770.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.13 |
| 减：二、费用 | 106164.66 |
| 1.管理人报酬 | 42893.55 |
| 2.托管费 | 13197.99 |
| 3.销售服务费 | 3392.52 |
| 4.交易费用 | 224.43 |
| 5.利息支出 | 85.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85.62 |
| 6.其他费用 | 46153.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188559.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188559.75 |
| 一、收入： | 6534490.52 |
| 1.利息收入 | 7994681.61 |
| 存款利息收入 | 72833.46 |
| 债券利息收入 | 7620752.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3740140.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3740140.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5297698.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97366.6 |
| 减：二、费用 | 2196343.25 |
| 1.管理人报酬 | 1222018.51 |
| 2.托管费 | 376005.67 |
| 3.销售服务费 | 74751.77 |
| 4.交易费用 | 6902.53 |
| 5.利息支出 | 280280.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280280.7 |
| 6.其他费用 | 221322.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4338147.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4338147.27 |
| 一、收入： | 6190265.73 |
| 1.利息收入 | 5008966.92 |
| 存款利息收入 | 39164.79 |
| 债券利息收入 | 4806986.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1025892.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1025892.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104041.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51364.8 |
| 减：二、费用 | 1490604.85 |
| 1.管理人报酬 | 805603.2 |
| 2.托管费 | 247877.87 |
| 3.销售服务费 | 34039.2 |
| 4.交易费用 | 2815.39 |
| 5.利息支出 | 274553.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274553.8 |
| 6.其他费用 | 116975.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4699660.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4699660.88 |
| 一、收入： | 15407260.94 |
| 1.利息收入 | 11537162.29 |
| 存款利息收入 | 56678.21 |
| 债券利息收入 | 11326901.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
759233.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759233.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3044611.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66253.92 |
| 减：二、费用 | 3394131.02 |
| 1.管理人报酬 | 1615368.57 |
| 2.托管费 | 497036.52 |
| 3.销售服务费 | 30568.85 |
| 4.交易费用 | 11095.7 |
| 5.利息支出 | 939953.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939953.45 |
| 6.其他费用 | 274650.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12013129.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12013129.92 |
| 一、收入： | 6821662.28 |
| 1.利息收入 | 5869676.33 |
| 存款利息收入 | 36183.74 |
| 债券利息收入 | 5732731.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233452.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233452.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1173170.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12267.39 |
| 减：二、费用 | 1699794.91 |
| 1.管理人报酬 | 778922.6 |
| 2.托管费 | 239668.5 |
| 3.销售服务费 | 17651.01 |
| 4.交易费用 | 7138.26 |
| 5.利息支出 | 510587.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 510587.05 |
| 6.其他费用 | 132617.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5121867.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5121867.37 |
| 一、收入： | 8855455.87 |
| 1.利息收入 | 8729182.72 |
| 存款利息收入 | 301916.06 |
| 债券利息收入 | 6707618.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321884.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -321884.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256881.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705039.38 |
| 减：二、费用 | 1992639.68 |
| 1.管理人报酬 | 1136649.7 |
| 2.托管费 | 349738.3 |
| 3.销售服务费 | 82742.9 |
| 4.交易费用 | 7929.01 |
| 5.利息支出 | 205097.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205097.35 |
| 6.其他费用 | 210482.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6862816.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6862816.19 |
| 一、收入： | 4919005.76 |
| 1.利息收入 | 4425836.09 |
| 存款利息收入 | 277298.41 |
| 债券利息收入 | 2535475.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146920.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146920.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45569.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685660.55 |
| 减：二、费用 | 1041857.72 |
| 1.管理人报酬 | 604947.37 |
| 2.托管费 | 186137.66 |
| 3.销售服务费 | 56774.39 |
| 4.交易费用 | 2309.29 |
| 5.利息支出 | 83373.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83373.42 |
| 6.其他费用 | 108315.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3877148.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3877148.04 |
| 一、收入： | 7158530.79 |
| 1.利息收入 | 9211711.52 |
| 存款利息收入 | 262056.98 |
| 债券利息收入 | 7150025.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-850758.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -850758.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1254738.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52317.23 |
| 减：二、费用 | 2233987.06 |
| 1.管理人报酬 | 978619.68 |
| 2.托管费 | 301113.74 |
| 3.销售服务费 | 318481.47 |
| 4.交易费用 | 6065.26 |
| 5.利息支出 | 414617.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414617.97 |
| 6.其他费用 | 215088.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4924543.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4924543.73 |
| 一、收入： | 1781921.1 |
| 1.利息收入 | 1904474.85 |
| 存款利息收入 | 27174.33 |
| 债券利息收入 | 1877300.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181177.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181177.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304644.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913.58 |
| 减：二、费用 | 621157.98 |
| 1.管理人报酬 | 176114.22 |
| 2.托管费 | 54189.03 |
| 3.销售服务费 | 87244.24 |
| 4.交易费用 | 1124.58 |
| 5.利息支出 | 196965.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196965.4 |
| 6.其他费用 | 105520.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160763.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160763.12 |
| 一、收入： | 6760516.93 |
| 1.利息收入 | 4368617.07 |
| 存款利息收入 | 68824.19 |
| 债券利息收入 | 4299391.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1666037.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1666037.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
719634.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6227.32 |
| 减：二、费用 | 1475978.67 |
| 1.管理人报酬 | 380604.21 |
| 2.托管费 | 117109.05 |
| 3.销售服务费 | 179814.79 |
| 4.交易费用 | 3034.85 |
| 5.利息支出 | 546783.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 546783.21 |
| 6.其他费用 | 248632.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5284538.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5284538.26 |
| 一、收入： | 4440513.82 |
| 1.利息收入 | 2422186.01 |
| 存款利息收入 | 39433.25 |
| 债券利息收入 | 2382674.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1528779.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1528779.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487056.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2491.34 |
| 减：二、费用 | 906499.17 |
| 1.管理人报酬 | 203183.66 |
| 2.托管费 | 62518.08 |
| 3.销售服务费 | 92586.39 |
| 4.交易费用 | 2142.51 |
| 5.利息支出 | 425494.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425494.35 |
| 6.其他费用 | 120574.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3534014.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3534014.65 |
| 一、收入： | 6907976.34 |
| 1.利息收入 | 4172883.48 |
| 存款利息收入 | 71929.56 |
| 债券利息收入 | 4078861.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2020300.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2020300.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
704909.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9883.14 |
| 减：二、费用 | 1667863.62 |
| 1.管理人报酬 | 347200.18 |
| 2.托管费 | 106830.88 |
| 3.销售服务费 | 122792.26 |
| 4.交易费用 | 2455.32 |
| 5.利息支出 | 835648.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 835648.03 |
| 6.其他费用 | 252936.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5240112.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5240112.72 |
| 一、收入： | 1936058.43 |
| 1.利息收入 | 1401802.45 |
| 存款利息收入 | 38746.61 |
| 债券利息收入 | 1342985.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1514962.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1514962.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2041104.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8114.28 |
| 减：二、费用 | 515764.95 |
| 1.管理人报酬 | 154049.48 |
| 2.托管费 | 47399.9 |
| 3.销售服务费 | 40056.81 |
| 4.交易费用 | 965.09 |
| 5.利息支出 | 147685.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147685.92 |
| 6.其他费用 | 125607.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1420293.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1420293.48 |
| 一、收入： | 4778337.47 |
| 1.利息收入 | 4916279.91 |
| 存款利息收入 | 108336.56 |
| 债券利息收入 | 4797560.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940925.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 940925.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1109818.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30950.46 |
| 减：二、费用 | 2217914.13 |
| 1.管理人报酬 | 549975.45 |
| 2.托管费 | 169223.25 |
| 3.销售服务费 | 66371.36 |
| 4.交易费用 | 4190.08 |
| 5.利息支出 | 1173022.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1173022.16 |
| 6.其他费用 | 255131.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2560423.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2560423.34 |
| 一、收入： | 5458159.06 |
| 1.利息收入 | 3517545.29 |
| 存款利息收入 | 76979.25 |
| 债券利息收入 | 3440204.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1350737.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1350737.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
572552.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17324.44 |
| 减：二、费用 | 1775725.52 |
| 1.管理人报酬 | 351072.7 |
| 2.托管费 | 108022.36 |
| 3.销售服务费 | 37779.75 |
| 4.交易费用 | 3055.04 |
| 5.利息支出 | 1149560.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1149560.53 |
| 6.其他费用 | 126235.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3682433.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3682433.54 |
| 一、收入： | 26859540.07 |
| 1.利息收入 | 18628857.38 |
| 存款利息收入 | 450998.6 |
| 债券利息收入 | 18166478.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9787283.1 |
| 股票投资收益 | 1555.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9785728.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1612912.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56311.84 |
| 减：二、费用 | 9239332.93 |
| 1.管理人报酬 | 2170960.52 |
| 2.托管费 | 667987.81 |
| 3.销售服务费 | 521515.02 |
| 4.交易费用 | 15322.88 |
| 5.利息支出 | 5580681.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5580681.24 |
| 6.其他费用 | 282865.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17620207.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17620207.14 |
| 一、收入： | 24770392.65 |
| 1.利息收入 | 12909561.04 |
| 存款利息收入 | 237956.4 |
| 债券利息收入 | 12671604.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
944467.68 |
| 股票投资收益 | 1555.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 942912.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10916363.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6941163.41 |
| 1.管理人报酬 | 1410453.9 |
| 2.托管费 | 433985.79 |
| 3.销售服务费 | 351956.45 |
| 4.交易费用 | 4958.12 |
| 5.利息支出 | 4600673.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4600673.57 |
| 6.其他费用 | 139135.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17829229.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17829229.24 |
| 一、收入： | 9121283.15 |
| 1.利息收入 | 7165978.08 |
| 存款利息收入 | 2902214.83 |
| 债券利息收入 | 3699952.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460404.52 |
| 股票投资收益 | 34996.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425407.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1494900.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3065729.26 |
| 1.管理人报酬 | 1186033.3 |
| 2.托管费 | 364933.27 |
| 3.销售服务费 | 296282.85 |
| 4.交易费用 | 6666.14 |
| 5.利息支出 | 1045908.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1045908.13 |
| 6.其他费用 | 165905.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6055553.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6055553.89 |
