东吴优信稳健债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1543980.42 |
| 结算备付金 |
8152.36 |
| 存出保证金 |
1457.04 |
| 交易性金融资产 |
7471360.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7471360.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116959.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9141909.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3852.57 |
| 应付管理人报酬 |
1521.35 |
| 应付托管费 |
468.12 |
| 应付销售服务费 |
7.72 |
| 应付税费 |
20.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20017.04 |
| 负债合计 |
27729.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9044842.99 |
| 所有者权益合计 |
9114180.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
9141909.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1844745.57 |
| 结算备付金 |
1513.56 |
| 存出保证金 |
2268.72 |
| 交易性金融资产 |
7765785.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7765785.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265427.51 |
| 应收利息 |
149642.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10029383.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
689.82 |
| 应付管理人报酬 |
5227.74 |
| 应付托管费 |
1608.53 |
| 应付销售服务费 |
26.51 |
| 应付税费 |
324633.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23869.34 |
| 负债合计 |
357897.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9051113.73 |
| 所有者权益合计 |
9671486.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
10029383.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
821669.5 |
| 结算备付金 |
31957.78 |
| 存出保证金 |
7396.75 |
| 交易性金融资产 |
10345419.34 |
| 股票投资 |
635166.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9710253.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105600.0 |
| 应收利息 |
266852.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11578895.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
420924.33 |
| 应付赎回款 |
1190.89 |
| 应付管理人报酬 |
5956.31 |
| 应付托管费 |
1832.67 |
| 应付销售服务费 |
38.91 |
| 应付税费 |
324962.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48000.0 |
| 负债合计 |
821058.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10048948.1 |
| 所有者权益合计 |
10757836.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
11578895.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46595.07 |
| 结算备付金 |
31589.99 |
| 存出保证金 |
16919.36 |
| 交易性金融资产 |
11494172.59 |
| 股票投资 |
1462890.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10031282.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500641.42 |
| 应收利息 |
251392.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12341310.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124334.12 |
| 应付赎回款 |
6472.32 |
| 应付管理人报酬 |
6281.34 |
| 应付托管费 |
1932.71 |
| 应付销售服务费 |
75.48 |
| 应付税费 |
325148.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23805.25 |
| 负债合计 |
509659.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11369421.9 |
| 所有者权益合计 |
11831651.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12341310.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427561.41 |
| 结算备付金 |
146525.66 |
| 存出保证金 |
6346.82 |
| 交易性金融资产 |
13466859.29 |
| 股票投资 |
2185730.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11281129.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111388.6 |
| 应收利息 |
332732.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14491910.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
501849.32 |
| 应付赎回款 |
97.53 |
| 应付管理人报酬 |
6986.03 |
| 应付托管费 |
2149.55 |
| 应付销售服务费 |
107.71 |
| 应付税费 |
325427.89 |
| 应付利息 |
-369.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108000.0 |
| 负债合计 |
1946608.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11674715.84 |
| 所有者权益合计 |
12545302.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
14491910.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091980.52 |
| 结算备付金 |
345829.72 |
| 存出保证金 |
22554.41 |
| 交易性金融资产 |
15888090.17 |
| 股票投资 |
2835712.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13052378.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317262.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17666114.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1001097.43 |
| 应付赎回款 |
69977.02 |
| 应付管理人报酬 |
8478.83 |
| 应付托管费 |
2608.85 |
| 应付销售服务费 |
839.95 |
| 应付税费 |
326395.17 |
| 应付利息 |
-365.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54599.78 |
| 负债合计 |
1893003.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13688321.54 |
| 所有者权益合计 |
15773110.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
17666114.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87267.31 |
| 结算备付金 |
902875.34 |
| 存出保证金 |
14836.94 |
| 交易性金融资产 |
52772062.28 |
| 股票投资 |
8743410.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44028652.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1357863.59 |
| 应收利息 |
1213345.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56348449.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100244.37 |
| 应付管理人报酬 |
29318.5 |
| 应付托管费 |
9021.08 |
| 应付销售服务费 |
306.7 |
| 应付税费 |
324540.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.11 |
| 负债合计 |
563104.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49078883.34 |
| 所有者权益合计 |
55785345.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
56348449.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153664.79 |
| 结算备付金 |
463305.3 |
| 存出保证金 |
10119.84 |
| 交易性金融资产 |
39079229.22 |
| 股票投资 |
4328437.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34750791.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
275583.97 |
| 应收利息 |
867101.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40849004.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9300000.0 |
| 应付证券清算款 |
390676.08 |
| 应付赎回款 |
23375.55 |
| 应付管理人报酬 |
16331.71 |
| 应付托管费 |
5025.15 |
| 应付销售服务费 |
246.55 |
| 应付税费 |
324540.0 |
| 应付利息 |
-3748.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44631.58 |
| 负债合计 |
10119267.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27379097.39 |
| 所有者权益合计 |
30729737.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
40849004.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31642.95 |
| 结算备付金 |
707612.63 |
| 存出保证金 |
6496.86 |
| 交易性金融资产 |
34823499.54 |
| 股票投资 |
184300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34639199.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
134794.98 |
| 应收利息 |
917628.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3884.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36625560.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
883.3 |
| 应付管理人报酬 |
17016.4 |
| 应付托管费 |
5235.83 |
| 应付销售服务费 |
299.63 |
| 应付税费 |
324540.0 |
| 应付利息 |
105.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.36 |
| 负债合计 |
5939108.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27811534.41 |
| 所有者权益合计 |
30686451.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
36625560.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232818.05 |
| 结算备付金 |
1155497.64 |
| 存出保证金 |
5533.97 |
| 交易性金融资产 |
40716405.65 |
| 股票投资 |
6288976.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34427429.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
656561.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5689.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43172506.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9790000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
585405.88 |
| 应付管理人报酬 |
14477.7 |
| 应付托管费 |
4454.69 |
| 应付销售服务费 |
583.45 |
| 应付税费 |
324540.0 |
| 应付利息 |
1769.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45199.46 |
| 负债合计 |
10785581.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28718077.85 |
| 所有者权益合计 |
32386924.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
43172506.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21121.99 |
| 结算备付金 |
1785519.79 |
| 存出保证金 |
15151.67 |
| 交易性金融资产 |
40281929.3 |
| 股票投资 |
5278118.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35003811.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1683119.89 |
| 应收利息 |
859622.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2545.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44649010.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1162266.77 |
| 应付赎回款 |
62920.94 |
| 应付管理人报酬 |
15241.17 |
| 应付托管费 |
4689.59 |
| 应付销售服务费 |
353.17 |
| 应付税费 |
324540.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130001.12 |
| 负债合计 |
17119256.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23516991.26 |
| 所有者权益合计 |
27529754.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
44649010.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141284.76 |
| 结算备付金 |
1391773.82 |
| 存出保证金 |
52539.92 |
| 交易性金融资产 |
36177374.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36177374.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67918.8 |
| 应收利息 |
951068.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99221.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38881181.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168514.82 |
| 应付管理人报酬 |
15285.99 |
| 应付托管费 |
4703.34 |
| 应付销售服务费 |
284.53 |
| 应付税费 |
324540.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69935.2 |
| 负债合计 |
11154483.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24126477.67 |
| 所有者权益合计 |
27726698.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
38881181.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482368.54 |
| 结算备付金 |
6784010.98 |
| 存出保证金 |
7958.57 |
| 交易性金融资产 |
95668502.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95668502.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27513.8 |
| 应收利息 |
2427982.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
828477.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106226814.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56999992.5 |
| 应付证券清算款 |
5696.09 |
| 应付赎回款 |
379421.35 |
| 应付管理人报酬 |
27820.81 |
| 应付托管费 |
8560.28 |
| 应付销售服务费 |
8788.53 |
| 应付税费 |
324540.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140259.5 |
| 负债合计 |
57897224.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43080031.19 |
| 所有者权益合计 |
48329590.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
106226814.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3746488.26 |
| 结算备付金 |
4403358.59 |
| 存出保证金 |
17160.04 |
| 交易性金融资产 |
121074798.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121074798.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2435371.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82082.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131759259.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67999976.6 |
| 应付证券清算款 |
9574.73 |
| 应付赎回款 |
326615.55 |
| 应付管理人报酬 |
34061.96 |
| 应付托管费 |
10480.6 |
| 应付销售服务费 |
7798.97 |
| 应付税费 |
2009800.4 |
| 应付利息 |
27692.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75425.4 |
| 负债合计 |
70501601.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57745860.69 |
| 所有者权益合计 |
61257657.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
131759259.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22294881.53 |
| 结算备付金 |
9825672.26 |
| 存出保证金 |
6757.21 |
| 交易性金融资产 |
299975542.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299975542.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4934526.35 |
| 应收利息 |
8791700.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5074.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345834155.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112999969.7 |
| 应付证券清算款 |
17015564.79 |
| 应付赎回款 |
950813.91 |
| 应付管理人报酬 |
106985.36 |
| 应付托管费 |
32918.58 |
| 应付销售服务费 |
36155.16 |
| 应付税费 |
1892800.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70011.31 |
| 负债合计 |
133108618.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217521672.45 |
| 所有者权益合计 |
212725537.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
345834155.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18854959.06 |
| 结算备付金 |
14704192.3 |
| 存出保证金 |
61125.24 |
| 交易性金融资产 |
666723383.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666723383.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12608969.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34621.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712987250.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999904.0 |
| 应付证券清算款 |
91978.74 |
| 应付赎回款 |
131762.5 |
| 应付管理人报酬 |
292054.11 |
| 应付托管费 |
89862.78 |
| 应付销售服务费 |
92882.91 |
| 应付税费 |
1337027.3 |
| 应付利息 |
57205.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75856.16 |
| 负债合计 |
202174738.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481841014.35 |
| 所有者权益合计 |
510812512.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
712987250.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18439176.51 |
| 结算备付金 |
8050316.05 |
| 存出保证金 |
331355.49 |
| 交易性金融资产 |
1024220333.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1024220333.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1841565.67 |
| 应收利息 |
18249747.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77480.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1071209975.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301999967.1 |
| 应付证券清算款 |
30549.72 |
| 应付赎回款 |
360005.24 |
| 应付管理人报酬 |
422187.89 |
| 应付托管费 |
129903.99 |
| 应付销售服务费 |
80494.66 |
| 应付税费 |
761724.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400390.32 |
| 负债合计 |
304191027.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745970700.93 |
| 所有者权益合计 |
767018948.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1071209975.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15428218.4 |
| 结算备付金 |
5596760.45 |
| 存出保证金 |
295223.44 |
| 交易性金融资产 |
651566838.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651566838.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14825031.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
628462.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688340535.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239999920.5 |
| 应付证券清算款 |
9882823.77 |
| 应付赎回款 |
2963607.13 |
| 应付管理人报酬 |
180487.98 |
| 应付托管费 |
55534.79 |
| 应付销售服务费 |
9206.89 |
| 应付税费 |
378902.3 |
| 应付利息 |
157067.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330247.31 |
| 负债合计 |
253964932.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426444627.33 |
| 所有者权益合计 |
434375603.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
688340535.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1046642.21 |
| 结算备付金 |
516845.76 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
88961534.1 |
| 股票投资 |
3022760.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85938774.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
942258.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476409.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92193690.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3986.07 |
| 应付赎回款 |
124706.6 |
| 应付管理人报酬 |
40976.63 |
| 应付托管费 |
12608.19 |
| 应付销售服务费 |
735.11 |
| 应付税费 |
120955.6 |
| 应付利息 |
5765.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410145.06 |
| 负债合计 |
17733010.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77783947.27 |
| 所有者权益合计 |
74460679.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
92193690.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3210891.88 |
| 结算备付金 |
129604.56 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
63515727.73 |
| 股票投资 |
10805900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52709827.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
469382.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49082.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67624689.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
4358.96 |
| 应付赎回款 |
251243.69 |
| 应付管理人报酬 |
31302.14 |
| 应付托管费 |
9631.44 |
| 应付销售服务费 |
980.45 |
| 应付税费 |
67850.4 |
| 应付利息 |
902.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330840.93 |
| 负债合计 |
9222888.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58595510.21 |
| 所有者权益合计 |
58401800.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
67624689.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11109398.92 |
| 结算备付金 |
366578.62 |
| 存出保证金 |
255821.0 |
| 交易性金融资产 |
95929249.03 |
| 股票投资 |
15473614.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80455635.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5051463.23 |
| 应收利息 |
518586.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23723.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113254820.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499785.75 |
| 应付证券清算款 |
3340248.26 |
| 应付赎回款 |
606486.14 |
| 应付管理人报酬 |
49802.08 |
| 应付托管费 |
15323.73 |
| 应付销售服务费 |
8320.12 |
| 应付税费 |
32200.0 |
| 应付利息 |
12125.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442732.35 |
| 负债合计 |
14007238.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94612119.92 |
| 所有者权益合计 |
99247581.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
113254820.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26041500.84 |
| 结算备付金 |
205475.4 |
| 存出保证金 |
68255.29 |
| 交易性金融资产 |
77167591.97 |
| 股票投资 |
7304891.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69862700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
754476.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103736.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104341036.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799875.1 |
| 应付证券清算款 |
8578367.05 |
| 应付赎回款 |
165575.18 |
| 应付管理人报酬 |
46537.48 |
| 应付托管费 |
14319.24 |
| 应付销售服务费 |
7707.65 |
| 应付税费 |
12800.0 |
| 应付利息 |
734.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344472.99 |
| 负债合计 |
19057237.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86610869.13 |
| 所有者权益合计 |
85283799.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
104341036.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41765873.13 |
| 结算备付金 |
214165.4 |
| 存出保证金 |
357835.22 |
| 交易性金融资产 |
242417766.84 |
| 股票投资 |
38284513.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204133253.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
710611.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000099.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295466351.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13806939.41 |
| 应付赎回款 |
30904286.85 |
| 应付管理人报酬 |
161024.94 |
| 应付托管费 |
49546.14 |
| 应付销售服务费 |
22269.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441616.05 |
| 负债合计 |
45540819.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246528618.33 |
| 所有者权益合计 |
249925532.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
295466351.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19709692.38 |
| 结算备付金 |
377452.95 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
370266720.13 |
| 股票投资 |
21082000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349184720.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5578172.67 |
| 应收利息 |
4679186.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21385915.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422247140.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4861036.64 |
| 应付管理人报酬 |
222296.38 |
| 应付托管费 |
68398.9 |
| 应付销售服务费 |
5736.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347034.04 |
| 负债合计 |
5554277.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410458528.72 |
| 所有者权益合计 |
416692863.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
422247140.71 |
