| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴多策略混合C | 1.7825 | 0.15% |
| 东吴多策略混合A | 1.8075 | 0.14% |
| 东吴国企改革混合C | 0.7417 | 0.09% |
| 东吴国企改革混合A | 0.7501 | 0.09% |
| 东吴双动力混合C | 0.5332 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4153 | 1.69% |
| 东吴货币C | 0.4151 | 1.69% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4645 | 1.55% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4645 | 1.55% |
| 东吴货币A | 0.3492 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10672.41 |
| 1.利息收入 | 8111.52 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14697.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17258.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1542.53 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9129.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9129.88 |
| 一、收入： | 107448.75 |
| 1.利息收入 | 164074.39 |
| 存款利息收入 | 2669.79 |
| 债券利息收入 | 161404.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96035.13 |
| 股票投资收益 | 79189.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14652.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2193.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152665.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.48 |
| 减：二、费用 | 97293.1 |
| 1.管理人报酬 | 34312.69 |
| 2.托管费 | 10557.74 |
| 3.销售服务费 | 200.12 |
| 4.交易费用 | 8190.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43774.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10155.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10155.65 |
| 一、收入： | 329142.73 |
| 1.利息收入 | 442275.47 |
| 存款利息收入 | 6186.45 |
| 债券利息收入 | 436089.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414968.69 |
| 股票投资收益 | 945055.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -559159.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29072.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-528256.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155.38 |
| 减：二、费用 | 393447.5 |
| 1.管理人报酬 | 76382.16 |
| 2.托管费 | 23502.13 |
| 3.销售服务费 | 931.7 |
| 4.交易费用 | 202333.82 |
| 5.利息支出 | 4152.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4152.39 |
| 6.其他费用 | 85407.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64304.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64304.77 |
| 一、收入： | -178764.32 |
| 1.利息收入 | 224943.16 |
| 存款利息收入 | 3358.88 |
| 债券利息收入 | 221584.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88692.66 |
| 股票投资收益 | 433350.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -546616.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24574.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315137.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122.56 |
| 减：二、费用 | 225318.06 |
| 1.管理人报酬 | 38656.61 |
| 2.托管费 | 11894.29 |
| 3.销售服务费 | 568.64 |
| 4.交易费用 | 127870.19 |
| 5.利息支出 | 3305.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3305.14 |
| 6.其他费用 | 42595.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404082.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404082.38 |
| 一、收入： | 668460.29 |
| 1.利息收入 | 1422605.24 |
| 存款利息收入 | 11134.98 |
| 债券利息收入 | 1411470.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1755641.34 |
| 股票投资收益 | -712616.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1060146.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17121.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
991681.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9814.48 |
| 减：二、费用 | 662545.1 |
| 1.管理人报酬 | 178654.01 |
| 2.托管费 | 54970.47 |
| 3.销售服务费 | 3408.69 |
| 4.交易费用 | 181652.1 |
| 5.利息支出 | 93878.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93878.59 |
| 6.其他费用 | 145661.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5915.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5915.19 |
| 一、收入： | 1467655.35 |
| 1.利息收入 | 1119015.59 |
| 存款利息收入 | 9151.67 |
| 债券利息收入 | 1109863.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404266.56 |
| 股票投资收益 | 523885.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -941692.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13540.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
743282.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9623.58 |
| 减：二、费用 | 461571.66 |
| 1.管理人报酬 | 135530.9 |
| 2.托管费 | 41701.8 |
| 3.销售服务费 | 2416.31 |
| 4.交易费用 | 122313.08 |
| 5.利息支出 | 82543.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82543.69 |
| 6.其他费用 | 73578.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1006083.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1006083.69 |
| 一、收入： | 1851811.02 |
| 1.利息收入 | 2079381.3 |
| 存款利息收入 | 17621.86 |
| 债券利息收入 | 2060752.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461547.14 |
| 股票投资收益 | 540090.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84420.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5877.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-694402.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5285.09 |
| 减：二、费用 | 948500.06 |
| 1.管理人报酬 | 222788.14 |
| 2.托管费 | 68550.11 |
| 3.销售服务费 | 3125.64 |
| 4.交易费用 | 243138.89 |
| 5.利息支出 | 282638.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282638.89 |
| 6.其他费用 | 128258.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
903310.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
903310.96 |
| 一、收入： | 902901.51 |
| 1.利息收入 | 1024945.0 |
| 存款利息收入 | 5051.83 |
| 债券利息收入 | 1018885.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40663.53 |
| 股票投资收益 | 23207.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63870.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81484.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.26 |
| 减：二、费用 | 382164.39 |
| 1.管理人报酬 | 98576.33 |
| 2.托管费 | 30331.14 |
| 3.销售服务费 | 1542.42 |
| 4.交易费用 | 77778.67 |
| 5.利息支出 | 110569.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110569.17 |
| 6.其他费用 | 63366.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520737.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520737.12 |
| 一、收入： | -1099591.34 |
| 1.利息收入 | 2016771.24 |
| 存款利息收入 | 24128.51 |
| 债券利息收入 | 1992642.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1701769.0 |
| 股票投资收益 | -2285635.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558922.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24944.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1416949.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2355.46 |
| 减：二、费用 | 717667.27 |
| 1.管理人报酬 | 189798.83 |
| 2.托管费 | 58399.61 |
| 3.销售服务费 | 11936.01 |
| 4.交易费用 | 65029.09 |
| 5.利息支出 | 263595.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263595.03 |
| 6.其他费用 | 128908.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1817258.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1817258.61 |
| 一、收入： | -595956.04 |
| 1.利息收入 | 1020514.62 |
| 存款利息收入 | 15139.99 |
| 债券利息收入 | 1005374.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-676805.48 |
| 股票投资收益 | -1191333.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492605.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21921.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-941571.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1905.95 |
| 减：二、费用 | 351242.0 |
| 1.管理人报酬 | 84902.83 |
| 2.托管费 | 26123.88 |
| 3.销售服务费 | 1881.56 |
| 4.交易费用 | 36004.01 |
| 5.利息支出 | 138319.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138319.85 |
| 6.其他费用 | 64009.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-947198.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-947198.04 |
| 一、收入： | 2469149.02 |
| 1.利息收入 | 2612984.13 |
| 存款利息收入 | 51648.52 |
| 债券利息收入 | 2560282.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-872500.96 |
| 股票投资收益 | -368974.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517039.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13512.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
723132.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5532.96 |
| 减：二、费用 | 1351479.32 |
| 1.管理人报酬 | 221694.87 |
| 2.托管费 | 68213.73 |
| 3.销售服务费 | 27864.82 |
| 4.交易费用 | 364302.63 |
| 5.利息支出 | 500451.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500451.24 |
| 6.其他费用 | 168952.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1117669.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1117669.7 |
| 一、收入： | 1575597.22 |
| 1.利息收入 | 1515901.59 |
| 存款利息收入 | 38082.95 |
| 债券利息收入 | 1477818.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485175.63 |
| 股票投资收益 | -317110.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -181578.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13512.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
541255.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3616.12 |
| 减：二、费用 | 992098.22 |
| 1.管理人报酬 | 130790.24 |
| 2.托管费 | 40243.11 |
| 3.销售服务费 | 25857.06 |
| 4.交易费用 | 318995.42 |
| 5.利息支出 | 386459.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 386459.72 |
| 6.其他费用 | 89752.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
583499.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
583499.0 |
| 一、收入： | 15524310.88 |
| 1.利息收入 | 8736257.65 |
| 存款利息收入 | 141519.34 |
| 债券利息收入 | 8594602.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6083710.48 |
| 股票投资收益 | 51460.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6135170.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12852450.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19313.68 |
| 减：二、费用 | 4510087.7 |
| 1.管理人报酬 | 561003.64 |
| 2.托管费 | 172616.58 |
| 3.销售服务费 | 187922.39 |
| 4.交易费用 | 6290.76 |
| 5.利息支出 | 3400773.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3400773.59 |
| 6.其他费用 | 181480.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11014223.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11014223.18 |
| 一、收入： | 10145990.27 |
| 1.利息收入 | 5539304.66 |
| 存款利息收入 | 91162.25 |
| 债券利息收入 | 5448142.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6542400.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6542400.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11135304.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13781.36 |
| 减：二、费用 | 2669671.51 |
| 1.管理人报酬 | 366242.23 |
| 2.托管费 | 112689.96 |
| 3.销售服务费 | 138968.29 |
| 4.交易费用 | 1733.33 |
| 5.利息支出 | 1956212.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1956212.73 |
| 6.其他费用 | 93824.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7476318.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7476318.76 |
| 一、收入： | 17187926.85 |
| 1.利息收入 | 33149826.34 |
| 存款利息收入 | 422960.0 |
| 债券利息收入 | 32721805.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1357523.56 |
| 股票投资收益 | -4533.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1352989.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14708082.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103706.24 |
| 减：二、费用 | 16019523.47 |
| 1.管理人报酬 | 3243395.91 |
| 2.托管费 | 997967.99 |
| 3.销售服务费 | 777912.37 |
| 4.交易费用 | 19664.4 |
| 5.利息支出 | 10783620.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10783620.47 |
| 6.其他费用 | 196962.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1168403.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1168403.38 |
| 一、收入： | 31644467.71 |
| 1.利息收入 | 20147432.41 |
| 存款利息收入 | 265365.89 |
| 债券利息收入 | 19877005.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10727144.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10727144.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
703364.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66525.67 |
| 减：二、费用 | 9161490.01 |
| 1.管理人报酬 | 2062754.69 |
| 2.托管费 | 634693.72 |
| 3.销售服务费 | 443130.63 |
| 4.交易费用 | 13121.41 |
| 5.利息支出 | 5906147.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5906147.47 |
| 6.其他费用 | 101642.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22482977.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22482977.7 |
| 一、收入： | 35249122.09 |
| 1.利息收入 | 24824492.44 |
| 存款利息收入 | 351340.27 |
| 债券利息收入 | 24443637.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7629583.48 |
| 股票投资收益 | -947869.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8577452.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2754640.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40405.56 |
| 减：二、费用 | 11480509.22 |
| 1.管理人报酬 | 2507467.16 |
| 2.托管费 | 771528.34 |
| 3.销售服务费 | 235639.19 |
| 4.交易费用 | 32619.96 |
| 5.利息支出 | 7730568.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7730568.43 |
| 6.其他费用 | 202686.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23768612.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23768612.87 |
| 一、收入： | 20233274.71 |
| 1.利息收入 | 8505104.98 |
| 存款利息收入 | 117019.31 |
| 债券利息收入 | 8381139.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632383.71 |
| 股票投资收益 | -947869.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1580253.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11081154.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14631.96 |
| 减：二、费用 | 4022120.96 |
| 1.管理人报酬 | 741630.87 |
| 2.托管费 | 228194.08 |
| 3.销售服务费 | 14488.35 |
| 4.交易费用 | 16936.15 |
| 5.利息支出 | 2916651.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2916651.95 |
| 6.其他费用 | 104219.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16211153.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16211153.75 |
| 一、收入： | -4514173.11 |
| 1.利息收入 | 1406883.24 |
| 存款利息收入 | 42637.27 |
| 债券利息收入 | 1361154.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5363453.02 |
| 股票投资收益 | -3370784.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2163918.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-568996.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11393.55 |
| 减：二、费用 | 1184358.54 |
| 1.管理人报酬 | 419694.64 |
| 2.托管费 | 129136.84 |
| 3.销售服务费 | 23458.73 |
| 4.交易费用 | 175533.55 |
| 5.利息支出 | 255576.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255576.56 |
| 6.其他费用 | 180958.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5698531.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5698531.65 |
| 一、收入： | -2790315.91 |
| 1.利息收入 | 551296.14 |
| 存款利息收入 | 26661.65 |
| 债券利息收入 | 524634.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1416809.78 |
| 股票投资收益 | -988795.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -535114.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1934417.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9615.07 |
| 减：二、费用 | 624040.91 |
| 1.管理人报酬 | 224506.33 |
| 2.托管费 | 69078.87 |
| 3.销售服务费 | 18602.27 |
| 4.交易费用 | 150335.75 |
| 5.利息支出 | 71912.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71912.95 |
| 6.其他费用 | 89604.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3414356.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3414356.82 |
| 一、收入： | 3141151.79 |
| 1.利息收入 | 2021296.92 |
| 存款利息收入 | 61405.74 |
| 债券利息收入 | 1955552.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3088534.6 |
| 股票投资收益 | 480409.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2598674.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9449.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1991839.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23159.79 |
| 减：二、费用 | 2044401.16 |
| 1.管理人报酬 | 771034.69 |
| 2.托管费 | 237241.39 |
| 3.销售服务费 | 177299.06 |
| 4.交易费用 | 562753.65 |
| 5.利息支出 | 78660.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78660.08 |
| 6.其他费用 | 217412.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1096750.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1096750.63 |
| 一、收入： | -3532431.17 |
| 1.利息收入 | 1268908.4 |
| 存款利息收入 | 33320.92 |
| 债券利息收入 | 1235587.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2541952.98 |
| 股票投资收益 | -2105929.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -445472.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9449.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2271460.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12074.13 |
| 减：二、费用 | 1293660.21 |
| 1.管理人报酬 | 462538.12 |
| 2.托管费 | 142319.44 |
| 3.销售服务费 | 126738.0 |
| 4.交易费用 | 397239.15 |
| 5.利息支出 | 56492.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56492.09 |
| 6.其他费用 | 108333.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4826091.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4826091.38 |
| 一、收入： | 1641753.68 |
| 1.利息收入 | 18375037.59 |
| 存款利息收入 | 391953.92 |
| 债券利息收入 | 17983083.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11281740.04 |
| 股票投资收益 | -659109.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11694600.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 169478.86 |
| 股利收益 | 76770.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28425754.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410731.03 |
| 减：二、费用 | 7111048.17 |
| 1.管理人报酬 | 3771580.48 |
| 2.托管费 | 1160486.35 |
| 3.销售服务费 | 155532.14 |
| 4.交易费用 | 1077124.71 |
| 5.利息支出 | 728668.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 728668.69 |
| 6.其他费用 | 217655.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5469294.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5469294.49 |
| 一、收入： | -665728.34 |
| 1.利息收入 | 14646860.81 |
| 存款利息收入 | 273237.3 |
| 债券利息收入 | 14373623.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13118714.52 |
| 股票投资收益 | 403163.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12715550.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28775682.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344378.45 |
| 减：二、费用 | 4308345.9 |
| 1.管理人报酬 | 2589547.97 |
| 2.托管费 | 796784.04 |
| 3.销售服务费 | 5736.87 |
| 4.交易费用 | 183766.47 |
| 5.利息支出 | 622447.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622447.17 |
| 6.其他费用 | 110063.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4974074.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4974074.24 |
