| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴消费成长混合C | 0.6496 | 1.33% |
| 东吴消费成长混合A | 0.6573 | 1.33% |
| 东吴行业轮动混合A | 0.5965 | 0.90% |
| 东吴行业轮动混合C | 0.5426 | 0.89% |
| 东吴进取策略混合A | 1.2516 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.417 | 1.95% |
| 东吴货币C | 0.4174 | 1.95% |
| 东吴货币A | 0.3518 | 1.71% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.417 | 1.60% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4168 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14407153.29 |
| 1.利息收入 | 63170.71 |
| 存款利息收入 | 63170.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11796507.18 |
| 股票投资收益 | -12887394.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090887.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2729154.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55337.46 |
| 减：二、费用 | 1542747.97 |
| 1.管理人报酬 | 1099333.48 |
| 2.托管费 | 183222.36 |
| 3.销售服务费 | 105648.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154543.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15949901.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15949901.26 |
| 一、收入： | -9752293.65 |
| 1.利息收入 | 40207.21 |
| 存款利息收入 | 40207.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5047073.84 |
| 股票投资收益 | -5860575.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813501.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4781943.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36516.27 |
| 减：二、费用 | 937064.24 |
| 1.管理人报酬 | 660607.0 |
| 2.托管费 | 110101.23 |
| 3.销售服务费 | 62057.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104298.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10689357.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10689357.89 |
| 一、收入： | -49259445.67 |
| 1.利息收入 | 104693.87 |
| 存款利息收入 | 104693.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39391037.56 |
| 股票投资收益 | -41073515.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35050.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647427.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10407593.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434491.15 |
| 减：二、费用 | 2573226.7 |
| 1.管理人报酬 | 1862122.49 |
| 2.托管费 | 310353.68 |
| 3.销售服务费 | 188866.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211884.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51832672.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51832672.37 |
| 一、收入： | -8116672.94 |
| 1.利息收入 | 38399.98 |
| 存款利息收入 | 38399.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16750995.6 |
| 股票投资收益 | -17816178.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35050.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1030132.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8300832.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295089.75 |
| 减：二、费用 | 1219129.39 |
| 1.管理人报酬 | 885849.69 |
| 2.托管费 | 147641.57 |
| 3.销售服务费 | 75799.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109838.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9335802.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9335802.33 |
| 一、收入： | -13644718.87 |
| 1.利息收入 | 190941.91 |
| 存款利息收入 | 110161.65 |
| 债券利息收入 | 80780.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25315862.71 |
| 股票投资收益 | -26296823.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222662.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758298.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9526916.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1953285.06 |
| 减：二、费用 | 4946522.95 |
| 1.管理人报酬 | 2032012.46 |
| 2.托管费 | 338668.75 |
| 3.销售服务费 | 162770.45 |
| 4.交易费用 | 2310432.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102638.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18591241.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18591241.82 |
| 一、收入： | -5130783.12 |
| 1.利息收入 | 44582.8 |
| 存款利息收入 | 37111.33 |
| 债券利息收入 | 7471.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11125268.62 |
| 股票投资收益 | -11920290.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6263.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788758.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5351131.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598771.49 |
| 减：二、费用 | 1292479.19 |
| 1.管理人报酬 | 618685.29 |
| 2.托管费 | 103114.19 |
| 3.销售服务费 | 2865.74 |
| 4.交易费用 | 523607.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44206.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6423262.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6423262.31 |
| 一、收入： | 6099606.74 |
| 1.利息收入 | 33454.69 |
| 存款利息收入 | 27356.75 |
| 债券利息收入 | 6097.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7351085.26 |
| 股票投资收益 | 7371267.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1857.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -22039.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1474446.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189513.16 |
| 减：二、费用 | 671142.53 |
| 1.管理人报酬 | 246287.26 |
| 2.托管费 | 41047.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208759.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175048.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5428464.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5428464.21 |
| 一、收入： | 3328713.42 |
| 1.利息收入 | 18651.78 |
| 存款利息收入 | 18651.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2517897.08 |
| 股票投资收益 | 2568465.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -50568.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612988.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179175.75 |
| 减：二、费用 | 409835.35 |
| 1.管理人报酬 | 141796.82 |
| 2.托管费 | 23632.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149284.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95120.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2918878.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2918878.07 |
| 一、收入： | 24377980.39 |
| 1.利息收入 | 295107.4 |
| 存款利息收入 | 277958.94 |
| 债券利息收入 | 5958.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20739479.91 |
| 股票投资收益 | 18283452.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4499.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2460526.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2840003.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503389.38 |
| 减：二、费用 | 1992788.35 |
| 1.管理人报酬 | 1202186.68 |
| 2.托管费 | 200364.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497139.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93098.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22385192.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22385192.04 |
| 一、收入： | 5108056.53 |
| 1.利息收入 | 79554.74 |
| 存款利息收入 | 62406.28 |
| 债券利息收入 | 5958.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3485558.76 |
| 股票投资收益 | 2138421.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4499.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351636.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1494966.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47976.12 |
| 减：二、费用 | 625257.55 |
| 1.管理人报酬 | 283028.64 |
| 2.托管费 | 47171.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251925.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43131.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4482798.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4482798.98 |
| 一、收入： | -50449.36 |
| 1.利息收入 | 403795.88 |
| 存款利息收入 | 45820.21 |
| 债券利息收入 | 220523.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6626906.54 |
| 股票投资收益 | 6820033.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -309806.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116679.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7216439.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135287.46 |
| 减：二、费用 | 1711015.83 |
| 1.管理人报酬 | 763743.76 |
| 2.托管费 | 127290.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 552585.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266944.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761465.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1761465.19 |
| 一、收入： | 2742107.45 |
| 1.利息收入 | 396632.28 |
| 存款利息收入 | 38656.61 |
| 债券利息收入 | 220523.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9921836.36 |
| 股票投资收益 | 10115939.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -309806.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115703.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7703654.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127293.03 |
| 减：二、费用 | 1405579.03 |
| 1.管理人报酬 | 675478.93 |
| 2.托管费 | 112579.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 478426.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138642.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1336528.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1336528.42 |
| 一、收入： | -543332.37 |
| 1.利息收入 | 85710.5 |
| 存款利息收入 | 1657.17 |
| 债券利息收入 | 37064.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66665.06 |
| 股票投资收益 | 256281.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189616.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695714.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.34 |
| 减：二、费用 | 117167.15 |
| 1.管理人报酬 | 61490.13 |
| 2.托管费 | 10248.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44703.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-660499.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-660499.52 |
| 一、收入： | 50423233.22 |
| 1.利息收入 | 4535831.42 |
| 存款利息收入 | 83000.04 |
| 债券利息收入 | 3979874.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37473759.87 |
| 股票投资收益 | 34473901.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424191.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2575667.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8412975.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666.17 |
| 减：二、费用 | 6182592.74 |
| 1.管理人报酬 | 3409336.84 |
| 2.托管费 | 568222.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1694939.23 |
| 5.利息支出 | 313055.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313055.42 |
| 6.其他费用 | 197038.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44240640.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44240640.48 |
| 一、收入： | 26319549.38 |
| 1.利息收入 | 2573637.09 |
| 存款利息收入 | 39768.91 |
| 债券利息收入 | 2517521.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13368983.3 |
| 股票投资收益 | 11633629.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232220.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1503133.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10376514.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414.65 |
| 减：二、费用 | 3734757.92 |
| 1.管理人报酬 | 1660019.02 |
| 2.托管费 | 276669.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1399990.8 |
| 5.利息支出 | 307070.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307070.09 |
| 6.其他费用 | 91008.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22584791.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22584791.46 |
| 一、收入： | -1679528.55 |
| 1.利息收入 | 581584.86 |
| 存款利息收入 | 75340.27 |
| 债券利息收入 | 452533.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1057851.93 |
| 股票投资收益 | -897708.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -292151.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132007.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1205141.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1879.64 |
| 减：二、费用 | 1457806.59 |
| 1.管理人报酬 | 592562.98 |
| 2.托管费 | 98760.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 560870.36 |
| 5.利息支出 | 25685.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25685.25 |
| 6.其他费用 | 179927.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3137335.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3137335.14 |
| 一、收入： | -156756.96 |
| 1.利息收入 | 168048.22 |
| 存款利息收入 | 34424.08 |
| 债券利息收入 | 130151.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1509469.48 |
| 股票投资收益 | -1281949.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -310158.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82638.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1183765.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898.49 |
| 减：二、费用 | 620131.81 |
| 1.管理人报酬 | 204823.99 |
| 2.托管费 | 34137.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289796.83 |
| 5.利息支出 | 2059.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2059.61 |
| 6.其他费用 | 89314.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-776888.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-776888.77 |
| 一、收入： | 272827.99 |
| 1.利息收入 | 553115.18 |
| 存款利息收入 | 38367.46 |
| 债券利息收入 | 436461.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1044041.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1325225.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896.44 |
| 减：二、费用 | 372214.9 |
| 1.管理人报酬 | 232789.79 |
| 2.托管费 | 38798.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3084.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97542.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99386.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99386.91 |
| 一、收入： | 22383141.73 |
| 1.利息收入 | 14886706.24 |
| 存款利息收入 | 186404.79 |
| 债券利息收入 | 14662117.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6729583.69 |
| 股票投资收益 | 6926663.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269378.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72298.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513067.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253784.47 |
| 减：二、费用 | 4408337.45 |
| 1.管理人报酬 | 1376647.65 |
| 2.托管费 | 229441.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59605.23 |
| 5.利息支出 | 2557490.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2557490.64 |
| 6.其他费用 | 185152.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17974804.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17974804.28 |
| 一、收入： | 21455946.44 |
| 1.利息收入 | 14229816.08 |
| 存款利息收入 | 128273.43 |
| 债券利息收入 | 14101542.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4604901.69 |
| 股票投资收益 | 4253340.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275106.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76453.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2444931.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176297.24 |
| 减：二、费用 | 4046146.63 |
| 1.管理人报酬 | 1140928.69 |
| 2.托管费 | 190154.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30795.59 |
| 5.利息支出 | 2541083.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2541083.34 |
| 6.其他费用 | 143184.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17409799.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17409799.81 |
| 一、收入： | 43063382.98 |
| 1.利息收入 | 27143646.73 |
| 存款利息收入 | 213671.63 |
| 债券利息收入 | 26921870.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7567747.87 |
| 股票投资收益 | -2634663.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5049227.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116142.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23066716.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420767.82 |
| 减：二、费用 | 14556591.87 |
| 1.管理人报酬 | 3223824.78 |
| 2.托管费 | 537304.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69356.71 |
| 5.利息支出 | 10470258.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10470258.57 |
| 6.其他费用 | 255847.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28506791.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28506791.11 |
| 一、收入： | 26133238.97 |
| 1.利息收入 | 14509443.67 |
| 存款利息收入 | 88829.83 |
| 债券利息收入 | 14414595.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3647625.89 |
| 股票投资收益 | 276201.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4046422.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122595.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15115751.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155669.21 |
| 减：二、费用 | 7228994.72 |
| 1.管理人报酬 | 1740817.34 |
| 2.托管费 | 290136.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18181.72 |
| 5.利息支出 | 5054063.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5054063.82 |
| 6.其他费用 | 125795.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18904244.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18904244.25 |
| 一、收入： | 11898019.82 |
| 1.利息收入 | 30912781.64 |
| 存款利息收入 | 372457.77 |
| 债券利息收入 | 30475015.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3435749.81 |
| 股票投资收益 | -8185519.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11059813.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 561455.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24098521.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1648009.94 |
| 减：二、费用 | 19099454.3 |
| 1.管理人报酬 | 5764065.14 |
| 2.托管费 | 960677.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166201.44 |
| 5.利息支出 | 11942072.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11942072.73 |
| 6.其他费用 | 266437.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7201434.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7201434.48 |
| 一、收入： | 20347528.26 |
| 1.利息收入 | 18139123.11 |
| 存款利息收入 | 227541.47 |
| 债券利息收入 | 17846273.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11134433.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10541785.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592647.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9793451.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867423.31 |
| 减：二、费用 | 10574195.44 |
| 1.管理人报酬 | 3497193.73 |
| 2.托管费 | 582865.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47781.13 |
| 5.利息支出 | 6309324.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6309324.58 |
| 6.其他费用 | 137030.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9773332.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9773332.82 |
| 一、收入： | 15940798.29 |
| 1.利息收入 | 12964711.39 |
| 存款利息收入 | 681602.54 |
| 债券利息收入 | 11826356.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
603738.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603738.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1751032.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621315.67 |
| 减：二、费用 | 7250400.18 |
| 1.管理人报酬 | 3429812.78 |
| 2.托管费 | 571635.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18872.62 |
| 5.利息支出 | 3059058.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3059058.35 |
| 6.其他费用 | 171020.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8690398.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8690398.11 |
