东吴增利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
367507.64 |
| 结算备付金 |
20000.05 |
| 存出保证金 |
1302.59 |
| 交易性金融资产 |
8052360.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8052360.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135195.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9576366.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2983.29 |
| 应付托管费 |
917.95 |
| 应付销售服务费 |
140.2 |
| 应付税费 |
5.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
24046.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8600890.96 |
| 所有者权益合计 |
9552319.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9576366.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1380703.07 |
| 结算备付金 |
31239.21 |
| 存出保证金 |
1223.28 |
| 交易性金融资产 |
8676030.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8676030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
225600.0 |
| 应收利息 |
165928.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11480723.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5663.2 |
| 应付托管费 |
1742.52 |
| 应付销售服务费 |
267.58 |
| 应付税费 |
65952.29 |
| 应付利息 |
105.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23869.3 |
| 负债合计 |
1097600.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8649347.99 |
| 所有者权益合计 |
10383123.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
11480723.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315044.42 |
| 结算备付金 |
20539.64 |
| 存出保证金 |
4944.6 |
| 交易性金融资产 |
11335331.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11335331.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
105600.0 |
| 应收利息 |
253937.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13835397.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441.83 |
| 应付管理人报酬 |
7524.45 |
| 应付托管费 |
2315.21 |
| 应付销售服务费 |
648.22 |
| 应付税费 |
65974.13 |
| 应付利息 |
105.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48000.16 |
| 负债合计 |
125009.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11373255.44 |
| 所有者权益合计 |
13710388.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
13835397.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45266407.24 |
| 结算备付金 |
144898.6 |
| 存出保证金 |
3417.09 |
| 交易性金融资产 |
282207096.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282207096.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87000250.5 |
| 应收证券清算款 |
105600.0 |
| 应收利息 |
5903253.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13874.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420644797.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13999859.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67040.72 |
| 应付管理人报酬 |
141747.73 |
| 应付托管费 |
43614.68 |
| 应付销售服务费 |
10093.2 |
| 应付税费 |
77505.84 |
| 应付利息 |
7360.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90564.44 |
| 负债合计 |
14442436.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356571830.7 |
| 所有者权益合计 |
406202360.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
420644797.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122702.16 |
| 结算备付金 |
24247.25 |
| 存出保证金 |
11740.35 |
| 交易性金融资产 |
240144090.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240144090.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5329823.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6573.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245639177.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16999854.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47685.5 |
| 应付管理人报酬 |
125883.14 |
| 应付托管费 |
38733.29 |
| 应付销售服务费 |
2005.39 |
| 应付税费 |
84794.94 |
| 应付利息 |
9503.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140031.5 |
| 负债合计 |
17450520.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203871584.43 |
| 所有者权益合计 |
228188657.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
245639177.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204790.85 |
| 结算备付金 |
539353.55 |
| 存出保证金 |
9158.07 |
| 交易性金融资产 |
335449289.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335449289.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19975149.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5920606.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11886.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363110235.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59579770.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
278065.06 |
| 应付管理人报酬 |
153994.25 |
| 应付托管费 |
47382.84 |
| 应付销售服务费 |
2050.11 |
| 应付税费 |
88636.54 |
| 应付利息 |
9889.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104303.59 |
| 负债合计 |
60271358.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277672913.03 |
| 所有者权益合计 |
302838877.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
363110235.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1476418.17 |
| 结算备付金 |
236029.66 |
| 存出保证金 |
2524.1 |
| 交易性金融资产 |
173350496.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173350496.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2826318.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79868.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177971655.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36859784.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15860.75 |
| 应付管理人报酬 |
76248.74 |
| 应付托管费 |
23461.14 |
| 应付销售服务费 |
3151.4 |
| 应付税费 |
65640.0 |
| 应付利息 |
18597.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50011.9 |
| 负债合计 |
37113386.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132079478.81 |
| 所有者权益合计 |
140858269.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
177971655.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1621823.59 |
| 结算备付金 |
213098.55 |
| 存出保证金 |
18443.11 |
| 交易性金融资产 |
58779205.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58779205.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141425.24 |
| 应收利息 |
1846436.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162538.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62782971.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
471873.89 |
| 应付管理人报酬 |
31213.17 |
| 应付托管费 |
9604.06 |
| 应付销售服务费 |
4175.28 |
| 应付税费 |
65640.0 |
| 应付利息 |
780.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79694.87 |
| 负债合计 |
6466665.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53906912.59 |
| 所有者权益合计 |
56316306.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
62782971.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597636975.81 |
| 结算备付金 |
1191858.57 |
| 存出保证金 |
19298.66 |
| 交易性金融资产 |
133355729.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133355729.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2879916334.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4239307.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101402.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3616460908.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199513835.41 |
| 应付赎回款 |
201879.5 |
| 应付管理人报酬 |
248314.51 |
| 应付托管费 |
76404.43 |
| 应付销售服务费 |
37909.43 |
| 应付税费 |
65640.0 |
| 应付利息 |
105.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110002.46 |
| 负债合计 |
200256749.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2619240306.1 |
| 所有者权益合计 |
3416204158.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3616460908.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264984.32 |
| 结算备付金 |
2036055.43 |
| 存出保证金 |
15491.6 |
| 交易性金融资产 |
68570584.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68570584.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2153311.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73041026.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47943.29 |
| 应付管理人报酬 |
29232.89 |
| 应付托管费 |
8994.74 |
| 应付销售服务费 |
14515.07 |
| 应付税费 |
65640.0 |
| 应付利息 |
3646.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79678.73 |
| 负债合计 |
17049935.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44353652.5 |
| 所有者权益合计 |
55991091.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
73041026.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562402.79 |
| 结算备付金 |
1559802.04 |
| 存出保证金 |
7128.07 |
| 交易性金融资产 |
61224739.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61224739.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2745894.83 |
| 应收利息 |
1216967.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92826.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67409761.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163551.08 |
| 应付管理人报酬 |
29472.62 |
| 应付托管费 |
9068.49 |
| 应付销售服务费 |
14475.88 |
| 应付税费 |
65640.0 |
| 应付利息 |
105.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210220.72 |
| 负债合计 |
13592534.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43550361.62 |
| 所有者权益合计 |
53817226.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
67409761.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871696.03 |
| 结算备付金 |
2398293.17 |
| 存出保证金 |
630940.2 |
| 交易性金融资产 |
69571103.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69571103.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1098976.43 |
| 应收利息 |
2045629.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300534.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77917173.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20699988.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1293883.92 |
| 应付管理人报酬 |
32383.05 |
| 应付托管费 |
9964.02 |
| 应付销售服务费 |
15225.34 |
| 应付税费 |
65640.0 |
| 应付利息 |
105.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114751.53 |
| 负债合计 |
22231941.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46522566.69 |
| 所有者权益合计 |
55685232.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
77917173.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1080656.64 |
| 结算备付金 |
2560649.79 |
| 存出保证金 |
24095.14 |
| 交易性金融资产 |
69175683.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69175683.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1290062.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20161.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74151309.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14999980.7 |
| 应付证券清算款 |
503541.61 |
| 应付赎回款 |
136467.62 |
| 应付管理人报酬 |
32248.56 |
| 应付托管费 |
9922.63 |
| 应付销售服务费 |
13910.88 |
| 应付税费 |
65640.0 |
| 应付利息 |
1974.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210005.47 |
| 负债合计 |
15973692.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51379523.28 |
| 所有者权益合计 |
58177617.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
74151309.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374364.29 |
| 结算备付金 |
491098.44 |
| 存出保证金 |
18037.38 |
| 交易性金融资产 |
98720844.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98720844.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1856750.6 |
| 应收利息 |
2670097.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15023.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104146216.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44499992.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3051.19 |
| 应付管理人报酬 |
31230.96 |
| 应付托管费 |
9609.51 |
| 应付销售服务费 |
13009.58 |
| 应付税费 |
1594922.3 |
| 应付利息 |
19318.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104140.6 |
| 负债合计 |
46275681.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54525168.59 |
| 所有者权益合计 |
57870534.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
104146216.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1042045.78 |
| 结算备付金 |
102386.05 |
| 存出保证金 |
33309.14 |
| 交易性金融资产 |
44395790.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44395790.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1691.67 |
| 应收利息 |
758368.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51334289.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75013.02 |
| 应付管理人报酬 |
26834.44 |
| 应付托管费 |
8256.75 |
| 应付销售服务费 |
4068.25 |
| 应付税费 |
1594922.3 |
| 应付利息 |
105.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130070.07 |
| 负债合计 |
1839270.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47889559.87 |
| 所有者权益合计 |
49495019.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
51334289.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8923969.68 |
| 结算备付金 |
909755.07 |
| 存出保证金 |
61679.61 |
| 交易性金融资产 |
87499468.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87499468.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2029821.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26824.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99451519.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5893425.57 |
| 应付赎回款 |
567400.63 |
| 应付管理人报酬 |
48850.37 |
| 应付托管费 |
15030.89 |
| 应付销售服务费 |
5542.62 |
| 应付税费 |
1443849.5 |
| 应付利息 |
216.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104408.27 |
| 负债合计 |
10080746.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84798976.03 |
| 所有者权益合计 |
89370772.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
99451519.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193718.52 |
| 结算备付金 |
691873.23 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
200067400.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200067400.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4832460.61 |
| 应收利息 |
3619438.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1875.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209656767.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87499746.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
459149.45 |
| 应付管理人报酬 |
68209.85 |
| 应付托管费 |
20987.64 |
| 应付销售服务费 |
7986.66 |
| 应付税费 |
917549.5 |
| 应付利息 |
81278.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521007.93 |
| 负债合计 |
89577890.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117600218.03 |
| 所有者权益合计 |
120078876.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
209656767.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7581663.02 |
| 结算备付金 |
2410058.59 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
645086322.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645086322.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12991629.95 |
| 应收利息 |
14362734.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682682407.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235099698.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237417.42 |
| 应付托管费 |
73051.49 |
| 应付销售服务费 |
59214.72 |
| 应付税费 |
623178.24 |
| 应付利息 |
165526.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405485.78 |
| 负债合计 |
236669095.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422128529.69 |
| 所有者权益合计 |
446013312.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
682682407.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62890338.47 |
| 结算备付金 |
1011199.21 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
551693563.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
551693563.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5890840.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621735942.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191549097.37 |
| 应付证券清算款 |
919661.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236098.92 |
| 应付托管费 |
72645.83 |
| 应付销售服务费 |
58955.73 |
| 应付税费 |
54778.24 |
| 应付利息 |
249286.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402214.44 |
| 负债合计 |
193551858.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422128529.69 |
| 所有者权益合计 |
428184083.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
621735942.45 |
