东吴优信稳健债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161603.27元 |
| 本期利润 |
9792.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347518.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
9591745.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455433.76元 |
| 本期利润 |
-60370.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211805.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
10650793.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86900.67元 |
| 本期利润 |
-392707.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-308599.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
11599272.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-931788.52元 |
| 本期利润 |
60954.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232224.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
12230132.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280709.6元 |
| 本期利润 |
1009402.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983319.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
13234803.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1565326.33元 |
| 本期利润 |
883360.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4297458.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0892元 |
| 期末基金资产净值 |
54819424.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
588290.49元 |
| 本期利润 |
509156.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1604290.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
29974474.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281509.85元 |
| 本期利润 |
-1630135.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1032103.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
29860398.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29985.22元 |
| 本期利润 |
-869333.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1132810.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
25219136.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331023.65元 |
| 本期利润 |
829375.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1170731.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
26429085.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9542.9元 |
| 本期利润 |
312818.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
881944.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
26958802.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
576187.95元 |
| 本期利润 |
4990062.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
607869.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
18424248.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-512129.22元 |
| 本期利润 |
2920420.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79638.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
38039354.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10520526.97元 |
| 本期利润 |
3883074.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-814646.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
74712856.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14573777.49元 |
| 本期利润 |
15943137.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11357575.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
240796913.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17881941.88元 |
| 本期利润 |
22164554.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7360116.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
530001901.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4965338.36元 |
| 本期利润 |
15874750.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6865455.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
394810290.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4707622.84元 |
| 本期利润 |
-5369127.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3202609.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
72241375.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1234116.87元 |
| 本期利润 |
-3203205.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163688.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
55600833.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3249097.68元 |
| 本期利润 |
2027341.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3194343.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
65384388.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-866372.8元 |
| 本期利润 |
-2402134.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-897274.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
62645072.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23301449.13元 |
| 本期利润 |
-5653287.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1177166.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
117678960.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23799332.95元 |
| 本期利润 |
-5384724.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5004048.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
333577779.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
