东吴新产业精选股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2437018.44 |
| 存出保证金 |
197728.15 |
| 交易性金融资产 |
276762270.1 |
| 股票投资 |
276762270.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3261191.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3306.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305885991.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7349929.95 |
| 应付赎回款 |
40549.45 |
| 应付管理人报酬 |
288871.18 |
| 应付托管费 |
48145.19 |
| 应付销售服务费 |
38604.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642537.35 |
| 负债合计 |
8408637.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128024344.14 |
| 所有者权益合计 |
297477353.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
305885991.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97393128.72 |
| 结算备付金 |
1429595.16 |
| 存出保证金 |
424027.26 |
| 交易性金融资产 |
409760014.21 |
| 股票投资 |
399478425.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10281589.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42086698.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
400897.44 |
| 应收申购款 |
58271.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551552632.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1150410.06 |
| 应付赎回款 |
54384093.21 |
| 应付管理人报酬 |
692264.82 |
| 应付托管费 |
115377.48 |
| 应付销售服务费 |
30413.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2020877.03 |
| 负债合计 |
58393435.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178801987.78 |
| 所有者权益合计 |
493159196.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
551552632.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23481544.82 |
| 结算备付金 |
1888397.63 |
| 存出保证金 |
184028.17 |
| 交易性金融资产 |
411620329.02 |
| 股票投资 |
401651032.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9969296.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6479276.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7352.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443660928.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4024610.01 |
| 应付赎回款 |
17169.4 |
| 应付管理人报酬 |
536236.21 |
| 应付托管费 |
89372.7 |
| 应付销售服务费 |
5659.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1206425.44 |
| 负债合计 |
5879472.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146899818.41 |
| 所有者权益合计 |
437781455.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
443660928.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8891010.57 |
| 结算备付金 |
1949518.3 |
| 存出保证金 |
92075.03 |
| 交易性金融资产 |
249966327.0 |
| 股票投资 |
239994630.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9971696.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258524.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11331.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261168786.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.06 |
| 应付赎回款 |
124664.0 |
| 应付管理人报酬 |
297789.8 |
| 应付托管费 |
49631.64 |
| 应付销售服务费 |
75.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284134.9 |
| 负债合计 |
756304.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76944018.04 |
| 所有者权益合计 |
260412482.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
261168786.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9651035.31 |
| 结算备付金 |
150995.77 |
| 存出保证金 |
80457.56 |
| 交易性金融资产 |
245910889.55 |
| 股票投资 |
230660389.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15250500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
698915.27 |
| 应收利息 |
316079.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23130.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256831502.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.44 |
| 应付赎回款 |
158528.3 |
| 应付管理人报酬 |
303786.09 |
| 应付托管费 |
50631.02 |
| 应付销售服务费 |
93.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184517.87 |
| 负债合计 |
876994.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68329612.29 |
| 所有者权益合计 |
255954508.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
256831502.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5052591.05 |
| 结算备付金 |
9312010.17 |
| 存出保证金 |
111624.41 |
| 交易性金融资产 |
245188167.41 |
| 股票投资 |
227887667.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17300500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1539741.46 |
| 应收利息 |
318307.86 |
| 应收股利 |
248922.87 |
| 应收申购款 |
48443.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261819808.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6020980.66 |
| 应付赎回款 |
560330.29 |
| 应付管理人报酬 |
394699.64 |
| 应付托管费 |
65783.31 |
| 应付销售服务费 |
83.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96640.96 |
| 负债合计 |
7472264.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67672686.07 |
| 所有者权益合计 |
254347543.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
261819808.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33950807.62 |
| 结算备付金 |
5442026.31 |
| 存出保证金 |
1298884.86 |
| 交易性金融资产 |
391174454.0 |
| 股票投资 |
369696962.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21477491.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
624521.14 |
| 应收利息 |
188989.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192945.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432872629.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13666074.46 |
| 应付赎回款 |
808291.46 |
| 应付管理人报酬 |
501341.0 |
| 应付托管费 |
83556.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229879.79 |
| 负债合计 |
15557667.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121032913.7 |
| 所有者权益合计 |
417314961.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
432872629.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14451999.21 |
| 结算备付金 |
363279.79 |
| 存出保证金 |
84974.1 |
| 交易性金融资产 |
386032404.16 |
| 股票投资 |
364571494.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21460910.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14368343.4 |
| 应收利息 |
184745.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102194.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415587940.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1209453.72 |
| 应付管理人报酬 |
451072.39 |
| 应付托管费 |
75178.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241558.65 |
| 负债合计 |
2226792.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121192577.92 |
| 所有者权益合计 |
413361148.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
415587940.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22007058.75 |
| 结算备付金 |
537679.87 |
| 存出保证金 |
154652.61 |
| 交易性金融资产 |
311405103.67 |
| 股票投资 |
311405103.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1672870.4 |
| 应收利息 |
5175.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218526.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336001067.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4675509.65 |
| 应付管理人报酬 |
410297.37 |
| 应付托管费 |
68382.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228284.21 |
| 负债合计 |
5735350.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135924007.9 |
| 所有者权益合计 |
330265717.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
336001067.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41200550.63 |
| 结算备付金 |
158304.36 |
| 存出保证金 |
98363.33 |
| 交易性金融资产 |
347210605.36 |
| 股票投资 |
347210605.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8506.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443803.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389120133.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12354059.3 |
| 应付赎回款 |
448840.17 |
| 应付管理人报酬 |
425917.2 |
| 应付托管费 |
70986.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186119.61 |
| 负债合计 |
13843659.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179898967.79 |
| 所有者权益合计 |
375276474.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
389120133.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11225853.53 |
| 结算备付金 |
212350.48 |
| 存出保证金 |
27386.02 |
| 交易性金融资产 |
157072754.56 |
| 股票投资 |
156550006.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522748.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2675.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52101.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168593121.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90935.53 |
| 应付管理人报酬 |
198492.83 |
| 应付托管费 |
33082.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90866.15 |
| 负债合计 |
483292.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88608416.87 |
| 所有者权益合计 |
168109829.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
168593121.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7628203.26 |
| 结算备付金 |
99619.37 |
| 存出保证金 |
40272.37 |
| 交易性金融资产 |
103239686.0 |
| 股票投资 |
103239686.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
370230.11 |
| 应收利息 |
1739.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15239.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111394990.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2635.67 |
| 应付管理人报酬 |
147990.09 |
| 应付托管费 |
24665.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
401707.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83567739.35 |
| 所有者权益合计 |
110993282.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
111394990.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29566569.5 |
| 结算备付金 |
620517.19 |
| 存出保证金 |
166831.94 |
| 交易性金融资产 |
131253743.2 |
| 股票投资 |
131253743.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6113.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533978.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162147754.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37532.22 |
| 应付管理人报酬 |
202961.59 |
| 应付托管费 |
33826.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143827.16 |
| 负债合计 |
673292.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102587542.91 |
| 所有者权益合计 |
161474461.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
162147754.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68253224.24 |
| 结算备付金 |
426208.59 |
| 存出保证金 |
40459.07 |
| 交易性金融资产 |
97210744.31 |
| 股票投资 |
97210744.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12211.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18570.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165961418.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12219634.89 |
| 应付赎回款 |
67744.85 |
| 应付管理人报酬 |
123886.21 |
| 应付托管费 |
20647.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50067.95 |
| 负债合计 |
12755810.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87117196.1 |
| 所有者权益合计 |
153205608.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
165961418.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4554791.01 |
| 结算备付金 |
223213.91 |
| 存出保证金 |
80704.17 |
| 交易性金融资产 |
78811393.35 |
| 股票投资 |
78811393.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1024.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1794.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83672921.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182152.08 |
| 应付赎回款 |
74622.19 |
| 应付管理人报酬 |
100290.95 |
| 应付托管费 |
16715.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178554.21 |
| 负债合计 |
757441.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51967026.92 |
| 所有者权益合计 |
82915479.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
83672921.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7382804.1 |
| 结算备付金 |
900962.43 |
| 存出保证金 |
90935.51 |
| 交易性金融资产 |
84639897.37 |
| 股票投资 |
84639897.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6107886.82 |
| 应收利息 |
2740.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15326.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99140553.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2631525.41 |
| 应付赎回款 |
582953.27 |
| 应付管理人报酬 |
124863.56 |
| 应付托管费 |
20810.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261127.54 |
| 负债合计 |
3977573.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56030099.91 |
| 所有者权益合计 |
95162980.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
99140553.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6701688.22 |
| 结算备付金 |
885090.6 |
| 存出保证金 |
158602.89 |
| 交易性金融资产 |
117870258.63 |
| 股票投资 |
117870258.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1829372.37 |
| 应收利息 |
2087.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66883.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127513983.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1378598.97 |
| 应付管理人报酬 |
165045.45 |
| 应付托管费 |
27507.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183322.8 |
| 负债合计 |
2342232.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63097897.3 |
| 所有者权益合计 |
125171750.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
127513983.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12170914.74 |
| 结算备付金 |
1557864.66 |
| 存出保证金 |
262800.64 |
| 交易性金融资产 |
178720506.68 |
| 股票投资 |
178720506.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4499281.44 |
| 应收利息 |
4164.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163868.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197379401.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4308579.12 |
| 应付赎回款 |
2310971.18 |
| 应付管理人报酬 |
253817.91 |
| 应付托管费 |
42302.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248635.96 |
| 负债合计 |
7893675.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75687644.82 |
| 所有者权益合计 |
189485726.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
197379401.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22748806.87 |
| 结算备付金 |
1318264.83 |
| 存出保证金 |
174692.88 |
| 交易性金融资产 |
198402608.08 |
| 股票投资 |
186512532.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11890075.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8109551.56 |
| 应收利息 |
24679.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
558060.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231336664.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3690394.29 |
| 应付赎回款 |
27213881.71 |
| 应付管理人报酬 |
412775.98 |
| 应付托管费 |
68796.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262811.49 |
| 负债合计 |
32499733.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77364686.38 |
| 所有者权益合计 |
198836930.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
231336664.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9138485.49 |
| 结算备付金 |
527996.78 |
| 存出保证金 |
71010.96 |
| 交易性金融资产 |
113841435.23 |
| 股票投资 |
113841435.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9294975.43 |
| 应收利息 |
2305.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142153.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133018363.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8795442.6 |
| 应付赎回款 |
1211619.86 |
| 应付管理人报酬 |
147891.81 |
| 应付托管费 |
24648.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344120.73 |
| 负债合计 |
10898506.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78177962.93 |
| 所有者权益合计 |
122119857.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
133018363.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13610500.72 |
| 结算备付金 |
198918.99 |
| 存出保证金 |
59936.58 |
| 交易性金融资产 |
41345570.02 |
| 股票投资 |
41345570.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2381781.58 |
| 应收利息 |
2261.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163970.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61762939.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2300033.42 |
| 应付赎回款 |
442760.1 |
| 应付管理人报酬 |
71048.98 |
| 应付托管费 |
11841.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190079.26 |
| 负债合计 |
3154546.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45117376.57 |
| 所有者权益合计 |
58608393.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
61762939.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14162739.9 |
| 结算备付金 |
155296.51 |
| 存出保证金 |
60397.0 |
| 交易性金融资产 |
50160649.73 |
| 股票投资 |
50160649.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
369609.39 |
| 应收利息 |
3195.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119666.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65031554.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
704460.13 |
| 应付管理人报酬 |
80758.65 |
| 应付托管费 |
13459.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282528.02 |
| 负债合计 |
1186955.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52466949.37 |
| 所有者权益合计 |
63844598.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
65031554.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6625626.31 |
| 结算备付金 |
384590.72 |
| 存出保证金 |
69411.55 |
| 交易性金融资产 |
46136566.47 |
| 股票投资 |
46136566.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1723.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1815025.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55032944.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1249260.48 |
| 应付赎回款 |
35918.04 |
| 应付管理人报酬 |
62467.39 |
| 应付托管费 |
10411.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188553.03 |
| 负债合计 |
1865656.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50989918.08 |
| 所有者权益合计 |
53167288.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
55032944.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5540843.99 |
| 结算备付金 |
167209.79 |
| 存出保证金 |
42367.43 |
| 交易性金融资产 |
55417244.2 |
| 股票投资 |
55417244.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1169134.12 |
| 应收利息 |
1940.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96894.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62435634.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69898.15 |
| 应付管理人报酬 |
85575.38 |
| 应付托管费 |
14262.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380201.8 |
| 负债合计 |
679021.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67457214.66 |
| 所有者权益合计 |
61756612.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
62435634.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10633855.08 |
| 结算备付金 |
268975.14 |
| 存出保证金 |
105968.85 |
| 交易性金融资产 |
88059277.74 |
| 股票投资 |
88059277.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
792005.71 |
| 应收利息 |
1932.01 |
| 应收股利 |
16920.0 |
| 应收申购款 |
4450.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99883385.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1989295.61 |
| 应付管理人报酬 |
123508.42 |
| 应付托管费 |
20584.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196457.01 |
| 负债合计 |
2499486.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100803149.51 |
| 所有者权益合计 |
97383898.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
99883385.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96188423.18 |
| 结算备付金 |
2345170.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
131855406.53 |
| 股票投资 |
131855406.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30153.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38444.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230457598.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9470035.13 |
| 应付管理人报酬 |
340154.46 |
| 应付托管费 |
56692.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175690.81 |
| 负债合计 |
10046055.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232722817.88 |
| 所有者权益合计 |
220411543.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
230457598.6 |
