名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴消费成长混合C | 0.6496 | 1.33% |
东吴消费成长混合A | 0.6573 | 1.33% |
东吴行业轮动混合A | 0.5965 | 0.90% |
东吴行业轮动混合C | 0.5426 | 0.89% |
东吴进取策略混合A | 1.2516 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.417 | 1.95% |
东吴货币C | 0.4174 | 1.95% |
东吴货币A | 0.3518 | 1.71% |
东吴增鑫宝货币B | 0.417 | 1.60% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4168 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52913974.24 |
1.利息收入 | 39077.42 |
存款利息收入 | 39077.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39470772.33 |
股票投资收益 | -40303714.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186868.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646073.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14843886.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1361607.24 |
减:二、费用 | 2085944.2 |
1.管理人报酬 | 1406955.85 |
2.托管费 | 234492.74 |
3.销售服务费 | 251117.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193378.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54999918.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54999918.44 |
一、收入: | -10514386.01 |
1.利息收入 | 20544.57 |
存款利息收入 | 20544.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4085559.23 |
股票投资收益 | -4684619.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 186868.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 412191.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7185903.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
736531.69 |
减:二、费用 | 1123647.45 |
1.管理人报酬 | 775526.46 |
2.托管费 | 129254.42 |
3.销售服务费 | 116589.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102276.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11638033.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11638033.46 |
一、收入: | -15935873.92 |
1.利息收入 | 35307.03 |
存款利息收入 | 35307.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3711504.02 |
股票投资收益 | -4006930.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13948.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281478.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14152404.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1892727.15 |
减:二、费用 | 1407694.38 |
1.管理人报酬 | 1023452.15 |
2.托管费 | 170575.41 |
3.销售服务费 | 125879.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87787.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17343568.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17343568.3 |
一、收入: | 3112772.6 |
1.利息收入 | 14119.03 |
存款利息收入 | 14119.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1461999.04 |
股票投资收益 | -1678876.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13887.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202989.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3623711.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
936941.39 |
减:二、费用 | 441279.96 |
1.管理人报酬 | 312933.02 |
2.托管费 | 52155.55 |
3.销售服务费 | 33537.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42654.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2671492.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2671492.64 |
一、收入: | 692347.68 |
1.利息收入 | 6208.99 |
存款利息收入 | 6208.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
173422.46 |
股票投资收益 | 104920.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68501.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
387195.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125520.87 |
减:二、费用 | 398263.33 |
1.管理人报酬 | 171445.44 |
2.托管费 | 28574.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 112643.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294084.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294084.35 |
一、收入: | 749881.3 |
1.利息收入 | 2664.17 |
存款利息收入 | 2664.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
234125.37 |
股票投资收益 | 190163.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43962.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
511522.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1569.18 |
减:二、费用 | 167569.58 |
1.管理人报酬 | 69467.86 |
2.托管费 | 11577.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43912.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42611.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
582311.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
582311.72 |
一、收入: | 7352206.66 |
1.利息收入 | 74425.88 |
存款利息收入 | 74417.54 |
债券利息收入 | 8.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14493559.78 |
股票投资收益 | 14445182.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11615.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36762.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7398230.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182451.47 |
减:二、费用 | 1514648.47 |
1.管理人报酬 | 689291.42 |
2.托管费 | 114881.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 495796.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214679.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5837558.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5837558.19 |
一、收入: | 6213084.49 |
1.利息收入 | 60189.34 |
存款利息收入 | 60188.99 |
债券利息收入 | 0.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12149209.0 |
股票投资收益 | 12131453.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17691.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6113294.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116980.2 |
减:二、费用 | 1210184.0 |
1.管理人报酬 | 576756.73 |
2.托管费 | 96126.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 422391.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114909.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5002900.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5002900.49 |
一、收入: | 51684427.17 |
1.利息收入 | 288532.77 |
存款利息收入 | 210475.78 |
债券利息收入 | 78056.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14238306.9 |
股票投资收益 | 12035301.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 146116.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2056889.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37078474.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79112.87 |
减:二、费用 | 3708265.28 |
1.管理人报酬 | 2179590.46 |
2.托管费 | 363265.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 952235.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213174.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47976161.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47976161.89 |
一、收入: | 25090457.29 |
1.利息收入 | 148969.77 |
存款利息收入 | 70947.84 |
债券利息收入 | 78021.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17419042.25 |
股票投资收益 | -18518294.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129983.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 969269.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42359424.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1105.06 |
减:二、费用 | 1875757.31 |
1.管理人报酬 | 1137365.41 |
2.托管费 | 189561.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 438914.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109916.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23214699.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23214699.98 |
一、收入: | -30391003.47 |
1.利息收入 | 906483.0 |
存款利息收入 | 69376.7 |
债券利息收入 | 515709.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17674655.59 |
股票投资收益 | 15211287.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24350.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2439018.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49005037.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32895.15 |
减:二、费用 | 3573225.08 |
1.管理人报酬 | 2373199.65 |
2.托管费 | 395533.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 429413.28 |
5.利息支出 | 1828.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1828.84 |
6.其他费用 | 372806.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33964228.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33964228.55 |
一、收入: | -9201114.21 |
1.利息收入 | 530481.47 |
存款利息收入 | 38958.38 |
债券利息收入 | 274555.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24612089.52 |
股票投资收益 | 23149629.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21610.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1440849.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34376284.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32599.29 |
减:二、费用 | 1976546.31 |
1.管理人报酬 | 1272472.74 |
2.托管费 | 212078.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 308941.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182749.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11177660.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11177660.52 |
一、收入: | 46054270.9 |
1.利息收入 | 3041759.22 |
存款利息收入 | 99971.66 |
债券利息收入 | 1909238.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23879457.23 |
股票投资收益 | 20520183.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98499.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3260773.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19131843.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1211.0 |
减:二、费用 | 4841904.95 |
1.管理人报酬 | 2950696.7 |
2.托管费 | 491782.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1177760.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221665.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41212365.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41212365.95 |
一、收入: | 20934359.5 |
1.利息收入 | 1133128.63 |
存款利息收入 | 30508.95 |
债券利息收入 | 932133.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11109345.0 |
股票投资收益 | 9234705.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 953.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1873685.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8691345.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
540.54 |
减:二、费用 | 2473478.47 |
1.管理人报酬 | 1154971.47 |
2.托管费 | 192495.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1015319.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110692.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18460881.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18460881.03 |
一、收入: | 2975264.0 |
1.利息收入 | 374776.41 |
存款利息收入 | 12706.68 |
债券利息收入 | 344989.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
542300.31 |
股票投资收益 | 537360.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4940.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2057976.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210.31 |
减:二、费用 | 1024094.07 |
1.管理人报酬 | 409619.58 |
2.托管费 | 68269.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 510117.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36086.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1951169.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1951169.93 |
一、收入: | -252479.45 |
1.利息收入 | 1382446.45 |
存款利息收入 | 750607.96 |
债券利息收入 | 89101.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4826819.27 |
股票投资收益 | -4900567.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73748.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2186001.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5377894.67 |
减:二、费用 | 3282107.01 |
1.管理人报酬 | 1710899.14 |
2.托管费 | 285149.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1118085.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167972.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3534586.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3534586.46 |
一、收入: | -4166955.5 |
1.利息收入 | 19919.63 |
存款利息收入 | 19919.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4820380.95 |
股票投资收益 | -4882224.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61843.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
631722.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1782.85 |
减:二、费用 | 680631.39 |
1.管理人报酬 | 150504.63 |
2.托管费 | 25084.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 420785.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84257.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4847586.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4847586.89 |
一、收入: | 21777207.17 |
1.利息收入 | 51844.93 |
存款利息收入 | 49598.17 |
债券利息收入 | 2246.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24380555.03 |
股票投资收益 | 24045981.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175342.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159231.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2732053.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76861.01 |
减:二、费用 | 2211186.46 |
1.管理人报酬 | 544302.56 |
2.托管费 | 90717.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1267500.42 |
5.利息支出 | 200.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 200.35 |
6.其他费用 | 308466.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19566020.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19566020.71 |
一、收入: | 23408412.14 |
1.利息收入 | 30350.87 |
存款利息收入 | 28176.18 |
债券利息收入 | 2174.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29609695.89 |
股票投资收益 | 29308810.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147614.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153270.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6295274.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63639.43 |
减:二、费用 | 1224162.1 |
1.管理人报酬 | 368544.09 |
2.托管费 | 61424.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 624915.49 |
5.利息支出 | 200.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 200.35 |
6.其他费用 | 169078.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22184250.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22184250.04 |
一、收入: | 15937975.03 |
1.利息收入 | 104515.14 |
存款利息收入 | 103048.35 |
债券利息收入 | 1466.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17771330.99 |
股票投资收益 | 17139586.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 388941.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 242803.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1958440.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20569.04 |
减:二、费用 | 2712230.62 |
1.管理人报酬 | 885285.76 |
2.托管费 | 147547.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1320404.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358993.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13225744.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13225744.41 |
一、收入: | 5083723.85 |
1.利息收入 | 59642.21 |
存款利息收入 | 59642.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9258927.36 |
股票投资收益 | 9039669.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219257.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4243763.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8917.93 |
减:二、费用 | 1523571.14 |
1.管理人报酬 | 489526.21 |
2.托管费 | 81587.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 754261.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198195.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3560152.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3560152.71 |
一、收入: | 19513007.91 |
1.利息收入 | 134473.4 |
存款利息收入 | 134473.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7995626.1 |
股票投资收益 | 7292613.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 703012.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11359526.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23382.04 |
减:二、费用 | 4127224.07 |
1.管理人报酬 | 1532481.51 |
2.托管费 | 255413.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1940037.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399291.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15385783.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15385783.84 |
一、收入: | 8692340.94 |
1.利息收入 | 67008.73 |
存款利息收入 | 67008.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
945269.71 |
股票投资收益 | 511708.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433561.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7667575.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12486.73 |
减:二、费用 | 1880056.84 |
1.管理人报酬 | 820225.56 |
2.托管费 | 136704.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 724877.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198249.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6812284.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6812284.1 |
一、收入: | 7935658.25 |
1.利息收入 | 256471.27 |
存款利息收入 | 241651.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15496397.7 |
股票投资收益 | -16813807.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1317409.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23119464.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56120.07 |
减:二、费用 | 3470363.42 |
1.管理人报酬 | 2435175.02 |
2.托管费 | 405862.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 230148.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399177.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4465294.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4465294.83 |
一、收入: | 10208049.64 |
1.利息收入 | 121427.06 |
存款利息收入 | 121427.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1261628.46 |
股票投资收益 | -2221372.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 959743.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11331778.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16472.45 |
减:二、费用 | 1709642.6 |
1.管理人报酬 | 1234973.6 |
2.托管费 | 205828.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65096.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203743.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8498407.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8498407.04 |
一、收入: | -44980445.08 |
1.利息收入 | 327970.71 |
存款利息收入 | 327970.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3298072.75 |
股票投资收益 | 2542586.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 755486.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48861482.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254993.95 |
减:二、费用 | 4548262.39 |
1.管理人报酬 | 3106732.58 |
2.托管费 | 517788.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 514966.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 408775.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49528707.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49528707.47 |
一、收入: | -7067546.04 |
1.利息收入 | 176935.53 |
存款利息收入 | 176935.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4742988.4 |
股票投资收益 | 4092179.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 650809.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12121553.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134083.65 |
减:二、费用 | 2395225.76 |
1.管理人报酬 | 1612646.68 |
2.托管费 | 268774.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 310997.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202807.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9462771.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9462771.8 |
一、收入: | 54769428.03 |
1.利息收入 | 815931.35 |
存款利息收入 | 657596.73 |
债券利息收入 | 6849.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33737546.04 |
股票投资收益 | 33643850.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18695.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19767558.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
448392.63 |
减:二、费用 | 4463014.48 |
1.管理人报酬 | 2663883.43 |
2.托管费 | 443980.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1090920.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264229.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50306413.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50306413.55 |