东吴行业轮动混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
180944.28 |
| 存出保证金 |
349102.93 |
| 交易性金融资产 |
141670521.82 |
| 股票投资 |
141670521.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
780825.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31386.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159386401.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3109938.3 |
| 应付赎回款 |
16305.47 |
| 应付管理人报酬 |
157379.83 |
| 应付托管费 |
26229.96 |
| 应付销售服务费 |
207.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335168.22 |
| 负债合计 |
3645228.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232141500.92 |
| 所有者权益合计 |
155741172.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
159386401.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30153982.18 |
| 结算备付金 |
3348425.95 |
| 存出保证金 |
685505.86 |
| 交易性金融资产 |
175874470.63 |
| 股票投资 |
174042108.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1832362.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2031258.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59460.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212153103.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10795232.95 |
| 应付赎回款 |
262176.36 |
| 应付管理人报酬 |
237928.15 |
| 应付托管费 |
39654.71 |
| 应付销售服务费 |
834.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2261762.29 |
| 负债合计 |
13597588.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238878637.49 |
| 所有者权益合计 |
198555515.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
212153103.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17242148.12 |
| 结算备付金 |
2686669.63 |
| 存出保证金 |
751145.16 |
| 交易性金融资产 |
155467496.29 |
| 股票投资 |
145418877.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10048618.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7280.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176154739.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1923972.88 |
| 应付赎回款 |
114711.17 |
| 应付管理人报酬 |
218646.06 |
| 应付托管费 |
36441.01 |
| 应付销售服务费 |
98.43 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348202.72 |
| 负债合计 |
3642072.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233366407.47 |
| 所有者权益合计 |
172512667.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
176154739.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28058013.06 |
| 结算备付金 |
1274260.23 |
| 存出保证金 |
687251.33 |
| 交易性金融资产 |
201041622.32 |
| 股票投资 |
187339768.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13701853.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55577.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231116724.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12303882.39 |
| 应付赎回款 |
381984.23 |
| 应付管理人报酬 |
258976.02 |
| 应付托管费 |
43162.67 |
| 应付销售服务费 |
56.8 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1022232.08 |
| 负债合计 |
14010296.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235565769.27 |
| 所有者权益合计 |
217106428.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
231116724.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42657443.7 |
| 结算备付金 |
2760164.39 |
| 存出保证金 |
1199849.08 |
| 交易性金融资产 |
259764667.11 |
| 股票投资 |
240708028.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19056638.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381921.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10026.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306774071.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19605584.31 |
| 应付赎回款 |
355975.01 |
| 应付管理人报酬 |
367116.16 |
| 应付托管费 |
61186.04 |
| 应付销售服务费 |
80.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189328.03 |
| 负债合计 |
22186793.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222621402.98 |
| 所有者权益合计 |
284587278.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
306774071.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20887639.34 |
| 结算备付金 |
2158869.44 |
| 存出保证金 |
516533.31 |
| 交易性金融资产 |
317356882.68 |
| 股票投资 |
297061282.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20295600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
376427.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92213.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341388565.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16263064.97 |
| 应付赎回款 |
769979.68 |
| 应付管理人报酬 |
386326.31 |
| 应付托管费 |
64387.73 |
| 应付销售服务费 |
53.72 |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101975.14 |
| 负债合计 |
18853746.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256191673.27 |
| 所有者权益合计 |
322534819.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
341388565.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8497440.4 |
| 结算备付金 |
840421.79 |
| 存出保证金 |
440272.92 |
| 交易性金融资产 |
394810919.88 |
| 股票投资 |
374861440.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19949479.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152222.44 |
| 应收利息 |
172939.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67501.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404981718.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2173847.52 |
| 应付管理人报酬 |
493704.1 |
| 应付托管费 |
82284.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195924.76 |
| 负债合计 |
3420293.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327221614.99 |
| 所有者权益合计 |
401561425.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
404981718.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38569519.35 |
| 结算备付金 |
346982.32 |
| 存出保证金 |
300913.84 |
| 交易性金融资产 |
409290333.17 |
| 股票投资 |
409290333.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3952.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672278.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449183980.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2045913.01 |
| 应付赎回款 |
3281175.18 |
| 应付管理人报酬 |
521568.63 |
| 应付托管费 |
86928.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105615.24 |
| 负债合计 |
6285737.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462592804.69 |
| 所有者权益合计 |
442898243.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
449183980.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22125308.38 |
| 结算备付金 |
197741.07 |
| 存出保证金 |
111506.06 |
| 交易性金融资产 |
369553921.38 |
| 股票投资 |
369553921.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
970338.15 |
| 应收利息 |
4423.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121270.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393084509.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
832789.2 |
| 应付管理人报酬 |
496284.7 |
| 应付托管费 |
82714.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186030.59 |
| 负债合计 |
1867740.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552588396.96 |
| 所有者权益合计 |
391216768.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
393084509.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21731076.39 |
| 结算备付金 |
289740.15 |
| 存出保证金 |
304687.72 |
| 交易性金融资产 |
334206426.45 |
| 股票投资 |
334206426.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3881.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38509.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356574322.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
705212.55 |
| 应付赎回款 |
497321.66 |
| 应付管理人报酬 |
420560.51 |
| 应付托管费 |
70093.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96410.41 |
| 负债合计 |
2026765.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605408420.1 |
| 所有者权益合计 |
354547556.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
356574322.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29399608.86 |
| 结算备付金 |
665217.59 |
| 存出保证金 |
224653.13 |
| 交易性金融资产 |
255685663.51 |
| 股票投资 |
255685663.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11516542.79 |
| 应收利息 |
5176.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
658117.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298154980.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4467049.33 |
| 应付赎回款 |
84955.77 |
| 应付管理人报酬 |
389736.13 |
| 应付托管费 |
64956.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160239.49 |
| 负债合计 |
5506151.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641054704.28 |
| 所有者权益合计 |
292648828.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
298154980.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18446888.92 |
| 结算备付金 |
981065.24 |
| 存出保证金 |
932953.51 |
| 交易性金融资产 |
358881102.72 |
| 股票投资 |
358881102.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10572846.82 |
| 应收利息 |
4994.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233086.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390052938.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2291692.51 |
| 应付赎回款 |
378753.96 |
| 应付管理人报酬 |
476486.84 |
| 应付托管费 |
79414.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179088.2 |
| 负债合计 |
3825673.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594631334.2 |
| 所有者权益合计 |
386227265.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
390052938.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26582499.98 |
| 结算备付金 |
4641620.9 |
| 存出保证金 |
742777.14 |
| 交易性金融资产 |
448175712.6 |
| 股票投资 |
448175712.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
726205.7 |
| 应收利息 |
7617.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500386.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481376819.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4073706.66 |
| 应付赎回款 |
516202.2 |
| 应付管理人报酬 |
613983.34 |
| 应付托管费 |
102330.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60414.75 |
| 负债合计 |
7276532.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605332966.69 |
| 所有者权益合计 |
474100287.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
481376819.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27049932.91 |
| 结算备付金 |
376488.98 |
| 存出保证金 |
784841.22 |
| 交易性金融资产 |
539135932.62 |
| 股票投资 |
539135932.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7070156.26 |
| 应收利息 |
5732.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13253.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574436337.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
710015.32 |
| 应付管理人报酬 |
682046.97 |
| 应付托管费 |
113674.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194291.71 |
| 负债合计 |
2079705.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750398724.88 |
| 所有者权益合计 |
572356632.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
574436337.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31995747.64 |
| 结算备付金 |
3400184.26 |
| 存出保证金 |
1263602.73 |
| 交易性金融资产 |
523462687.81 |
| 股票投资 |
523462687.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2156056.34 |
| 应收利息 |
11020.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199196.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562488495.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3301391.15 |
| 应付赎回款 |
2715876.23 |
| 应付管理人报酬 |
710395.27 |
| 应付托管费 |
118399.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298987.1 |
| 负债合计 |
8116328.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708925682.81 |
| 所有者权益合计 |
554372167.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
562488495.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36293977.1 |
| 结算备付金 |
999603.87 |
| 存出保证金 |
1180188.09 |
| 交易性金融资产 |
559062563.26 |
| 股票投资 |
559062563.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25624446.05 |
| 应收利息 |
8094.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1271191.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624440064.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22600207.02 |
| 应付管理人报酬 |
721254.46 |
| 应付托管费 |
120209.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277704.61 |
| 负债合计 |
24498192.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752208909.12 |
| 所有者权益合计 |
599941871.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
624440064.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61534865.97 |
| 结算备付金 |
2869893.37 |
| 存出保证金 |
1406596.0 |
| 交易性金融资产 |
733918584.11 |
| 股票投资 |
733918584.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12566625.27 |
| 应收利息 |
10985.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505574.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812813124.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8171895.12 |
| 应付赎回款 |
2734149.8 |
| 应付管理人报酬 |
1034929.93 |
| 应付托管费 |
172488.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299360.29 |
| 负债合计 |
14092993.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
924321291.05 |
| 所有者权益合计 |
798720130.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
812813124.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66981824.88 |
| 结算备付金 |
6996635.52 |
| 存出保证金 |
3968271.6 |
| 交易性金融资产 |
875293840.05 |
| 股票投资 |
875293840.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17779.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2267464.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955525815.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1957093.2 |
| 应付赎回款 |
20132486.6 |
| 应付管理人报酬 |
1560764.89 |
| 应付托管费 |
260127.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230576.07 |
| 负债合计 |
28542231.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035510792.04 |
| 所有者权益合计 |
926983583.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
955525815.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94402485.71 |
| 结算备付金 |
3099870.08 |
| 存出保证金 |
1264433.5 |
| 交易性金融资产 |
1111115973.92 |
| 股票投资 |
1111115973.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7355721.43 |
| 应收利息 |
17392.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291763.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217547641.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6467550.36 |
| 应付赎回款 |
8040355.27 |
| 应付管理人报酬 |
1480218.48 |
| 应付托管费 |
246703.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393222.82 |
| 负债合计 |
18969159.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1844034683.08 |
| 所有者权益合计 |
1198578481.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217547641.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135673277.8 |
| 结算备付金 |
1499421.02 |
| 存出保证金 |
1721501.61 |
| 交易性金融资产 |
847165413.37 |
| 股票投资 |
847165413.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28800134.4 |
| 应收证券清算款 |
3106194.27 |
| 应收利息 |
30355.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65628.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018061926.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1389790.65 |
| 应付赎回款 |
1507928.48 |
| 应付管理人报酬 |
1231898.6 |
| 应付托管费 |
205316.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194675.14 |
| 负债合计 |
5397318.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1965320313.55 |
| 所有者权益合计 |
1012664607.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018061926.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199185030.65 |
| 结算备付金 |
942476.61 |
| 存出保证金 |
2297382.38 |
| 交易性金融资产 |
913063478.27 |
| 股票投资 |
863083478.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000133.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1801464.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256077.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144546043.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2371289.3 |
| 应付赎回款 |
2087874.2 |
| 应付管理人报酬 |
1531821.38 |
| 应付托管费 |
255303.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291402.58 |
| 负债合计 |
9143415.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163825418.98 |
| 所有者权益合计 |
1135402627.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144546043.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24307428.19 |
| 结算备付金 |
15059391.55 |
| 存出保证金 |
3719471.86 |
| 交易性金融资产 |
1537040230.61 |
| 股票投资 |
1457296230.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79744000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1718401.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
945325.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1582790249.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4805777.5 |
| 应付赎回款 |
3885333.1 |
| 应付管理人报酬 |
2178778.59 |
| 应付托管费 |
363129.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699291.03 |
| 负债合计 |
19931394.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2687769741.43 |
| 所有者权益合计 |
1562858854.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1582790249.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14371721.92 |
| 结算备付金 |
4965302.6 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2214549623.21 |
| 股票投资 |
2104743623.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109806000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75048129.15 |
| 应收利息 |
939750.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1615818.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2313740345.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72750219.3 |
| 应付赎回款 |
4875591.88 |
| 应付管理人报酬 |
2599178.49 |
| 应付托管费 |
433196.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2655003.29 |
| 负债合计 |
88694156.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3132622828.33 |
| 所有者权益合计 |
2225046188.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2313740345.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47551330.02 |
| 结算备付金 |
1292400.46 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2492373149.26 |
| 股票投资 |
2346946149.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145427000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2921096.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1487247.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2547875223.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31886083.72 |
| 应付赎回款 |
2510778.32 |
| 应付管理人报酬 |
3286362.52 |
| 应付托管费 |
547727.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2451337.54 |
| 负债合计 |
43421749.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3416188662.82 |
| 所有者权益合计 |
2504453474.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2547875223.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87771930.18 |
| 结算备付金 |
496196.23 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2434991127.47 |
| 股票投资 |
2371891127.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18357673.82 |
| 应收利息 |
1456461.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1177649.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2546251039.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14679351.47 |
| 应付赎回款 |
2018457.98 |
| 应付管理人报酬 |
3466668.85 |
| 应付托管费 |
577778.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2646494.94 |
| 负债合计 |
25955490.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3446840965.51 |
| 所有者权益合计 |
2520295549.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546251039.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248746229.97 |
| 结算备付金 |
2642405.74 |
| 存出保证金 |
2046693.83 |
| 交易性金融资产 |
3682538435.82 |
| 股票投资 |
3565574435.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116964000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
879277.76 |
| 应收股利 |
2736254.64 |
| 应收申购款 |
8502071.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3948091369.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10146771.74 |
| 应付管理人报酬 |
4664539.06 |
| 应付托管费 |
777423.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2229806.69 |
| 负债合计 |
20619582.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3592084072.31 |
| 所有者权益合计 |
3927471786.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3948091369.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94060759.14 |
| 结算备付金 |
9655712.59 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2891751731.11 |
| 股票投资 |
2652615319.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239136411.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3428334.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18849984.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3019746521.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25375022.76 |
| 应付赎回款 |
8679170.99 |
| 应付管理人报酬 |
3797282.7 |
| 应付托管费 |
632880.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2406110.62 |
| 负债合计 |
44534171.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2552642690.12 |
| 所有者权益合计 |
2975212350.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3019746521.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189655674.56 |
| 结算备付金 |
5210105.34 |
| 存出保证金 |
1723363.58 |
| 交易性金融资产 |
1007055295.02 |
| 股票投资 |
932996015.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74059280.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3261004.47 |
| 应收利息 |
737311.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6286423.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213929177.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24112913.96 |
| 应付赎回款 |
3658675.8 |
| 应付管理人报酬 |
1626527.71 |
| 应付托管费 |
271087.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1706639.66 |
| 负债合计 |
34894507.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1245408590.6 |
| 所有者权益合计 |
1179034669.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213929177.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248729273.85 |
| 结算备付金 |
5776144.68 |
| 存出保证金 |
2846326.89 |
| 交易性金融资产 |
889583726.4 |
| 股票投资 |
857138134.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32445592.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71508.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231275.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147238255.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
126720599.14 |
| 应付赎回款 |
5876868.53 |
| 应付管理人报酬 |
1347984.82 |
| 应付托管费 |
224664.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1801250.05 |
| 负债合计 |
138088758.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967010645.83 |
| 所有者权益合计 |
1009149497.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147238255.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164299167.02 |
| 结算备付金 |
12578239.11 |
| 存出保证金 |
2578557.61 |
| 交易性金融资产 |
1789952352.77 |
| 股票投资 |
1712716352.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77236000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2688231.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67102.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1972163650.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3979404.01 |
| 应付赎回款 |
11038096.5 |
| 应付管理人报酬 |
2409031.7 |
| 应付托管费 |
401505.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1714396.83 |
| 负债合计 |
27957670.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2076311309.84 |
| 所有者权益合计 |
1944205980.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1972163650.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152351663.08 |
| 结算备付金 |
7001515.69 |
| 存出保证金 |
1557025.62 |
| 交易性金融资产 |
1616131388.09 |
| 股票投资 |
1171736388.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444395000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76781036.12 |
| 应收利息 |
14845399.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209884.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1868877913.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20099524.19 |
| 应付管理人报酬 |
2450734.03 |
| 应付托管费 |
408455.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1895751.9 |
| 负债合计 |
28521814.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2506029301.97 |
| 所有者权益合计 |
1840356098.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1868877913.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
610816070.78 |
| 结算备付金 |
29927391.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2055121558.37 |
| 股票投资 |
1663205318.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391916239.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
58413.6 |
| 买入返售金融资产 |
250000625.0 |
| 应收证券清算款 |
183801.83 |
| 应收利息 |
4270928.25 |
| 应收股利 |
1028161.77 |
| 应收申购款 |
791150.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2952198101.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165034917.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3583668.01 |
| 应付托管费 |
597278.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000000.0 |
| 负债合计 |
174032302.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3187061017.5 |
| 所有者权益合计 |
2778165799.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2952198101.87 |
