| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴多策略混合A | 1.6828 | 1.99% |
| 东吴多策略混合C | 1.659 | 1.99% |
| 东吴双动力混合A | 0.4984 | 1.98% |
| 东吴双动力混合C | 0.4958 | 1.97% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7542 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.3924 | 1.57% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.3922 | 1.57% |
| 东吴货币C | 0.4074 | 1.53% |
| 东吴货币B | 0.4076 | 1.53% |
| 东吴增鑫宝货币A | 0.3269 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13197716.08 |
| 1.利息收入 | 133797.01 |
| 存款利息收入 | 133797.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9415981.96 |
| 股票投资收益 | -10460090.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63657.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 980451.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3958423.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42892.83 |
| 减：二、费用 | 3067557.2 |
| 1.管理人报酬 | 2455038.14 |
| 2.托管费 | 409172.99 |
| 3.销售服务费 | 4345.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16265273.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16265273.28 |
| 一、收入： | 23722827.34 |
| 1.利息收入 | 71788.12 |
| 存款利息收入 | 71788.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11178911.51 |
| 股票投资收益 | 10536984.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60520.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581407.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12438096.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34031.27 |
| 减：二、费用 | 1722938.93 |
| 1.管理人报酬 | 1387372.31 |
| 2.托管费 | 231228.7 |
| 3.销售服务费 | 2035.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21999888.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21999888.41 |
| 一、收入： | -77628882.59 |
| 1.利息收入 | 155551.18 |
| 存款利息收入 | 155551.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59978860.37 |
| 股票投资收益 | -61530240.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552765.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998614.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17816853.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11280.4 |
| 减：二、费用 | 3849442.92 |
| 1.管理人报酬 | 3122193.21 |
| 2.托管费 | 520365.54 |
| 3.销售服务费 | 882.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81478325.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81478325.51 |
| 一、收入： | -36734324.55 |
| 1.利息收入 | 79507.19 |
| 存款利息收入 | 79507.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30568173.99 |
| 股票投资收益 | -31563118.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199226.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795717.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6250554.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4896.64 |
| 减：二、费用 | 2015476.94 |
| 1.管理人报酬 | 1635226.45 |
| 2.托管费 | 272537.71 |
| 3.销售服务费 | 451.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38749801.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38749801.49 |
| 一、收入： | 43127630.54 |
| 1.利息收入 | 578058.47 |
| 存款利息收入 | 141888.14 |
| 债券利息收入 | 424778.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107255868.53 |
| 股票投资收益 | 105530396.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1080260.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645211.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64776929.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70632.79 |
| 减：二、费用 | 15582622.52 |
| 1.管理人报酬 | 4730125.17 |
| 2.托管费 | 788354.24 |
| 3.销售服务费 | 671.5 |
| 4.交易费用 | 9847470.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27545008.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27545008.02 |
| 一、收入： | 28435777.83 |
| 1.利息收入 | 232196.45 |
| 存款利息收入 | 52945.73 |
| 债券利息收入 | 179250.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70567341.14 |
| 股票投资收益 | 69805889.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263623.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497827.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42409185.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45425.55 |
| 减：二、费用 | 6404068.15 |
| 1.管理人报酬 | 2479803.2 |
| 2.托管费 | 413300.53 |
| 3.销售服务费 | 209.08 |
| 4.交易费用 | 3401015.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109739.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22031709.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22031709.68 |
| 一、收入： | 235397511.82 |
| 1.利息收入 | 344965.16 |
| 存款利息收入 | 143344.0 |
| 债券利息收入 | 201621.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238734567.93 |
| 股票投资收益 | 236232499.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269990.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2232077.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3863445.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181424.17 |
| 减：二、费用 | 11068097.79 |
| 1.管理人报酬 | 6153967.89 |
| 2.托管费 | 1025661.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3658468.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224329414.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224329414.03 |
| 一、收入： | 126077988.48 |
| 1.利息收入 | 95865.66 |
| 存款利息收入 | 95865.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73715647.93 |
| 股票投资收益 | 72511251.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1204396.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52145683.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120791.61 |
| 减：二、费用 | 4888813.42 |
| 1.管理人报酬 | 3114697.08 |
| 2.托管费 | 519116.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1136004.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118995.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121189175.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121189175.06 |
| 一、收入： | 161254133.82 |
| 1.利息收入 | 237895.24 |
| 存款利息收入 | 237895.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42012905.51 |
| 股票投资收益 | 38341295.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3671609.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118883770.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119562.87 |
| 减：二、费用 | 7835765.12 |
| 1.管理人报酬 | 5364471.77 |
| 2.托管费 | 894078.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1356214.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153418368.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153418368.7 |
| 一、收入： | 85636765.14 |
| 1.利息收入 | 153373.17 |
| 存款利息收入 | 153373.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5465658.74 |
| 股票投资收益 | 3312439.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2153218.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79942680.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75052.61 |
| 减：二、费用 | 3733841.23 |
| 1.管理人报酬 | 2512321.16 |
| 2.托管费 | 418720.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 689719.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113080.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81902923.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81902923.91 |
| 一、收入： | -183380858.91 |
| 1.利息收入 | 218063.44 |
| 存款利息收入 | 218063.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120386121.17 |
| 股票投资收益 | -122051250.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1665129.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63289112.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76311.74 |
| 减：二、费用 | 11510253.28 |
| 1.管理人报酬 | 5708692.95 |
| 2.托管费 | 951448.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4454111.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194891112.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194891112.19 |
| 一、收入： | -69604802.06 |
| 1.利息收入 | 123688.6 |
| 存款利息收入 | 123688.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4981795.5 |
| 股票投资收益 | -6401615.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1419820.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64778084.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31389.43 |
| 减：二、费用 | 7482290.06 |
| 1.管理人报酬 | 3195404.08 |
| 2.托管费 | 532567.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3557452.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196865.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77087092.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77087092.12 |
| 一、收入： | 19282739.74 |
| 1.利息收入 | 312459.72 |
| 存款利息收入 | 312459.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7886839.97 |
| 股票投资收益 | 6328135.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1558704.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10866273.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217166.76 |
| 减：二、费用 | 17213861.99 |
| 1.管理人报酬 | 8002870.95 |
| 2.托管费 | 1333811.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7480879.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2068877.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2068877.75 |
| 一、收入： | -9030101.14 |
| 1.利息收入 | 173141.49 |
| 存款利息收入 | 173141.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16395067.99 |
| 股票投资收益 | 15640512.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754555.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25682041.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83730.62 |
| 减：二、费用 | 6808712.75 |
| 1.管理人报酬 | 4097860.15 |
| 2.托管费 | 682976.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1825179.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202696.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15838813.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15838813.89 |
| 一、收入： | -70380434.89 |
| 1.利息收入 | 417845.02 |
| 存款利息收入 | 417845.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91485908.34 |
| 股票投资收益 | -92951080.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1465172.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20240685.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446943.28 |
| 减：二、费用 | 17047750.42 |
| 1.管理人报酬 | 8524927.14 |
| 2.托管费 | 1420821.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6675802.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87428185.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87428185.31 |
| 一、收入： | -70672444.08 |
| 1.利息收入 | 219887.57 |
| 存款利息收入 | 219887.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134887934.09 |
| 股票投资收益 | -136222092.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334158.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63697230.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298372.04 |
| 减：二、费用 | 7664151.75 |
| 1.管理人报酬 | 4142283.32 |
| 2.托管费 | 690380.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2619355.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212131.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78336595.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78336595.83 |
| 一、收入： | 529513219.86 |
| 1.利息收入 | 935970.63 |
| 存款利息收入 | 890190.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615086398.32 |
| 股票投资收益 | 611853114.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3233284.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87500989.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991839.93 |
| 减：二、费用 | 37152063.45 |
| 1.管理人报酬 | 15305787.19 |
| 2.托管费 | 2550964.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18869111.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
492361156.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
492361156.41 |
| 一、收入： | 561442104.22 |
| 1.利息收入 | 594746.39 |
| 存款利息收入 | 554572.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
736479395.71 |
| 股票投资收益 | 733800509.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2678886.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176220650.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588612.97 |
| 减：二、费用 | 25713144.76 |
| 1.管理人报酬 | 9844558.11 |
| 2.托管费 | 1640759.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14016230.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211596.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535728959.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535728959.46 |
| 一、收入： | 252232914.16 |
| 1.利息收入 | 1316207.41 |
| 存款利息收入 | 1136553.02 |
| 债券利息收入 | 106284.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155571519.96 |
| 股票投资收益 | 153104452.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1278502.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3745569.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95136036.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209149.9 |
| 减：二、费用 | 29035332.19 |
| 1.管理人报酬 | 15357465.75 |
| 2.托管费 | 2559577.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10691872.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426415.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223197581.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223197581.97 |
| 一、收入： | -5507548.26 |
| 1.利息收入 | 805818.38 |
| 存款利息收入 | 653517.76 |
| 债券利息收入 | 86164.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51335016.18 |
| 股票投资收益 | -54182278.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2689362.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44961433.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60215.75 |
| 减：二、费用 | 13562757.38 |
| 1.管理人报酬 | 7801685.26 |
| 2.托管费 | 1300280.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4248978.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211812.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19070305.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19070305.64 |
| 一、收入： | -399268795.36 |
| 1.利息收入 | 2848307.0 |
| 存款利息收入 | 598905.63 |
| 债券利息收入 | 2245294.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-581968306.6 |
| 股票投资收益 | -605845006.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1234998.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25111698.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178694172.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157032.16 |
| 减：二、费用 | 57889207.35 |
| 1.管理人报酬 | 25114457.55 |
| 2.托管费 | 4185742.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28161713.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427293.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-457158002.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-457158002.71 |
| 一、收入： | -303223987.0 |
| 1.利息收入 | 1591649.7 |
| 存款利息收入 | 283108.65 |
| 债券利息收入 | 1308541.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62498035.5 |
| 股票投资收益 | 49797176.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1164798.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13865657.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368027736.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714064.52 |
| 减：二、费用 | 35652159.88 |
| 1.管理人报酬 | 14952508.73 |
| 2.托管费 | 2492084.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17994875.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212690.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338876146.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338876146.88 |
| 一、收入： | -23779768.26 |
| 1.利息收入 | 4780255.54 |
| 存款利息收入 | 323973.3 |
| 债券利息收入 | 4456282.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-616283142.06 |
| 股票投资收益 | -642513140.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79040.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26150958.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
586441493.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1281624.33 |
| 减：二、费用 | 62221852.98 |
| 1.管理人报酬 | 38210692.23 |
| 2.托管费 | 6368448.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17217812.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86001621.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86001621.24 |
| 一、收入： | 47176494.6 |
| 1.利息收入 | 2558182.37 |
| 存款利息收入 | 144660.53 |
| 债券利息收入 | 2413521.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80604283.07 |
| 股票投资收益 | -90932580.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77610.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10250687.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124453613.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768982.26 |
| 减：二、费用 | 29951366.64 |
| 1.管理人报酬 | 21030101.77 |
| 2.托管费 | 3505016.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5205415.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210831.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17225127.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17225127.96 |
| 一、收入： | -1511502237.72 |
| 1.利息收入 | 5616411.44 |
| 存款利息收入 | 1644599.96 |
| 债券利息收入 | 3909230.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-711363184.0 |
| 股票投资收益 | -751607955.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9726747.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30518023.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808484711.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2729246.68 |
| 减：二、费用 | 76497298.97 |
| 1.管理人报酬 | 51593530.56 |
| 2.托管费 | 8598921.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15844443.25 |
| 5.利息支出 | 52403.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52403.37 |
| 6.其他费用 | 408000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1587999536.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1587999536.69 |
| 一、收入： | -208991632.17 |
| 1.利息收入 | 3057346.02 |
| 存款利息收入 | 977752.39 |
| 债券利息收入 | 2079593.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115321461.22 |
| 股票投资收益 | -144322791.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9731187.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19270142.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98495636.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1768119.63 |
| 减：二、费用 | 35839215.75 |
| 1.管理人报酬 | 24889109.08 |
| 2.托管费 | 4148184.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6553007.38 |
| 5.利息支出 | 46517.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46517.76 |
| 6.其他费用 | 202396.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244830847.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244830847.92 |
| 一、收入： | 237542242.66 |
| 1.利息收入 | 3774866.54 |
| 存款利息收入 | 1473689.21 |
| 债券利息收入 | 2253871.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283713360.12 |
| 股票投资收益 | 275351096.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3434460.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4927802.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52964394.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3018410.43 |
| 减：二、费用 | 48518140.79 |
| 1.管理人报酬 | 23564275.57 |
| 2.托管费 | 3927379.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20560798.42 |
| 5.利息支出 | 56753.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56753.46 |
| 6.其他费用 | 408934.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189024101.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189024101.87 |
| 一、收入： | -116161778.73 |
| 1.利息收入 | 1008894.22 |
| 存款利息收入 | 592267.32 |
| 债券利息收入 | 369321.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37262674.54 |
| 股票投资收益 | 32263232.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1908255.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3091185.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154766446.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333098.85 |
| 减：二、费用 | 17987186.67 |
| 1.管理人报酬 | 7736210.81 |
| 2.托管费 | 1289368.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8758478.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203129.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134148965.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134148965.4 |
| 一、收入： | 772579156.96 |
| 1.利息收入 | 5367675.69 |
| 存款利息收入 | 1918797.23 |
| 债券利息收入 | 3448878.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571424339.12 |
| 股票投资收益 | 558491163.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303814.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13236989.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194622074.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165067.35 |
| 减：二、费用 | 68710665.75 |
| 1.管理人报酬 | 25033529.09 |
| 2.托管费 | 4172254.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39010989.65 |
| 5.利息支出 | 82276.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82276.5 |
| 6.其他费用 | 411615.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703868491.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703868491.21 |
| 一、收入： | 517607578.21 |
| 1.利息收入 | 3873780.25 |
| 存款利息收入 | 1217747.86 |
| 债券利息收入 | 2656032.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290500196.14 |
| 股票投资收益 | 280307069.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -227240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10420366.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222850002.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383599.48 |
| 减：二、费用 | 40942583.8 |
| 1.管理人报酬 | 14555047.17 |
| 2.托管费 | 2425841.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23758302.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203392.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
476664994.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
476664994.41 |
| 一、收入： | -763299458.52 |
| 1.利息收入 | 16466465.08 |
| 存款利息收入 | 4159717.75 |
| 债券利息收入 | 10393286.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-678355715.04 |
| 股票投资收益 | -688601649.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532879.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 434909.62 |
| 股利收益 | 9278144.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102113750.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703542.07 |
| 减：二、费用 | 52078486.7 |
| 1.管理人报酬 | 24668923.56 |
| 2.托管费 | 4111487.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22967224.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330850.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-815377945.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-815377945.22 |
| 一、收入： | -389292957.36 |
| 1.利息收入 | 6486532.49 |
| 存款利息收入 | 2164814.05 |
| 债券利息收入 | 2920179.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26225928.7 |
| 股票投资收益 | -32314062.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 486087.86 |
| 股利收益 | 5606145.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369553561.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19359084.47 |
| 1.管理人报酬 | 8543391.29 |
| 2.托管费 | 1423898.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9389541.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2252.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408652041.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408652041.83 |
