诺德灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13991553.93元 |
| 本期利润 |
-11484156.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1445274.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
9397842.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4258606.77元 |
| 本期利润 |
-5831474.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12837963.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2831元 |
| 期末基金资产净值 |
58190910.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7990707.32元 |
| 本期利润 |
-16669878.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18617635.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4111元 |
| 期末基金资产净值 |
63901551.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3529977.69元 |
| 本期利润 |
-6405669.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28914151.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6383元 |
| 期末基金资产净值 |
74213100.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9008539.83元 |
| 本期利润 |
6667162.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35516776.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7786元 |
| 期末基金资产净值 |
81132456.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2773789.53元 |
| 本期利润 |
5669918.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33937250.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7532元 |
| 期末基金资产净值 |
78992883.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32943700.17元 |
| 本期利润 |
37998453.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28627829.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6283元 |
| 期末基金资产净值 |
74188483.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6992926.68元 |
| 本期利润 |
22405508.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51771482.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4604元 |
| 期末基金资产净值 |
166592242.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6158556.57元 |
| 本期利润 |
9658228.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12292906.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6354元 |
| 期末基金资产净值 |
31638139.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2783499.67元 |
| 本期利润 |
5400194.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11327464.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4673元 |
| 期末基金资产净值 |
35568205.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4462605.31元 |
| 本期利润 |
-7560385.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4158810.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
23308535.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113360.65元 |
| 本期利润 |
82653.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11784056.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.619元 |
| 期末基金资产净值 |
30821274.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9919458.83元 |
| 本期利润 |
11935244.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11688118.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.616元 |
| 期末基金资产净值 |
30661875.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8240396.8元 |
| 本期利润 |
9866061.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10203520.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5096元 |
| 期末基金资产净值 |
30226621.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420719.01元 |
| 本期利润 |
-4968123.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19324635.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
36728520.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-322796.64元 |
| 本期利润 |
-4936760.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20579204.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
39025819.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16334772.47元 |
| 本期利润 |
19433870.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24314077.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3328元 |
| 期末基金资产净值 |
43614905.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14638374.53元 |
| 本期利润 |
18314382.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23803753.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
44167787.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9073567.4元 |
| 本期利润 |
7746207.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10851987.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.432元 |
| 期末基金资产净值 |
35969515.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46153.85元 |
| 本期利润 |
-1066258.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7264699.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
46657331.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7317456.74元 |
| 本期利润 |
4385190.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8573921.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2043元 |
| 期末基金资产净值 |
50550034.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3596140.2元 |
| 本期利润 |
-1851725.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4085655.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
56217191.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7786637.47元 |
| 本期利润 |
-1428980.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6172152.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
74098038.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-358213.22元 |
| 本期利润 |
-2458229.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6827607.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
73803683.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11013076.27元 |
| 本期利润 |
-13298747.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9837201.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
81081879.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1238988.46元 |
| 本期利润 |
-3077427.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19109870.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2792元 |
| 期末基金资产净值 |
87566419.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7994349.15元 |
| 本期利润 |
5911270.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17444835.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3365元 |
| 期末基金资产净值 |
69281390.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9084819.08元 |
| 本期利润 |
-14205991.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4590007.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
79756420.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12589619.86元 |
| 本期利润 |
16088587.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20624476.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
112210246.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9614680.74元 |
| 本期利润 |
12860849.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8265932.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1668元 |
| 期末基金资产净值 |
59729078.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.53% |
