| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9638 | 0.54% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1205 | 0.36% |
| 诺德消费升级 | 1.0594 | 0.27% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4299 | 1.62% |
| 诺德货币A | 0.3606 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.18% | -1.26% | -7.72% | -8.72% | -3.26% | -12.67% | -30.73% | -33.83% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
1339|2279 | 1957|2309 | 2076|2304 | 1961|2289 | 1254|2279 | 1094|2204 | 1493|2089 | 1285|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.1205 | 2.3905 | 0.36% | |
| 2024-07-01 | 1.1165 | 2.3865 | 0.01% | |
| 2024-06-30 | 1.1164 | 2.3864 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1165 | 2.3865 | -0.76% | |
| 2024-06-27 | 1.1251 | 2.3951 | -1.45% |
截至2024-03-31 诺德灵活配置混合期末总份额为0.08亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 8.96% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 81.22 | 8.55% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 80.88 | 8.51% |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 73.92 | 7.78% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 73.68 | 7.75% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.00 | 68.71 | 7.23% |
| 600285 | 羚锐制药 | 2.00 | 51.91 | 5.46% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 38.35 | 4.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.00 | 37.92 | 3.99% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 33.80 | 3.56% |
