| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
| 诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.75% | -3.57% | -2.73% | -16.44% | -6.63% | 2.27% | -43.34% | -52.23% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3172|4158 | 4126|4492 | 1395|4457 | 3764|4360 | 2330|4236 | 170|3900 | 2633|3220 | 1812|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.676 | 1.606 | -0.59% | |
| 2024-08-22 | 0.68 | 1.61 | -0.58% | |
| 2024-08-21 | 0.684 | 1.614 | -0.58% | |
| 2024-08-20 | 0.688 | 1.618 | -1.43% | |
| 2024-08-19 | 0.698 | 1.628 | -0.43% |
截至2024-06-30 诺德中小盘混合期末总份额为0.30亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688062 | 迈威生物 | 6.00 | 173.64 | 7.75% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 131.20 | 5.85% |
| 300181 | 佐力药业 | 8.00 | 120.96 | 5.40% |
| 300430 | 诚益通 | 8.00 | 120.64 | 5.38% |
| 688578 | 艾力斯 | 1.00 | 114.73 | 5.12% |
| 688389 | 普门科技 | 6.00 | 97.56 | 4.35% |
| 600398 | 海澜之家 | 10.00 | 92.40 | 4.12% |
| 688253 | 英诺特 | 2.00 | 83.84 | 3.74% |
| 688212 | 澳华内镜 | 2.00 | 80.02 | 3.57% |
| 688076 | 诺泰生物 | 1.00 | 78.28 | 3.49% |
