诺德成长优势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172924079.13元 |
| 本期利润 |
-189708271.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4606697.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
436179156.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78864858.14元 |
| 本期利润 |
-98199801.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110682915.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
897932140.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30244721.1元 |
| 本期利润 |
-36826683.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361173291.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5373元 |
| 期末基金资产净值 |
1033385156.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12149609.32元 |
| 本期利润 |
-6662969.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291453258.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6754元 |
| 期末基金资产净值 |
465414305.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
322.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271075.01元 |
| 本期利润 |
-34949584.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308672923.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7077元 |
| 期末基金资产净值 |
489427215.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83343142.19元 |
| 本期利润 |
11022800.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623126510.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8497元 |
| 期末基金资产净值 |
960003118.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368787444.7元 |
| 本期利润 |
318558013.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777473358.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8388元 |
| 期末基金资产净值 |
1200277582.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186435836.41元 |
| 本期利润 |
146027705.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
521025882.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.391元 |
| 期末基金资产净值 |
895594689.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176743928.35元 |
| 本期利润 |
423097321.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
849191641.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
1653675595.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44955968.88元 |
| 本期利润 |
274699345.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
893532119.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8858元 |
| 期末基金资产净值 |
1902309064.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252671778.16元 |
| 本期利润 |
-413410008.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
743520073.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6459元 |
| 期末基金资产净值 |
1894736233.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72001514.73元 |
| 本期利润 |
-19080577.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1153302897.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.958元 |
| 期末基金资产净值 |
2357203166.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
209.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57649426.23元 |
| 本期利润 |
86188288.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327229869.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8737元 |
| 期末基金资产净值 |
701761639.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11569295.26元 |
| 本期利润 |
35571945.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213002623.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7178元 |
| 期末基金资产净值 |
509754956.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13327637.79元 |
| 本期利润 |
9349735.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167002614.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5659元 |
| 期末基金资产净值 |
462089156.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5798650.56元 |
| 本期利润 |
7474973.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84244647.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4304元 |
| 期末基金资产净值 |
143141876.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.43元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32530178.05元 |
| 本期利润 |
30908935.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28106726.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3462元 |
| 期末基金资产净值 |
48985852.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22737266.52元 |
| 本期利润 |
28587892.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27732069.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.206元 |
| 期末基金资产净值 |
50727713.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17742756.8元 |
| 本期利润 |
18892360.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18060875.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4468元 |
| 期末基金资产净值 |
58483324.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5653274.98元 |
| 本期利润 |
2820709.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6877241.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
61764000.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11921868.68元 |
| 本期利润 |
9602902.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4730599.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
68547695.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9058452.45元 |
| 本期利润 |
-431469.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4903978.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
66877548.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8586626.96元 |
| 本期利润 |
4958962.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4309865.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
69996329.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3769684.52元 |
| 本期利润 |
4739799.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4787598.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
72079643.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11119904.83元 |
| 本期利润 |
-23432781.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9823971.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1213元 |
| 期末基金资产净值 |
71150036.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1994619.71元 |
| 本期利润 |
-4583527.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8453858.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
91769039.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7409826.22元 |
| 本期利润 |
2573222.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16406994.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1687元 |
| 期末基金资产净值 |
113663740.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5753250.48元 |
| 本期利润 |
-18116762.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9555606.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1308元 |
| 期末基金资产净值 |
63506344.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8703522.73元 |
| 本期利润 |
18218111.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6383417.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
89335178.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
