诺德成长优势混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1636444.16 |
| 存出保证金 |
590454.09 |
| 交易性金融资产 |
343371748.57 |
| 股票投资 |
343371748.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69082.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457916264.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19510347.44 |
| 应付赎回款 |
190015.71 |
| 应付管理人报酬 |
462666.78 |
| 应付托管费 |
77111.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1496967.22 |
| 负债合计 |
21737108.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431572459.28 |
| 所有者权益合计 |
436179156.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
457916264.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191964050.7 |
| 结算备付金 |
7354543.78 |
| 存出保证金 |
1072047.61 |
| 交易性金融资产 |
685412410.56 |
| 股票投资 |
685412410.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29398392.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52014.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915253459.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11745295.33 |
| 应付赎回款 |
133489.91 |
| 应付管理人报酬 |
1140035.27 |
| 应付托管费 |
190005.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4112491.83 |
| 负债合计 |
17321318.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787249225.13 |
| 所有者权益合计 |
897932140.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
915253459.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196563972.95 |
| 结算备付金 |
9604506.41 |
| 存出保证金 |
502923.7 |
| 交易性金融资产 |
827493707.16 |
| 股票投资 |
807578215.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19915491.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134494000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75120.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168734230.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130058828.53 |
| 应付赎回款 |
121570.7 |
| 应付管理人报酬 |
1645274.02 |
| 应付托管费 |
274212.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3249187.77 |
| 负债合计 |
135349073.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672211865.59 |
| 所有者权益合计 |
1033385156.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168734230.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99988924.21 |
| 结算备付金 |
1567094.15 |
| 存出保证金 |
418379.43 |
| 交易性金融资产 |
373805193.39 |
| 股票投资 |
373805193.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17749537.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91267.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493620396.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25391655.48 |
| 应付赎回款 |
819194.4 |
| 应付管理人报酬 |
547965.97 |
| 应付托管费 |
91327.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1355947.05 |
| 负债合计 |
28206090.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173961047.29 |
| 所有者权益合计 |
465414305.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
493620396.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130587907.24 |
| 结算备付金 |
1275828.39 |
| 存出保证金 |
351554.87 |
| 交易性金融资产 |
368761687.89 |
| 股票投资 |
348775687.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149998.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178432.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599005409.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106628346.81 |
| 应付赎回款 |
1049885.74 |
| 应付管理人报酬 |
628239.68 |
| 应付托管费 |
104706.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221988.46 |
| 负债合计 |
109578194.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180754291.31 |
| 所有者权益合计 |
489427215.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
599005409.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334342144.98 |
| 结算备付金 |
5397712.58 |
| 存出保证金 |
694684.41 |
| 交易性金融资产 |
619886576.43 |
| 股票投资 |
599900576.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37083405.36 |
| 应收利息 |
45970.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439705.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997890199.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33847347.13 |
| 应付管理人报酬 |
1278585.95 |
| 应付托管费 |
213097.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
120.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232325.2 |
| 负债合计 |
37887081.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336876608.37 |
| 所有者权益合计 |
960003118.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
997890199.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435083553.64 |
| 结算备付金 |
2671861.29 |
| 存出保证金 |
394030.32 |
| 交易性金融资产 |
770781884.69 |
| 股票投资 |
770781884.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
752927.71 |
| 应收利息 |
49215.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776434.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210509908.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6219748.57 |
| 应付管理人报酬 |
1384979.93 |
| 应付托管费 |
230830.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235078.68 |
| 负债合计 |
10232325.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422804224.22 |
| 所有者权益合计 |
1200277582.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210509908.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316192550.56 |
| 结算备付金 |
1167273.16 |
| 存出保证金 |
604156.61 |
| 交易性金融资产 |
584874556.0 |
| 股票投资 |
584874556.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6178759.57 |
| 应收利息 |
64458.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4361967.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913443721.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6229997.79 |
| 应付赎回款 |
8652364.65 |
| 应付管理人报酬 |
1124414.85 |
| 应付托管费 |
187402.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129827.12 |
| 负债合计 |
17849032.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374568807.39 |
| 所有者权益合计 |
895594689.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
913443721.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548373545.82 |
| 结算备付金 |
923893.44 |
| 存出保证金 |
347650.71 |
| 交易性金融资产 |
1113068457.57 |
| 股票投资 |
1113068457.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20680151.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136396.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14922884.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1698452979.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30256389.03 |
| 应付赎回款 |
10585625.61 |
| 应付管理人报酬 |
2047301.96 |
| 应付托管费 |
341216.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254606.25 |
| 负债合计 |
44777383.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804483954.26 |
| 所有者权益合计 |
1653675595.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1698452979.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728032072.49 |
| 结算备付金 |
1395137.05 |
| 存出保证金 |
672871.41 |
| 交易性金融资产 |
1154251983.93 |
| 股票投资 |
1154251983.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143809.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42899994.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1927395868.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16402749.89 |
| 应付赎回款 |
5152018.91 |
| 应付管理人报酬 |
2177212.08 |
| 应付托管费 |
362868.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130531.92 |
| 负债合计 |
25086804.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008776945.52 |
| 所有者权益合计 |
1902309064.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1927395868.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156239400.45 |
| 结算备付金 |
25051994.45 |
| 存出保证金 |
864691.95 |
| 交易性金融资产 |
1188793007.66 |
| 股票投资 |
1188793007.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
561600664.7 |
| 应收证券清算款 |
64932114.55 |
| 应收利息 |
438570.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1073203.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998993647.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99356699.1 |
| 应付管理人报酬 |
2712531.76 |
| 应付托管费 |
452088.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274489.53 |
| 负债合计 |
104257414.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151216160.02 |
| 所有者权益合计 |
1894736233.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998993647.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794530098.79 |
| 结算备付金 |
13633546.03 |
| 存出保证金 |
590680.24 |
| 交易性金融资产 |
1601492943.96 |
| 股票投资 |
1601492943.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164399.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7927297.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2418338965.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50964704.71 |
| 应付赎回款 |
4209223.21 |
| 应付管理人报酬 |
2764133.15 |
| 应付托管费 |
460688.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142481.18 |
| 负债合计 |
61135798.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1203900269.48 |
| 所有者权益合计 |
2357203166.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2418338965.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155049225.63 |
| 结算备付金 |
21529060.48 |
| 存出保证金 |
254584.56 |
| 交易性金融资产 |
433982377.26 |
| 股票投资 |
433834787.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147590.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99990349.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108803.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2707043.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713621444.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9539487.88 |
| 应付管理人报酬 |
915385.66 |
| 应付托管费 |
152564.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260081.99 |
| 负债合计 |
11859805.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374531770.24 |
| 所有者权益合计 |
701761639.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
713621444.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102619268.41 |
| 结算备付金 |
6182901.66 |
| 存出保证金 |
202169.69 |
| 交易性金融资产 |
317179265.51 |
| 股票投资 |
317179265.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79980239.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52859.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11311289.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517527994.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4328222.92 |
| 应付赎回款 |
2117579.62 |
| 应付管理人报酬 |
541365.02 |
| 应付托管费 |
90227.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116984.89 |
| 负债合计 |
7773038.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296752332.55 |
| 所有者权益合计 |
509754956.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
517527994.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196611437.07 |
| 结算备付金 |
475986.23 |
| 存出保证金 |
88625.07 |
| 交易性金融资产 |
283009055.0 |
| 股票投资 |
283009055.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7119207.5 |
| 应收利息 |
42799.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377657.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487724767.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22551821.56 |
| 应付管理人报酬 |
1667294.94 |
| 应付托管费 |
277882.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554994.29 |
| 负债合计 |
25635611.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295086541.94 |
| 所有者权益合计 |
462089156.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
487724767.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50816224.19 |
| 结算备付金 |
752270.99 |
| 存出保证金 |
82908.43 |
| 交易性金融资产 |
95109727.65 |
| 股票投资 |
95109727.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11354.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363196.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147135681.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2514182.92 |
| 应付赎回款 |
540001.0 |
| 应付管理人报酬 |
176970.99 |
| 应付托管费 |
29495.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351323.21 |
| 负债合计 |
3993805.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58897228.88 |
| 所有者权益合计 |
143141876.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
147135681.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17866979.93 |
| 结算备付金 |
133939.99 |
| 存出保证金 |
39347.32 |
| 交易性金融资产 |
31722838.74 |
| 股票投资 |
31722838.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3848.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8157.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49775112.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283315.03 |
| 应付管理人报酬 |
63388.2 |
| 应付托管费 |
10564.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341038.85 |
| 负债合计 |
789259.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20879125.69 |
| 所有者权益合计 |
48985852.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
49775112.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11081710.06 |
| 结算备付金 |
20722.8 |
| 存出保证金 |
15878.54 |
| 交易性金融资产 |
41013177.0 |
| 股票投资 |
41013177.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1530.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46665.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52179684.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
557973.22 |
| 应付赎回款 |
540344.69 |
| 应付管理人报酬 |
80180.21 |
| 应付托管费 |
13363.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220064.16 |
| 负债合计 |
1451970.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22995644.66 |
| 所有者权益合计 |
50727713.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
52179684.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10204235.31 |
| 结算备付金 |
221536.37 |
| 存出保证金 |
31526.75 |
| 交易性金融资产 |
48676510.45 |
| 股票投资 |
48676510.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1935.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6424.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59142168.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
203.0 |
| 应付赎回款 |
145538.97 |
| 应付管理人报酬 |
83191.83 |
| 应付托管费 |
13865.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360137.45 |
| 负债合计 |
658844.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40422449.45 |
| 所有者权益合计 |
58483324.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
59142168.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5894373.44 |
| 结算备付金 |
419789.5 |
| 存出保证金 |
36982.17 |
| 交易性金融资产 |
47260895.01 |
| 股票投资 |
47260895.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4583.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3550.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62620173.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388322.85 |
| 应付赎回款 |
97383.34 |
| 应付管理人报酬 |
74867.21 |
| 应付托管费 |
12477.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178756.07 |
| 负债合计 |
856173.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54886758.9 |
| 所有者权益合计 |
61764000.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
62620173.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4392928.62 |
| 结算备付金 |
575834.24 |
| 存出保证金 |
43487.81 |
| 交易性金融资产 |
60516484.3 |
| 股票投资 |
60516484.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
669051.93 |
| 应收利息 |
1854.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7115.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69506757.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275117.96 |
| 应付赎回款 |
119819.79 |
| 应付管理人报酬 |
87737.09 |
| 应付托管费 |
14622.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360005.62 |
| 负债合计 |
959061.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63817096.35 |
| 所有者权益合计 |
68547695.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
69506757.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4407995.38 |
| 结算备付金 |
552248.41 |
| 存出保证金 |
29917.85 |
| 交易性金融资产 |
55260434.12 |
| 股票投资 |
55260434.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3585.56 |
| 应收利息 |
5456.93 |
| 应收股利 |
76427.5 |
| 应收申购款 |
16304.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67352370.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4786.42 |
| 应付管理人报酬 |
88376.05 |
| 应付托管费 |
14729.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238523.6 |
| 负债合计 |
474821.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71781527.04 |
| 所有者权益合计 |
66877548.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
67352370.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854988.17 |
| 结算备付金 |
381463.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66704746.1 |
| 股票投资 |
63275796.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3428950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
601394.25 |
| 应收利息 |
70387.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6328.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70619308.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21896.67 |
| 应付管理人报酬 |
81636.64 |
| 应付托管费 |
13606.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420045.33 |
| 负债合计 |
622979.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74306194.79 |
| 所有者权益合计 |
69996329.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
70619308.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1478155.89 |
| 结算备付金 |
326666.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68307956.95 |
| 股票投资 |
64869556.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3438400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1128004.01 |
| 应收利息 |
21222.05 |
| 应收股利 |
10800.0 |
| 应收申购款 |
14934.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73287740.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
795031.56 |
| 应付管理人报酬 |
90200.3 |
| 应付托管费 |
15033.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255376.95 |
| 负债合计 |
1208097.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76867241.93 |
| 所有者权益合计 |
72079643.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
73287740.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2143176.2 |
| 结算备付金 |
347457.8 |
| 存出保证金 |
4162.83 |
| 交易性金融资产 |
68127271.78 |
| 股票投资 |
63997085.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4130186.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
270000.0 |
| 应收利息 |
74923.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72566992.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
799711.11 |
| 应付赎回款 |
3662.14 |
| 应付管理人报酬 |
98778.29 |
| 应付托管费 |
16463.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410013.8 |
| 负债合计 |
1416955.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80974008.43 |
| 所有者权益合计 |
71150036.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
72566992.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361939.82 |
| 结算备付金 |
441510.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88759331.86 |
| 股票投资 |
83294029.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5465302.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
297823.76 |
| 应收利息 |
112841.35 |
| 应收股利 |
94500.0 |
| 应收申购款 |
38499.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92706447.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
356066.75 |
| 应付赎回款 |
156577.77 |
| 应付管理人报酬 |
109260.18 |
| 应付托管费 |
18210.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193743.02 |
| 负债合计 |
937407.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83315181.41 |
| 所有者权益合计 |
91769039.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
92706447.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9293260.28 |
| 结算备付金 |
652525.21 |
| 存出保证金 |
23551.47 |
| 交易性金融资产 |
103021729.14 |
| 股票投资 |
103021729.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2247.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1502571.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117095885.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2725882.26 |
| 应付赎回款 |
6946.86 |
| 应付管理人报酬 |
121293.31 |
| 应付托管费 |
20215.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390015.54 |
| 负债合计 |
3432144.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97256745.67 |
| 所有者权益合计 |
113663740.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
117095885.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3901510.37 |
| 结算备付金 |
1005038.31 |
| 存出保证金 |
113151.36 |
| 交易性金融资产 |
41843877.6 |
| 股票投资 |
41843877.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
213631.79 |
| 应收利息 |
1959.96 |
| 应收股利 |
1800.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64080969.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13121.28 |
| 应付管理人报酬 |
82514.73 |
| 应付托管费 |
13752.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203366.75 |
| 负债合计 |
574625.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73061950.89 |
| 所有者权益合计 |
63506344.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
64080969.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5113664.74 |
| 结算备付金 |
446127.65 |
| 存出保证金 |
15253.67 |
| 交易性金融资产 |
82719759.0 |
| 股票投资 |
82719759.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1319375.52 |
| 应收利息 |
1356.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91915537.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1102563.73 |
| 应付赎回款 |
1090649.24 |
| 应付管理人报酬 |
120183.16 |
| 应付托管费 |
20030.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54110.46 |
| 负债合计 |
2580358.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79893827.98 |
| 所有者权益合计 |
89335178.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
91915537.15 |
