| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
| 诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
| 诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -175528288.1 |
| 1.利息收入 | 1000495.09 |
| 存款利息收入 | 986806.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160377295.67 |
| 股票投资收益 | -165706515.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44372.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5373592.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16784192.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632705.18 |
| 减：二、费用 | 14179983.73 |
| 1.管理人报酬 | 11967157.17 |
| 2.托管费 | 1994526.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218300.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189708271.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189708271.83 |
| 一、收入： | -89102022.41 |
| 1.利息收入 | 589003.72 |
| 存款利息收入 | 575314.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70586684.43 |
| 股票投资收益 | -74475198.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71788.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3816726.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19334943.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230601.66 |
| 减：二、费用 | 9097779.09 |
| 1.管理人报酬 | 7688320.92 |
| 2.托管费 | 1281386.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128071.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98199801.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98199801.5 |
| 一、收入： | -27087578.62 |
| 1.利息收入 | 705270.88 |
| 存款利息收入 | 664600.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21271341.44 |
| 股票投资收益 | -24846255.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91694.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3483219.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6581962.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60454.83 |
| 减：二、费用 | 9739105.37 |
| 1.管理人报酬 | 8161050.04 |
| 2.托管费 | 1360175.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36826683.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36826683.99 |
| 一、收入： | -2750824.7 |
| 1.利息收入 | 262450.84 |
| 存款利息收入 | 249018.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8535596.4 |
| 股票投资收益 | -9724191.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7673.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180920.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5486639.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35681.5 |
| 减：二、费用 | 3912145.26 |
| 1.管理人报酬 | 3260592.67 |
| 2.托管费 | 543432.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108120.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6662969.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6662969.96 |
| 一、收入： | -6280100.6 |
| 1.利息收入 | 1398952.69 |
| 存款利息收入 | 1018772.18 |
| 债券利息收入 | 222194.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26684005.85 |
| 股票投资收益 | 14962034.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74392.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11647578.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35220659.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857600.28 |
| 减：二、费用 | 28669483.81 |
| 1.管理人报酬 | 12547317.61 |
| 2.托管费 | 2091219.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13762482.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267799.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34949584.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34949584.41 |
| 一、收入： | 29411084.63 |
| 1.利息收入 | 700101.1 |
| 存款利息收入 | 641407.77 |
| 债券利息收入 | 3600.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100436569.86 |
| 股票投资收益 | 93326784.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7109785.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72320342.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594755.67 |
| 减：二、费用 | 18388284.44 |
| 1.管理人报酬 | 7907088.78 |
| 2.托管费 | 1317848.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9029693.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133641.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11022800.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11022800.19 |
| 一、收入： | 349567442.6 |
| 1.利息收入 | 1927973.58 |
| 存款利息收入 | 1897724.67 |
| 债券利息收入 | 4602.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396078908.89 |
| 股票投资收益 | 383598337.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82429.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12563000.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50229431.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1789991.2 |
| 减：二、费用 | 31009428.97 |
| 1.管理人报酬 | 14885721.34 |
| 2.托管费 | 2480953.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13370817.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271936.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318558013.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318558013.63 |
| 一、收入： | 161171923.81 |
| 1.利息收入 | 1187257.29 |
| 存款利息收入 | 1161611.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199047954.07 |
| 股票投资收益 | 191961515.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7086438.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40408131.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1344843.69 |
| 减：二、费用 | 15144218.64 |
| 1.管理人报酬 | 7203179.05 |
| 2.托管费 | 1200529.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6606088.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134420.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146027705.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146027705.17 |
| 一、收入： | 465169067.74 |
| 1.利息收入 | 6997748.82 |
| 存款利息收入 | 4428593.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209590328.72 |
| 股票投资收益 | 186890239.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22700089.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246353392.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2227597.43 |
| 减：二、费用 | 42071746.62 |
| 1.管理人报酬 | 26986281.41 |
| 2.托管费 | 4497713.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10277511.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310239.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
423097321.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
423097321.12 |
| 一、收入： | 296671435.14 |
| 1.利息收入 | 4184013.08 |
| 存款利息收入 | 2184492.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61582245.31 |
| 股票投资收益 | 46544289.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15037955.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229743376.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161800.28 |
| 减：二、费用 | 21972089.79 |
| 1.管理人报酬 | 13919872.68 |
| 2.托管费 | 2319978.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5552885.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179352.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274699345.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274699345.35 |
| 一、收入： | -369302112.92 |
| 1.利息收入 | 8718658.48 |
| 存款利息收入 | 3706256.96 |
| 债券利息收入 | 759.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218215050.37 |
| 股票投资收益 | -234898445.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39593.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16643801.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160738230.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932509.49 |
| 减：二、费用 | 44107895.76 |
| 1.管理人报酬 | 25731089.51 |
| 2.托管费 | 4288514.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13764983.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323307.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413410008.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413410008.68 |
| 一、收入： | -2089748.41 |
| 1.利息收入 | 2614150.69 |
| 存款利息收入 | 1369688.82 |
| 债券利息收入 | 759.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85961748.18 |
| 股票投资收益 | 77495979.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39593.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8426174.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91082091.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416444.62 |
| 减：二、费用 | 16990828.76 |
| 1.管理人报酬 | 8790097.94 |
| 2.托管费 | 1465016.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6580357.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155356.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19080577.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19080577.17 |
| 一、收入： | 100313972.01 |
| 1.利息收入 | 4190476.26 |
| 存款利息收入 | 818039.51 |
| 债券利息收入 | 29.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66590831.76 |
| 股票投资收益 | 62881738.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3709093.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28538862.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
993801.3 |
| 减：二、费用 | 14125683.09 |
| 1.管理人报酬 | 7510294.03 |
| 2.托管费 | 1251715.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5090053.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273620.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86188288.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86188288.92 |
| 一、收入： | 40582705.77 |
| 1.利息收入 | 1110896.13 |
| 存款利息收入 | 321631.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15087837.41 |
| 股票投资收益 | 13968709.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119127.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24002650.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381322.18 |
| 减：二、费用 | 5010760.46 |
| 1.管理人报酬 | 2615394.31 |
| 2.托管费 | 435899.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1837475.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121991.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35571945.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35571945.31 |
| 一、收入： | 15863386.13 |
| 1.利息收入 | 1464830.45 |
| 存款利息收入 | 1447344.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9924400.95 |
| 股票投资收益 | 7643649.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2280751.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3977902.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8452057.22 |
| 减：二、费用 | 6513650.83 |
| 1.管理人报酬 | 3337978.82 |
| 2.托管费 | 556329.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2355416.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263925.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9349735.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9349735.3 |
| 一、收入： | 9343146.1 |
| 1.利息收入 | 132726.94 |
| 存款利息收入 | 115240.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7503106.85 |
| 股票投资收益 | 7007649.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495457.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1676323.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30989.27 |
| 减：二、费用 | 1868172.5 |
| 1.管理人报酬 | 690158.17 |
| 2.托管费 | 115026.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 931345.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131642.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7474973.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7474973.6 |
| 一、收入： | 32559017.53 |
| 1.利息收入 | 84232.92 |
| 存款利息收入 | 80937.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34012740.11 |
| 股票投资收益 | 33754428.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258312.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1621242.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83287.03 |
| 减：二、费用 | 1650082.01 |
| 1.管理人报酬 | 808630.51 |
| 2.托管费 | 134771.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 445879.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260800.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30908935.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30908935.52 |
| 一、收入： | 29443726.01 |
| 1.利息收入 | 32085.49 |
| 存款利息收入 | 29199.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23496077.44 |
| 股票投资收益 | 23299492.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196585.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5850625.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64937.29 |
| 减：二、费用 | 855833.7 |
| 1.管理人报酬 | 476947.1 |
| 2.托管费 | 79491.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169531.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129863.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28587892.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28587892.31 |
| 一、收入： | 21127837.59 |
| 1.利息收入 | 214415.61 |
| 存款利息收入 | 65440.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19748555.11 |
| 股票投资收益 | 19256548.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492006.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1149603.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15263.48 |
| 减：二、费用 | 2235477.4 |
| 1.管理人报酬 | 957680.29 |
| 2.托管费 | 159613.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 738001.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380181.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18892360.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18892360.19 |
| 一、收入： | 4000973.23 |
| 1.利息收入 | 90949.09 |
| 存款利息收入 | 25702.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6733489.37 |
| 股票投资收益 | 6395792.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337696.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2832565.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9100.73 |
| 减：二、费用 | 1180264.21 |
| 1.管理人报酬 | 478170.92 |
| 2.托管费 | 79695.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 433983.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188414.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2820709.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2820709.02 |
| 一、收入： | 12077248.78 |
| 1.利息收入 | 203422.74 |
| 存款利息收入 | 50452.12 |
| 债券利息收入 | 3478.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14181979.29 |
| 股票投资收益 | 13514461.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -945.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668462.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2318966.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10813.21 |
| 减：二、费用 | 2474346.56 |
| 1.管理人报酬 | 1082910.85 |
| 2.托管费 | 180485.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 832123.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378827.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9602902.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9602902.22 |
| 一、收入： | 795955.22 |
| 1.利息收入 | 93468.38 |
| 存款利息收入 | 23994.5 |
| 债券利息收入 | 3478.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10186877.34 |
| 股票投资收益 | 9724894.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -945.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462927.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9489922.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5531.76 |
| 减：二、费用 | 1227425.03 |
| 1.管理人报酬 | 552689.99 |
| 2.托管费 | 92115.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394841.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187778.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431469.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431469.81 |
| 一、收入： | 7047378.53 |
| 1.利息收入 | 168902.31 |
| 存款利息收入 | 18147.42 |
| 债券利息收入 | 97598.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6673525.61 |
| 股票投资收益 | -7541182.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867657.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13545589.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6412.16 |
| 减：二、费用 | 2088415.82 |
| 1.管理人报酬 | 1041488.99 |
| 2.托管费 | 173581.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434459.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438885.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4958962.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4958962.71 |
| 一、收入： | 5767037.13 |
| 1.利息收入 | 83624.31 |
| 存款利息收入 | 10269.47 |
| 债券利息收入 | 48366.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2830916.58 |
| 股票投资收益 | -3421921.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591004.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8509484.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4845.23 |
| 减：二、费用 | 1027237.48 |
| 1.管理人报酬 | 541322.58 |
| 2.托管费 | 90220.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182567.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213127.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4739799.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4739799.65 |
| 一、收入： | -20535122.26 |
| 1.利息收入 | 189644.11 |
| 存款利息收入 | 30317.37 |
| 债券利息收入 | 106604.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8522359.28 |
| 股票投资收益 | -9445387.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7024.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930053.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12312876.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110469.29 |
| 减：二、费用 | 2897658.95 |
| 1.管理人报酬 | 1391492.41 |
| 2.托管费 | 231915.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 843824.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430426.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23432781.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23432781.21 |
| 一、收入： | -3002134.5 |
| 1.利息收入 | 85811.47 |
| 存款利息收入 | 21097.83 |
| 债券利息收入 | 33667.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3395854.29 |
| 股票投资收益 | 2598399.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797455.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6578146.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94346.62 |
| 减：二、费用 | 1581392.67 |
| 1.管理人报酬 | 742832.82 |
| 2.托管费 | 123805.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 510832.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203922.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4583527.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4583527.17 |
| 一、收入： | 5484200.71 |
| 1.利息收入 | 126187.26 |
| 存款利息收入 | 50142.66 |
| 债券利息收入 | 255.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10103400.14 |
| 股票投资收益 | 9684884.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22506.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396008.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4836604.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91217.51 |
| 减：二、费用 | 2910978.69 |
| 1.管理人报酬 | 1145464.08 |
| 2.托管费 | 190910.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1162681.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411922.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2573222.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2573222.02 |
| 一、收入： | -16724365.74 |
| 1.利息收入 | 65539.55 |
| 存款利息收入 | 24919.9 |
| 债券利息收入 | 227.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4468974.57 |
| 股票投资收益 | -4746349.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 996.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276378.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12363512.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42581.74 |
| 减：二、费用 | 1392397.2 |
| 1.管理人报酬 | 589578.02 |
| 2.托管费 | 98262.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 490705.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213850.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18116762.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18116762.94 |
| 一、收入： | 19363547.88 |
| 1.利息收入 | 226928.33 |
| 存款利息收入 | 110349.42 |
| 债券利息收入 | 68.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9042926.28 |
| 股票投资收益 | 8985027.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57898.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9514588.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579104.51 |
| 减：二、费用 | 1145436.39 |
| 1.管理人报酬 | 660684.99 |
| 2.托管费 | 110114.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 320703.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53933.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18218111.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18218111.49 |
