| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.9221 | 0.99% |
| 诺德新生活A | 0.9232 | 0.98% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德中小盘混合 | 0.72 | 0.42% |
| 诺德新旺 | 1.0604 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -685810797.63 |
| 1.利息收入 | 624217.08 |
| 存款利息收入 | 624217.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-696371058.34 |
| 股票投资收益 | -731403460.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1804985.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33227416.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8641340.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294703.31 |
| 减：二、费用 | 52890209.18 |
| 1.管理人报酬 | 44961274.94 |
| 2.托管费 | 7493545.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 146368.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146368.42 |
| 6.其他费用 | 289020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-738701006.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-738701006.81 |
| 一、收入： | -252571274.45 |
| 1.利息收入 | 363535.88 |
| 存款利息收入 | 363535.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270571939.09 |
| 股票投资收益 | -292140960.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 976209.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20592811.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16494039.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1143088.83 |
| 减：二、费用 | 32068415.86 |
| 1.管理人报酬 | 27356164.11 |
| 2.托管费 | 4559360.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152891.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284639690.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284639690.31 |
| 一、收入： | -873420337.69 |
| 1.利息收入 | 909129.95 |
| 存款利息收入 | 909129.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11546626.47 |
| 股票投资收益 | -34297625.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11951648.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33892603.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-887106092.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229998.14 |
| 减：二、费用 | 75593933.43 |
| 1.管理人报酬 | 64530605.8 |
| 2.托管费 | 10755100.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-949014271.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-949014271.12 |
| 一、收入： | -271950075.7 |
| 1.利息收入 | 446838.3 |
| 存款利息收入 | 446838.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45272689.72 |
| 股票投资收益 | 20419002.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104447.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23749239.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318365733.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696129.79 |
| 减：二、费用 | 37500526.09 |
| 1.管理人报酬 | 32012208.27 |
| 2.托管费 | 5335368.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152901.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309450601.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309450601.79 |
| 一、收入： | 140909799.42 |
| 1.利息收入 | 2705986.11 |
| 存款利息收入 | 2395136.79 |
| 债券利息收入 | 310849.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
742337916.61 |
| 股票投资收益 | 709818546.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32579370.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614084961.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9950858.63 |
| 减：二、费用 | 110707368.49 |
| 1.管理人报酬 | 81575431.17 |
| 2.托管费 | 13595905.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15231843.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304188.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30202430.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30202430.93 |
| 一、收入： | 552577865.6 |
| 1.利息收入 | 1463060.28 |
| 存款利息收入 | 1463060.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198453578.29 |
| 股票投资收益 | 181599972.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16853605.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345658418.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7002808.29 |
| 减：二、费用 | 57869797.9 |
| 1.管理人报酬 | 42424716.52 |
| 2.托管费 | 7070786.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8216407.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157887.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494708067.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494708067.7 |
| 一、收入： | 1578707290.52 |
| 1.利息收入 | 1252270.63 |
| 存款利息收入 | 1252266.25 |
| 债券利息收入 | 4.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510600619.37 |
| 股票投资收益 | 501054092.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9546329.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1064675305.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2179095.14 |
| 减：二、费用 | 38265116.7 |
| 1.管理人报酬 | 26646617.48 |
| 2.托管费 | 4441102.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6893507.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283888.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1540442173.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1540442173.82 |
| 一、收入： | 498909440.52 |
| 1.利息收入 | 558011.7 |
| 存款利息收入 | 558007.32 |
| 债券利息收入 | 4.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119818511.59 |
| 股票投资收益 | 112786803.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7031510.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
378387459.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145457.66 |
| 减：二、费用 | 14202776.9 |
| 1.管理人报酬 | 9033861.93 |
| 2.托管费 | 1505643.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3522610.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140660.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484706663.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484706663.62 |
| 一、收入： | 295654793.15 |
| 1.利息收入 | 1333733.32 |
| 存款利息收入 | 1333733.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59647756.04 |
| 股票投资收益 | 44176967.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15470788.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233832274.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841029.13 |
| 减：二、费用 | 32987469.92 |
| 1.管理人报酬 | 19519284.33 |
| 2.托管费 | 3253214.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9927967.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287004.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262667323.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262667323.23 |
| 一、收入： | 241516818.04 |
| 1.利息收入 | 746919.03 |
| 存款利息收入 | 746919.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31975809.92 |
| 股票投资收益 | -44010246.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12034436.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272569679.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176029.39 |
| 减：二、费用 | 15035424.29 |
| 1.管理人报酬 | 8834008.82 |
| 2.托管费 | 1472334.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4588493.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140587.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226481393.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226481393.75 |
| 一、收入： | -213253151.73 |
| 1.利息收入 | 2258946.94 |
| 存款利息收入 | 944039.65 |
| 债券利息收入 | 1258438.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23632924.36 |
| 股票投资收益 | 11795125.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22033.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11815765.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239329785.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184762.31 |
| 减：二、费用 | 21336813.38 |
| 1.管理人报酬 | 14467663.5 |
| 2.托管费 | 2411277.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3915079.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 542742.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234589965.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234589965.11 |
| 一、收入： | 22037445.3 |
| 1.利息收入 | 1842269.11 |
| 存款利息收入 | 527874.83 |
| 债券利息收入 | 1258438.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90141915.61 |
| 股票投资收益 | 81331935.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22033.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8787947.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70081798.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135059.03 |
| 减：二、费用 | 11418428.8 |
| 1.管理人报酬 | 7713195.59 |
| 2.托管费 | 1285532.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2150259.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269390.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10619016.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10619016.5 |
| 一、收入： | 352273527.09 |
| 1.利息收入 | 1928875.72 |
| 存款利息收入 | 783097.07 |
| 债券利息收入 | 782056.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210615952.53 |
| 股票投资收益 | 193977271.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108406.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16530274.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139676435.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52263.22 |
| 减：二、费用 | 21307019.19 |
| 1.管理人报酬 | 14228287.22 |
| 2.托管费 | 2371381.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4164537.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 542813.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330966507.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330966507.9 |
| 一、收入： | 193363576.09 |
| 1.利息收入 | 1056543.6 |
| 存款利息收入 | 356605.66 |
| 债券利息收入 | 400679.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5773324.31 |
| 股票投资收益 | -5728972.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11502296.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186520792.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12916.13 |
| 减：二、费用 | 9021682.9 |
| 1.管理人报酬 | 6671266.37 |
| 2.托管费 | 1111877.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 969730.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268808.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184341893.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184341893.19 |
| 一、收入： | -75509403.64 |
| 1.利息收入 | 2237703.27 |
| 存款利息收入 | 761329.3 |
| 债券利息收入 | 1093897.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16222163.79 |
| 股票投资收益 | -28343021.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18050.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12138907.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61675998.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151055.14 |
| 减：二、费用 | 20595600.03 |
| 1.管理人报酬 | 14139468.93 |
| 2.托管费 | 2356578.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3557112.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 542440.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96105003.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96105003.67 |
| 一、收入： | -116525008.01 |
| 1.利息收入 | 806045.1 |
| 存款利息收入 | 352536.91 |
| 债券利息收入 | 453508.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32613905.17 |
| 股票投资收益 | -41520911.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8907006.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84721535.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4387.85 |
| 减：二、费用 | 9304930.34 |
| 1.管理人报酬 | 6659088.86 |
| 2.托管费 | 1109848.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1265887.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270105.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125829938.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125829938.35 |
| 一、收入： | 847007609.69 |
| 1.利息收入 | 3230648.89 |
| 存款利息收入 | 967032.38 |
| 债券利息收入 | 1986101.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
946108503.57 |
| 股票投资收益 | 936006989.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398375.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9703138.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102380657.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49114.65 |
| 减：二、费用 | 47080346.02 |
| 1.管理人报酬 | 21775245.29 |
| 2.托管费 | 3629207.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21125482.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 550410.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
799927263.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
799927263.67 |
| 一、收入： | 917726693.93 |
| 1.利息收入 | 2219773.34 |
| 存款利息收入 | 458521.34 |
| 债券利息收入 | 1501656.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023172285.61 |
| 股票投资收益 | 1016178547.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14166.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6979571.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107696496.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31131.44 |
| 减：二、费用 | 34861142.4 |
| 1.管理人报酬 | 14070915.7 |
| 2.托管费 | 2345152.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18169738.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275335.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
882865551.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
882865551.53 |
| 一、收入： | 445467363.67 |
| 1.利息收入 | 10082782.15 |
| 存款利息收入 | 1236047.31 |
| 债券利息收入 | 5212721.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282977300.35 |
| 股票投资收益 | 263288053.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -447030.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20136277.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152395957.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11323.37 |
| 减：二、费用 | 64557224.58 |
| 1.管理人报酬 | 29388165.51 |
| 2.托管费 | 4898027.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29735144.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 535887.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380910139.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380910139.09 |
| 一、收入： | -52722028.81 |
| 1.利息收入 | 5841955.86 |
| 存款利息收入 | 530842.03 |
| 债券利息收入 | 2947364.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40418960.52 |
| 股票投资收益 | -51952853.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1621749.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13155643.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18148123.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3099.46 |
| 减：二、费用 | 26782987.84 |
| 1.管理人报酬 | 14536449.55 |
| 2.托管费 | 2422741.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9562021.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261775.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79505016.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79505016.65 |
| 一、收入： | 108161831.13 |
| 1.利息收入 | 16667870.44 |
| 存款利息收入 | 674263.0 |
| 债券利息收入 | 11344922.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213482207.13 |
| 股票投资收益 | 176803254.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6469688.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30209264.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122221373.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233127.09 |
| 减：二、费用 | 54068602.46 |
| 1.管理人报酬 | 33366207.03 |
| 2.托管费 | 5561034.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14598445.17 |
| 5.利息支出 | 21355.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21355.43 |
| 6.其他费用 | 521560.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54093228.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54093228.67 |
| 一、收入： | -160160014.64 |
| 1.利息收入 | 8123340.22 |
| 存款利息收入 | 325798.68 |
| 债券利息收入 | 5920497.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161787739.66 |
| 股票投资收益 | 141335593.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6096813.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14355332.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330195874.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124780.18 |
| 减：二、费用 | 28215049.94 |
| 1.管理人报酬 | 17166804.75 |
| 2.托管费 | 2861134.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7913540.1 |
| 5.利息支出 | 14516.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14516.66 |
| 6.其他费用 | 259054.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188375064.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188375064.58 |
| 一、收入： | 153853367.14 |
| 1.利息收入 | 18104414.09 |
| 存款利息收入 | 428166.71 |
| 债券利息收入 | 16880362.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298487559.25 |
| 股票投资收益 | -332609663.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5661059.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28461045.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
434230101.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6410.84 |
| 减：二、费用 | 56280365.09 |
| 1.管理人报酬 | 35459720.08 |
| 2.托管费 | 5909953.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14310941.43 |
| 5.利息支出 | 72917.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72917.34 |
| 6.其他费用 | 526832.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97573002.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97573002.05 |
| 一、收入： | 167498415.29 |
| 1.利息收入 | 8895240.3 |
| 存款利息收入 | 274878.06 |
| 债券利息收入 | 8236187.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77558580.39 |
| 股票投资收益 | -95294471.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119717.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17616173.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236158217.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3538.06 |
| 减：二、费用 | 28058632.57 |
| 1.管理人报酬 | 18283038.98 |
| 2.托管费 | 3047173.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6472023.04 |
| 5.利息支出 | 15804.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15804.2 |
| 6.其他费用 | 240593.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139439782.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139439782.72 |
| 一、收入： | -544160377.02 |
| 1.利息收入 | 17550137.42 |
| 存款利息收入 | 958621.97 |
| 债券利息收入 | 12268639.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120337605.51 |
| 股票投资收益 | -127678386.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10335337.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17676118.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-441405024.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32115.22 |
| 减：二、费用 | 64283371.64 |
| 1.管理人报酬 | 43330782.35 |
| 2.托管费 | 7221797.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13233190.17 |
| 5.利息支出 | 9777.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9777.41 |
| 6.其他费用 | 487824.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-608443748.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-608443748.66 |
| 一、收入： | -109143599.3 |
| 1.利息收入 | 7814759.74 |
| 存款利息收入 | 747280.04 |
| 债券利息收入 | 3724447.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69922586.74 |
| 股票投资收益 | 56168818.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 923611.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12830156.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186901179.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20233.35 |
| 减：二、费用 | 32863843.14 |
| 1.管理人报酬 | 23190444.98 |
| 2.托管费 | 3865074.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5572717.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235606.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142007442.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142007442.44 |
| 一、收入： | 11661397.09 |
| 1.利息收入 | 7821702.41 |
| 存款利息收入 | 2492711.77 |
| 债券利息收入 | 9370.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491858307.77 |
| 股票投资收益 | 462992202.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3812463.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25053641.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-488099623.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81010.89 |
| 减：二、费用 | 88929699.0 |
| 1.管理人报酬 | 53223052.82 |
| 2.托管费 | 8870508.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26321801.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514336.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77268301.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77268301.91 |
| 一、收入： | -880288715.96 |
| 1.利息收入 | 3534574.98 |
| 存款利息收入 | 1399204.95 |
| 债券利息收入 | 5379.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263220712.61 |
| 股票投资收益 | 247881608.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156051.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15183051.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1147092263.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48259.64 |
| 减：二、费用 | 47827210.44 |
| 1.管理人报酬 | 26973910.14 |
| 2.托管费 | 4495651.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16100552.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257095.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-928115926.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-928115926.4 |
| 一、收入： | 2058522657.02 |
| 1.利息收入 | 6109856.35 |
| 存款利息收入 | 3554057.79 |
| 债券利息收入 | 2054.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
844369583.57 |
| 股票投资收益 | 808815089.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1021112.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34533382.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1207858953.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184263.74 |
| 减：二、费用 | 102961700.02 |
| 1.管理人报酬 | 61604189.94 |
| 2.托管费 | 10267364.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30567555.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522589.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1955560957.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1955560957.0 |
| 一、收入： | 1522431145.8 |
| 1.利息收入 | 3866648.5 |
| 存款利息收入 | 1840467.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334340122.07 |
| 股票投资收益 | 309344447.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24995675.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1184117979.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106395.63 |
| 减：二、费用 | 50053515.38 |
| 1.管理人报酬 | 29160146.52 |
| 2.托管费 | 4860024.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15779180.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254164.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1472377630.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1472377630.42 |
| 一、收入： | -4515205153.03 |
| 1.利息收入 | 11392020.65 |
| 存款利息收入 | 10970368.32 |
| 债券利息收入 | 16074.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2090062386.92 |
| 股票投资收益 | -2139362278.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4500126.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6415284.48 |
| 股利收益 | 38384480.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2439129545.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2594758.88 |
| 减：二、费用 | 154826136.34 |
| 1.管理人报酬 | 82854318.62 |
| 2.托管费 | 13809053.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57695870.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466894.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4670031289.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4670031289.37 |
| 一、收入： | -3180767349.57 |
| 1.利息收入 | 6698522.05 |
| 存款利息收入 | 6682447.12 |
| 债券利息收入 | 16074.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-326311688.98 |
| 股票投资收益 | -362848408.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4500126.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6415284.48 |
| 股利收益 | 25621308.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2863575645.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2421462.69 |
| 减：二、费用 | 103373212.52 |
| 1.管理人报酬 | 53646295.93 |
| 2.托管费 | 8941049.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40519013.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266853.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3284140562.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3284140562.09 |
| 一、收入： | 4030257952.19 |
| 1.利息收入 | 16923417.91 |
| 存款利息收入 | 16887498.17 |
| 债券利息收入 | 35919.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2143635443.98 |
| 股票投资收益 | 2078441880.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1741542.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11701534.65 |
| 股利收益 | 51750486.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1862357538.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7341551.97 |
| 减：二、费用 | 229378285.45 |
| 1.管理人报酬 | 108335628.62 |
| 2.托管费 | 18055938.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102601274.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385444.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3800879666.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3800879666.74 |
