名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 1.29% | 0.31% | 1.66% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
-- | 776|2965 | 356|2938 | 379|2799 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
-- |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0167 | 1.0167 | 0.09% | |
2024-07-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.57% | |
2024-06-30 | 1.01 | 1.01 | -0.02% | |
2024-06-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.50% | |
2024-06-27 | 1.0052 | 1.0052 | -0.29% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 17.00 | 379.65 | 1.65% |
601225 | 陕西煤业 | 9.00 | 243.92 | 1.06% |
002714 | 牧原股份 | 4.00 | 186.92 | 0.81% |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 30.54 | 0.13% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 14.19 | 0.06% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 5.75 | 0.02% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 5.75 | 0.02% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.00 | 4.41 | 0.02% |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.87 | 0.01% |
600905 | 三峡能源 | 0.00 | 0.71 | -- |