名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.67% | 0.67% | 0.23% | 1.65% | 10.74% | -1.79% | -19.64% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
307|2630 | 1106|2965 | 365|2939 | 382|2800 | 239|2632 | 327|2334 | 912|1901 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7499 | 0.7499 | 0.08% | |
2024-07-01 | 0.7493 | 0.7493 | 0.55% | |
2024-06-30 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7452 | 0.7452 | 0.24% | |
2024-06-27 | 0.7434 | 0.7434 | -0.50% |
截至2024-03-31 易方达MSCI中国A50互联互通ETF期末总份额为65.66亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为7.58亿份,赎回数为7.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 190.00 | 36143.41 | 7.56% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 35267.74 | 7.37% |
601899 | 紫金矿业 | 1906.00 | 32071.47 | 6.71% |
601138 | 工业富联 | 1176.00 | 26785.12 | 5.60% |
600309 | 万华化学 | 290.00 | 24065.78 | 5.03% |
002475 | 立讯精密 | 636.00 | 18709.41 | 3.91% |
600036 | 招商银行 | 516.00 | 16618.27 | 3.48% |
002594 | 比亚迪 | 76.00 | 15449.11 | 3.23% |
600900 | 长江电力 | 559.00 | 13959.68 | 2.92% |
000725 | 京东方A | 3282.00 | 13327.32 | 2.79% |