名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2321711.85 |
1.利息收入 | 6611.81 |
存款利息收入 | 6611.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17441707.24 |
股票投资收益 | -18061443.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4423.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 615312.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19750026.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6780.58 |
减:二、费用 | 438733.44 |
1.管理人报酬 | 120073.92 |
2.托管费 | 40024.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278634.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1882978.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1882978.41 |
一、收入: | 7543698.96 |
1.利息收入 | 3150.61 |
存款利息收入 | 3150.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9413015.85 |
股票投资收益 | -9825583.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4423.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 408144.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16931019.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22544.55 |
减:二、费用 | 216630.33 |
1.管理人报酬 | 58908.34 |
2.托管费 | 19636.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138085.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7327068.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7327068.63 |
一、收入: | -43355567.85 |
1.利息收入 | 29480.63 |
存款利息收入 | 29480.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11317893.13 |
股票投资收益 | -12124716.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23410.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 783413.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31848425.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-218729.99 |
减:二、费用 | 368395.79 |
1.管理人报酬 | 128184.28 |
2.托管费 | 42728.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197483.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43723963.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43723963.64 |
一、收入: | -28630765.05 |
1.利息收入 | 26589.05 |
存款利息收入 | 26589.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8337316.29 |
股票投资收益 | -8941233.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8971.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 594945.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20102380.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-217657.67 |
减:二、费用 | 262017.32 |
1.管理人报酬 | 70075.79 |
2.托管费 | 23358.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168582.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28892782.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28892782.37 |