名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -27.26% | -3.24% | -7.04% | -15.39% | -17.95% | -32.67% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2444|2609 | 2417|3072 | 2639|3040 | 2291|2899 | 2469|2690 | 2242|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.6058 | 0.6058 | 1.32% | |
2024-08-22 | 0.5979 | 0.5979 | -2.26% | |
2024-08-21 | 0.6117 | 0.6117 | -0.71% | |
2024-08-20 | 0.6161 | 0.6161 | -2.35% | |
2024-08-19 | 0.6309 | 0.6309 | 0.77% |
截至2024-06-30 易方达中证信息安全主题ETF期末总份额为0.26亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.93亿份,赎回数为0.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 2.00 | 91.79 | 5.28% |
000977 | 浪潮信息 | 2.00 | 88.74 | 5.10% |
000938 | 紫光股份 | 3.00 | 83.81 | 4.82% |
002236 | 大华股份 | 5.00 | 82.40 | 4.74% |
002049 | 紫光国微 | 1.00 | 81.00 | 4.66% |
002415 | 海康威视 | 2.00 | 80.37 | 4.62% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 76.25 | 4.38% |
601360 | 三六零 | 9.00 | 75.80 | 4.36% |
600588 | 用友网络 | 5.00 | 56.70 | 3.26% |
300017 | 网宿科技 | 6.00 | 53.25 | 3.06% |