名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10311005.73 |
1.利息收入 | 5594.09 |
存款利息收入 | 5594.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7288403.96 |
股票投资收益 | -8310670.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1022266.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3144018.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115822.84 |
减:二、费用 | 428074.05 |
1.管理人报酬 | 112200.01 |
2.托管费 | 37400.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278474.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10739079.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10739079.78 |
一、收入: | -7802879.41 |
1.利息收入 | 3258.96 |
存款利息收入 | 3258.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4860455.95 |
股票投资收益 | -5427201.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 566745.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3014222.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68540.32 |
减:二、费用 | 208290.41 |
1.管理人报酬 | 52766.64 |
2.托管费 | 17588.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137934.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8011169.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8011169.82 |
一、收入: | -4520248.21 |
1.利息收入 | 14426.7 |
存款利息收入 | 14426.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2752041.7 |
股票投资收益 | 2078519.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88998.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584523.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7852213.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565497.2 |
减:二、费用 | 396863.18 |
1.管理人报酬 | 88035.56 |
2.托管费 | 29345.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279482.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4917111.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4917111.39 |
一、收入: | 3476936.54 |
1.利息收入 | 10164.39 |
存款利息收入 | 10164.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2618744.8 |
股票投资收益 | 2142444.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88998.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 387301.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
358632.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
489394.59 |
减:二、费用 | 202446.06 |
1.管理人报酬 | 37746.42 |
2.托管费 | 12582.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152117.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3274490.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3274490.48 |