名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.74% | -6.40% | -8.04% | -21.11% | -12.44% | -17.94% | -40.05% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1945|2609 | 3065|3072 | 2860|3040 | 2859|2899 | 2108|2690 | 1443|2370 | 1628|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.6431 | 0.6431 | -0.42% | |
2024-08-22 | 0.6458 | 0.6458 | -1.19% | |
2024-08-21 | 0.6536 | 0.6536 | -1.86% | |
2024-08-20 | 0.666 | 0.666 | -2.19% | |
2024-08-19 | 0.6809 | 0.6809 | -0.90% |
截至2024-06-30 易方达中证现代农业主题ETF期末总份额为0.79亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 42.00 | 838.58 | 14.91% |
002714 | 牧原股份 | 19.00 | 834.07 | 14.83% |
002311 | 海大集团 | 14.00 | 671.22 | 11.94% |
000876 | 新希望 | 38.00 | 355.58 | 6.32% |
600873 | 梅花生物 | 34.00 | 342.48 | 6.09% |
002385 | 大北农 | 56.00 | 216.77 | 3.86% |
000998 | 隆平高科 | 18.00 | 177.63 | 3.16% |
002299 | 圣农发展 | 12.00 | 174.46 | 3.10% |
600598 | 北大荒 | 12.00 | 151.25 | 2.69% |
600201 | 生物股份 | 19.00 | 137.49 | 2.45% |