| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 2.14% | 2.24% | 1.85% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 757|3022 | 292|2973 | 758|2829 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 中上 |
 领先 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0176 | 1.0176 | 0.70% | |
| 2024-07-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.82% | |
| 2024-07-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.43% | |
| 2024-07-16 | 0.998 | 0.998 | 0.38% | |
| 2024-07-15 | 0.9942 | 0.9942 | -0.21% |
截至2024-06-30 嘉实中证A50ETF期末总份额为7.27亿份，相比减少0.89亿份 (本季申购数为3.36亿份，赎回数为4.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 6606.19 | 9.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 27.00 | 4945.26 | 6.93% |
| 601318 | 中国平安 | 112.00 | 4634.39 | 6.50% |
| 600036 | 招商银行 | 128.00 | 4405.04 | 6.18% |
| 600900 | 长江电力 | 127.00 | 3682.67 | 5.16% |
| 000333 | 美的集团 | 50.00 | 3277.25 | 4.60% |
| 601899 | 紫金矿业 | 171.00 | 3012.55 | 4.22% |
| 002594 | 比亚迪 | 9.00 | 2357.36 | 3.31% |
| 600030 | 中信证券 | 101.00 | 1852.35 | 2.60% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1841.46 | 2.58% |
