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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实中证国新央企现代能源ETF (562850)
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嘉实中证国新央企现代能源ETF562850
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2023-07-27     基金规模:1.74亿份     基金经理: 刘珈吟 
基金全称:嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.15%
  • 近一月增长率
    1.49%
  • 近一季增长率
    2.17%
  • 近半年增长率
    24.37%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
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名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实快线货币A 0.4746 1.80%
嘉实增益宝货币A 0.4827 1.79%
嘉实货币B 0.4299 1.71%

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易方达新兴成长混合 -0.96%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4685
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实中证国新央企现代能源ETF行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 17.18% 3430.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.53% 9293.00
住宿和餐饮业 -- --
金融业 0.56% 112.45
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.36% 1668.92
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 18.76% 3746.21
建筑业 6.88% 1375.09
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.96% 191.17
教育 -- --
合计 99.22% 19817.69
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.01% 1.55
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
制造业 16.44% 2771.50
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 0.64% 108.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.54% 7678.49
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.8% 1484.37
建筑业 6.81% 1148.17
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 19.76% 3331.03
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 1.05% 176.40
合计 99.06% 16700.18
科学研究和技术服务业 1.22% 1005.61
金融业 0.75% 621.24
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.9% 37771.29
信息传输、软件和信息技术服务业 9.11% 7502.74
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 16.74% 13770.59
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 18.46% 15193.17
建筑业 7.17% 5900.67
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.0% 1.95
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 99.37% 81767.27
房地产业 -- --
制造业 17.13% 16179.39
采矿业 19.16% 18096.98
批发和零售业 0.0% 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 8.47% 8006.62
合计 98.2% 92723.60
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 7.17% 6765.98
金融业 0.74% 698.63
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 1.03% 977.17
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.47% 41996.61
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 0.41% 829.11
合计 48.43% 96840.89
建筑业 3.72% 7441.80
采矿业 8.61% 17210.26
制造业 8.77% 17539.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.11% 44203.47
科学研究和技术服务业 0.53% 1059.71
信息传输、软件和信息技术服务业 4.28% 8557.17
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