名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.54% | -0.89% | -2.69% | 0.61% | 6.71% | 14.27% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
62|2609 | 954|3072 | 1033|3040 | 75|2899 | 110|2690 | 48|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0948 | 1.0948 | -0.66% | |
2024-08-22 | 1.1021 | 1.1021 | 0.69% | |
2024-08-21 | 1.0945 | 1.0945 | -0.38% | |
2024-08-20 | 1.0987 | 1.0987 | -1.11% | |
2024-08-19 | 1.111 | 1.111 | 0.58% |
截至2024-06-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF期末总份额为1.74亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.95亿份,赎回数为0.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 70.00 | 2027.79 | 10.15% |
601985 | 中国核电 | 143.00 | 1525.13 | 7.64% |
600406 | 国电南瑞 | 60.00 | 1516.75 | 7.59% |
600905 | 三峡能源 | 216.00 | 945.53 | 4.73% |
601600 | 中国铝业 | 120.00 | 917.27 | 4.59% |
600886 | 国投电力 | 45.00 | 822.99 | 4.12% |
600795 | 国电电力 | 135.00 | 808.65 | 4.05% |
601669 | 中国电建 | 130.00 | 729.94 | 3.65% |
600938 | 中国海油 | 19.00 | 645.66 | 3.23% |
600011 | 华能国际 | 66.00 | 642.33 | 3.22% |