名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.78% | -3.37% | -2.29% | -12.94% | -9.09% | -13.78% | -5.08% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1447|2609 | 2489|3072 | 806|3040 | 1780|2899 | 1623|2690 | 1042|2370 | 265|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9125 | 0.9125 | -0.01% | |
2024-08-22 | 0.9126 | 0.9126 | -0.37% | |
2024-08-21 | 0.916 | 0.916 | -1.11% | |
2024-08-20 | 0.9263 | 0.9263 | -1.17% | |
2024-08-19 | 0.9373 | 0.9373 | -0.74% |
截至2024-06-30 银华中证中药ETF期末总份额为0.69亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 13.00 | 670.58 | 10.23% |
600436 | 片仔癀 | 3.00 | 648.44 | 9.89% |
000423 | 东阿阿胶 | 6.00 | 426.93 | 6.51% |
600085 | 同仁堂 | 10.00 | 396.62 | 6.05% |
000999 | 华润三九 | 7.00 | 331.14 | 5.05% |
600332 | 白云山 | 10.00 | 312.07 | 4.76% |
000623 | 吉林敖东 | 14.00 | 194.03 | 2.96% |
002603 | 以岭药业 | 12.00 | 193.77 | 2.96% |
600566 | 济川药业 | 5.00 | 176.94 | 2.70% |
600535 | 天士力 | 13.00 | 170.71 | 2.60% |