| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.98% | -2.23% | -2.08% | -13.84% | -9.49% | -9.81% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
951|2609 | 1671|3072 | 728|3040 | 2002|2899 | 1666|2690 | 820|2370 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8646 | 0.8646 | -0.07% | |
| 2024-08-22 | 0.8652 | 0.8652 | -0.76% | |
| 2024-08-21 | 0.8718 | 0.8718 | -0.45% | |
| 2024-08-20 | 0.8757 | 0.8757 | -1.72% | |
| 2024-08-19 | 0.891 | 0.891 | 0.76% |
截至2024-06-30 银华中证500价值ETF期末总份额为0.56亿份，相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 3.00 | 97.27 | 1.85% |
| 000933 | 神火股份 | 4.00 | 90.23 | 1.72% |
| 601077 | 渝农商行 | 17.00 | 86.54 | 1.65% |
| 601168 | 西部矿业 | 4.00 | 85.08 | 1.62% |
| 000630 | 铜陵有色 | 21.00 | 78.66 | 1.50% |
| 600157 | 永泰能源 | 63.00 | 74.38 | 1.42% |
| 600096 | 云天化 | 3.00 | 70.88 | 1.35% |
| 002128 | 电投能源 | 3.00 | 67.10 | 1.28% |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.00 | 66.54 | 1.27% |
| 601555 | 东吴证券 | 11.00 | 66.26 | 1.26% |
