名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.97% | 1.36% | 0.65% | -0.83% | 2.87% | 5.80% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
85|2609 | 98|3072 | 207|3040 | 157|2899 | 265|2690 | 143|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1074 | 1.1074 | 0.83% | |
2024-08-22 | 1.0983 | 1.0983 | 0.30% | |
2024-08-21 | 1.095 | 1.095 | -0.40% | |
2024-08-20 | 1.0994 | 1.0994 | -0.37% | |
2024-08-19 | 1.1035 | 1.1035 | 1.01% |
截至2024-06-30 银华沪深300价值ETF期末总份额为0.43亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 7.00 | 292.42 | 6.16% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 277.62 | 5.85% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 206.40 | 4.35% |
601166 | 兴业银行 | 9.00 | 168.09 | 3.54% |
601328 | 交通银行 | 18.00 | 134.76 | 2.84% |
601398 | 工商银行 | 23.00 | 131.16 | 2.76% |
000651 | 格力电器 | 2.00 | 116.09 | 2.44% |
000725 | 京东方A | 24.00 | 99.22 | 2.09% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 96.28 | 2.03% |
601288 | 农业银行 | 20.00 | 91.34 | 1.92% |