名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -131851572.37元 |
本期利润 | -190103771.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
本期基金份额净值增长率 | -20.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -378456878.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2798元 |
期末基金资产净值 | 974115397.57元 |
期末基金份额净值 | 0.7202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18005378.42元 |
本期利润 | -3745540.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -212340714.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1393元 |
期末基金资产净值 | 1312231561.5元 |
期末基金份额净值 | 0.8607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46925130.6元 |
本期利润 | -235046667.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0845元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
本期基金份额净值增长率 | -9.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -193560174.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.091元 |
期末基金资产净值 | 1933012101.12元 |
期末基金份额净值 | 0.909元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.1% |