| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.00% | 1.46% | 0.80% | 0.06% | 10.18% | -5.50% | -13.04% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
476|2621 | 1237|3022 | 612|2973 | 1148|2829 | 643|2651 | 549|2346 | 678|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.7725 | 0.7725 | 0.48% | |
| 2024-07-18 | 0.7688 | 0.7688 | 0.62% | |
| 2024-07-17 | 0.7641 | 0.7641 | 0.05% | |
| 2024-07-16 | 0.7637 | 0.7637 | 0.57% | |
| 2024-07-15 | 0.7594 | 0.7594 | -0.26% |
截至2024-06-30 招商沪深300增强策略ETF期末总份额为7.13亿份，相比增加1.26亿份 (本季申购数为1.89亿份，赎回数为0.63亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3534.06 | 6.57% |
| 601318 | 中国平安 | 33.00 | 1365.29 | 2.54% |
| 601567 | 三星医疗 | 23.00 | 838.95 | 1.56% |
| 601991 | 大唐发电 | 267.00 | 805.42 | 1.50% |
| 601717 | 郑煤机 | 39.00 | 578.09 | 1.07% |
| 002602 | 世纪华通 | 157.00 | 539.26 | 1.00% |
| 002028 | 思源电气 | 8.00 | 535.87 | 1.00% |
| 000333 | 美的集团 | 19.00 | 1274.52 | 2.37% |
| 000725 | 京东方A | 309.00 | 1267.78 | 2.36% |
| 601766 | 中国中车 | 157.00 | 1181.17 | 2.19% |
