招商中证半导体产业ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
126229.88 |
存出保证金 |
350938.23 |
交易性金融资产 |
57760542.62 |
股票投资 |
57760542.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1196047.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59843722.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1161745.55 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
20475.99 |
应付托管费 |
4095.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27339.82 |
负债合计 |
1213656.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
60110000.0 |
所有者权益合计 |
58630066.0 |
负债和所有者权益合计 |
59843722.56 |
资产: |
银行存款 |
199813728.77 |
结算备付金 |
63448.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
150602549.27 |
股票投资 |
150602549.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
350479726.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38472344.79 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17162.09 |
应付托管费 |
3432.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171.61 |
负债合计 |
38513051.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
313110000.0 |
所有者权益合计 |
311966675.0 |
负债和所有者权益合计 |
350479726.37 |