| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.29% | -2.58% | -3.15% | -12.74% | -7.18% | -9.09% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1056|2609 | 1958|3072 | 1416|3040 | 1734|2899 | 1318|2690 | 775|2370 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8205 | 0.8205 | 0.07% | |
| 2024-08-22 | 0.8199 | 0.8199 | -1.06% | |
| 2024-08-21 | 0.8287 | 0.8287 | -0.37% | |
| 2024-08-20 | 0.8318 | 0.8318 | -1.66% | |
| 2024-08-19 | 0.8458 | 0.8458 | 0.43% |
截至2024-06-30 招商中证500增强策略ETF期末总份额为1.04亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 4.00 | 110.42 | 1.19% |
| 002340 | 格林美 | 16.00 | 102.30 | 1.11% |
| 603408 | 建霖家居 | 4.00 | 53.16 | 0.58% |
| 002035 | 华帝股份 | 7.00 | 49.47 | 0.54% |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 6.00 | 48.44 | 0.52% |
| 601989 | 中国重工 | 9.00 | 47.97 | 0.52% |
| 603681 | 永冠新材 | 3.00 | 47.94 | 0.52% |
| 002152 | 广电运通 | 9.00 | 96.13 | 1.04% |
| 300207 | 欣旺达 | 6.00 | 96.03 | 1.04% |
| 000830 | 鲁西化工 | 8.00 | 95.39 | 1.03% |
