| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
| 招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
| 招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
| 招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -32.13% | -0.81% | -10.21% | -18.64% | -31.44% | -29.34% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
2611|2629 | 1966|2965 | 2830|2938 | 2745|2799 | 2607|2631 | 2089|2334 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.6009 | 0.6009 | -0.83% | |
| 2024-07-01 | 0.6059 | 0.6059 | 0.35% | |
| 2024-06-30 | 0.6038 | 0.6038 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.6039 | 0.6039 | -0.82% | |
| 2024-06-27 | 0.6089 | 0.6089 | -2.54% |
截至2024-03-31 招商中证疫苗与生物技术ETF期末总份额为0.39亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 8.00 | 374.24 | 13.29% |
| 603392 | 万泰生物 | 3.00 | 208.47 | 7.41% |
| 688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 0.80 | 0.03% |
| 300142 | 沃森生物 | 12.00 | 199.67 | 7.09% |
| 002007 | 华兰生物 | 8.00 | 178.93 | 6.36% |
| 300601 | 康泰生物 | 5.00 | 118.58 | 4.21% |
| 600529 | 山东药玻 | 3.00 | 103.68 | 3.68% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 92.21 | 3.28% |
| 600867 | 通化东宝 | 8.00 | 87.93 | 3.12% |
| 600196 | 复星医药 | 3.00 | 83.51 | 2.97% |
