名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -202249975.49 |
1.利息收入 | 111285.36 |
存款利息收入 | 87557.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146761896.22 |
股票投资收益 | -150791145.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140064.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3889184.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56699636.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1100271.62 |
减:二、费用 | 3066528.98 |
1.管理人报酬 | 2417869.38 |
2.托管费 | 483573.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-205316504.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-205316504.47 |
一、收入: | -40824402.65 |
1.利息收入 | 49190.49 |
存款利息收入 | 35203.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28305077.02 |
股票投资收益 | -31744767.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3439690.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13188901.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
620385.79 |
减:二、费用 | 1359032.67 |
1.管理人报酬 | 1065053.56 |
2.托管费 | 213010.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80918.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42183435.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42183435.32 |
一、收入: | -73945891.39 |
1.利息收入 | 63134.99 |
存款利息收入 | 63134.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36301661.51 |
股票投资收益 | -37307716.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260915.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 745139.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39620712.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1913347.53 |
减:二、费用 | 1583638.29 |
1.管理人报酬 | 1169697.6 |
2.托管费 | 233939.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75529529.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75529529.68 |
一、收入: | -1763172.76 |
1.利息收入 | 31676.32 |
存款利息收入 | 31676.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24886356.35 |
股票投资收益 | -25511825.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14066.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611402.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22354850.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
736656.86 |
减:二、费用 | 684344.31 |
1.管理人报酬 | 495903.06 |
2.托管费 | 99180.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2447517.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2447517.07 |
一、收入: | 10772730.95 |
1.利息收入 | 197155.36 |
存款利息收入 | 197155.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17002262.68 |
股票投资收益 | 16985885.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16376.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6544264.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117576.97 |
减:二、费用 | 1470609.45 |
1.管理人报酬 | 367627.85 |
2.托管费 | 73525.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 981275.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48180.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9302121.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9302121.5 |