| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.29% | 2.01% | 1.47% | 1.59% | 10.31% | -5.03% | -11.07% | -24.78% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
547|2621 | 907|3022 | 431|2973 | 870|2829 | 615|2651 | 496|2346 | 530|1920 | 580|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.7545 | 0.7545 | 0.52% | |
| 2024-07-18 | 0.7506 | 0.7506 | 0.60% | |
| 2024-07-17 | 0.7461 | 0.7461 | 0.13% | |
| 2024-07-16 | 0.7451 | 0.7451 | 0.72% | |
| 2024-07-15 | 0.7398 | 0.7398 | 0.03% |
截至2024-06-30 招商沪深300ESG基准ETF期末总份额为0.71亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 381.52 | 7.31% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 185.07 | 3.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 184.71 | 3.54% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 155.30 | 2.98% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 126.42 | 2.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.00 | 106.07 | 2.03% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 103.71 | 1.99% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 97.60 | 1.87% |
| 601328 | 交通银行 | 12.00 | 92.03 | 1.76% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 90.99 | 1.74% |
