| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5083 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4817 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4724 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.481 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4725 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 22.26% | 0.15% | 1.37% | 2.15% | 24.47% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
36|2621 | 1921|3022 | 481|2973 | 680|2829 | 12|2651 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.1491 | 1.1491 | -0.18% | |
| 2024-07-18 | 1.1512 | 1.1512 | 1.28% | |
| 2024-07-17 | 1.1367 | 1.1367 | -1.97% | |
| 2024-07-16 | 1.1596 | 1.1596 | 0.43% | |
| 2024-07-15 | 1.1546 | 1.1546 | 0.63% |
截至2024-06-30 博时中证国新央企现代能源ETF期末总份额为0.61亿份，相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 24.00 | 702.47 | 10.02% |
| 601985 | 中国核电 | 49.00 | 529.16 | 7.55% |
| 600406 | 国电南瑞 | 21.00 | 527.10 | 7.52% |
| 600905 | 三峡能源 | 75.00 | 328.05 | 4.68% |
| 601600 | 中国铝业 | 41.00 | 318.06 | 4.54% |
| 600886 | 国投电力 | 15.00 | 285.93 | 4.08% |
| 600795 | 国电电力 | 46.00 | 280.87 | 4.01% |
| 601669 | 中国电建 | 45.00 | 253.12 | 3.61% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 225.39 | 3.21% |
| 600011 | 华能国际 | 23.00 | 222.51 | 3.17% |
