| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | -2.11% | -2.38% | -9.15% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
-- | 1560|3072 | 866|3040 | 1288|2899 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- |
 中下 |
 中上 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9011 | 0.9011 | -0.25% | |
| 2024-08-22 | 0.9034 | 0.9034 | -0.64% | |
| 2024-08-21 | 0.9092 | 0.9092 | -0.31% | |
| 2024-08-20 | 0.912 | 0.912 | -1.75% | |
| 2024-08-19 | 0.9282 | 0.9282 | 0.84% |
截至2024-06-30 博时中证油气资源ETF期末总份额为0.21亿份，相比减少2.40亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为2.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 223.08 | 10.84% |
| 601857 | 中国石油 | 20.00 | 210.94 | 10.25% |
| 600028 | 中国石化 | 32.00 | 205.15 | 9.97% |
| 600256 | 广汇能源 | 22.00 | 148.14 | 7.20% |
| 601872 | 招商轮船 | 15.00 | 132.41 | 6.44% |
| 600026 | 中远海能 | 6.00 | 104.43 | 5.08% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.00 | 103.84 | 5.05% |
| 000703 | 恒逸石化 | 10.00 | 75.01 | 3.65% |
| 601975 | 招商南油 | 18.00 | 67.03 | 3.26% |
| 600583 | 海油工程 | 10.00 | 62.82 | 3.05% |
